Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 232 262 016
Nåværende posisjoner 40
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EAFVX - Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund Class A har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 232 262 016 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EAFVX - Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund Class As største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Ball Corporation (US:BALL) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . EAFVX - Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund Class As nye posisjoner inkluderer Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , Meritage Homes Corporation (US:MTH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , and EQT Corporation (IT:1EQTC) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,96 2,5637 2,5637
0,08 5,86 2,5191 2,5191
0,08 5,12 2,2018 2,2018
0,02 4,93 2,1197 2,1197
0,09 4,61 1,9837 1,9837
0,08 4,52 1,9445 1,9445
0,02 3,03 1,3015 1,3015
0,01 6,93 2,9827 1,1080
0,09 8,00 3,4414 0,5659
0,03 5,35 2,3010 0,4579
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,87 1,6654 −1,6571
0,00 0,00 −1,3478
0,04 5,10 2,1952 −0,9972
0,03 6,48 2,7861 −0,8456
0,04 6,33 2,7215 −0,8432
4,74 4,74 2,0392 −0,8082
0,05 3,53 1,5188 −0,6856
0,03 5,30 2,2806 −0,5082
0,06 6,20 2,6661 −0,4939
0,11 8,36 3,5949 −0,4938
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,11 −10,38 8,36 −14,43 3,5949 −0,4938
BALL / Ball Corporation 0,15 6,97 8,12 8,77 3,4950 0,3680
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,09 4,86 8,00 16,48 3,4414 0,5659
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,04 4,85 7,55 5,16 3,2468 0,2421
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −8,04 7,55 −6,40 3,2462 −0,1289
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 6,97 7,34 7,69 3,1563 0,3038
BAC / Bank of America Corporation 0,16 4,60 7,23 0,12 3,1092 0,0873
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 −17,64 7,13 −12,16 3,0691 −0,3310
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −18,09 6,93 27,37 2,9827 1,1080
ABT / Abbott Laboratories 0,05 6,97 6,91 3,53 2,9744 0,1785
AIG / American International Group, Inc. 0,08 −9,67 6,85 −7,81 2,9451 −0,1641
MU / Micron Technology, Inc. 0,07 2,67 6,72 3,59 2,8912 0,1748
JCI / Johnson Controls International plc 0,06 −19,58 6,50 −4,83 2,7975 −0,0631
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −16,15 6,48 −25,35 2,7861 −0,8456
MMM / 3M Company 0,04 −22,31 6,33 −25,71 2,7215 −0,8432
EMR / Emerson Electric Co. 0,05 −4,07 6,28 −5,83 2,7021 −0,0903
BSX / Boston Scientific Corporation 0,06 −60,92 6,20 −26,40 2,6661 −0,4939
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 5,96 2,5637 2,5637
RHI / Robert Half Inc. 0,13 24,04 5,94 −3,88 2,5563 −0,0319
CMS / CMS Energy Corporation 0,08 −15,22 5,89 −18,49 2,5316 −0,4912
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,08 5,86 2,5191 2,5191
BKR / Baker Hughes Company 0,15 2,11 5,52 −15,15 2,3724 −0,3489
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 20,47 5,35 21,51 2,3010 0,4579
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,03 −14,59 5,30 −20,42 2,2806 −0,5082
MTH / Meritage Homes Corporation 0,08 5,12 2,2018 2,2018
CLX / The Clorox Company 0,04 −20,64 5,10 −33,08 2,1952 −0,9972
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 −19,24 5,09 −18,57 2,1901 −0,4273
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 16,94 5,04 −4,18 2,1701 −0,0338
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 −64,53 4,96 5,01 2,1350 0,3351
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,93 2,1197 2,1197
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 4,05 4,90 −5,52 2,1065 −0,0636
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 4,74 −30,30 4,74 −30,30 2,0392 −0,8082
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,09 4,61 1,9837 1,9837
INTC / Intel Corporation 0,23 52,34 4,58 25,49 1,9718 0,4428
1EQTC / EQT Corporation 0,08 4,52 1,9445 1,9445
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,04 −25,08 4,07 −16,24 1,7508 −0,2835
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,03 −73,31 3,87 −60,56 1,6654 −1,6571
HSY / The Hershey Company 0,02 9,60 3,87 −10,97 1,6654 0,1236
HAS / Hasbro, Inc. 0,05 −34,56 3,53 −32,95 1,5188 −0,6856
HES / Hess Corporation 0,02 3,03 1,3015 1,3015
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3478