Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 145 532 428
Nåværende posisjoner 64
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ECML - Euclidean Fundamental Value ETF har oppgitt 64 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 145 532 428 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ECML - Euclidean Fundamental Value ETFs største beholdninger er Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , Heidrick & Struggles International, Inc. (US:HSII) , Fox Corporation (US:FOXA) , Sanmina Corporation (US:SANM) , and Group 1 Automotive, Inc. (US:GPI) . ECML - Euclidean Fundamental Value ETFs nye posisjoner inkluderer Visteon Corporation (US:VC) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , Pediatrix Medical Group, Inc. (US:MD) , and Gibraltar Industries, Inc. (US:ROCK) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,62 1,8000 1,8000
0,11 2,60 1,7800 1,7800
0,03 2,53 1,7400 1,7400
0,18 2,52 1,7300 1,7300
0,04 2,51 1,7300 1,7300
0,12 2,34 1,6100 1,6100
0,02 2,32 1,6000 1,6000
0,04 2,31 1,5900 1,5900
0,01 2,30 1,5800 1,5800
0,03 2,26 1,5500 1,5500
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,7200
0,00 0,00 −1,3800
0,03 1,55 1,0700 −0,7000
0,06 2,59 1,7800 −0,6500
0,02 1,55 1,0700 −0,6400
0,01 1,53 1,0500 −0,4900
0,03 1,45 1,0000 −0,4400
0,05 1,50 1,0300 −0,3800
0,09 2,08 1,4300 −0,3100
0,02 1,44 0,9900 −0,3100
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,11 −7,39 3,75 20,25 2,5800 0,6000
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,08 −7,38 3,60 −1,04 2,4800 0,1700
FOXA / Fox Corporation 0,06 −12,13 3,56 −12,99 2,4500 −0,1500
SANM / Sanmina Corporation 0,04 −7,37 3,51 18,97 2,4100 0,5400
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 −7,28 3,38 6,02 2,3300 0,3000
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,04 −7,36 3,35 −3,29 2,3000 0,1000
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,03 −21,51 3,32 −13,98 2,2800 −0,1700
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,03 −7,30 3,03 −7,95 2,0800 −0,0100
MO / Altria Group, Inc. 0,05 −7,37 3,00 −9,51 2,0600 −0,0400
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 −7,30 2,96 11,90 2,0400 0,3600
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 −7,32 2,87 −7,06 1,9700 0,0100
DDS / Dillard's, Inc. 0,01 −7,37 2,79 8,09 1,9200 0,2800
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 −7,38 2,72 9,03 1,8700 0,2900
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 −7,36 2,66 6,07 1,8300 0,2400
VC / Visteon Corporation 0,03 2,62 1,8000 1,8000
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,11 2,60 1,7800 1,7800
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,06 −18,15 2,59 −32,46 1,7800 −0,6500
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 −7,34 2,57 −16,22 1,7700 −0,1800
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,03 2,53 1,7400 1,7400
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,18 2,52 1,7300 1,7300
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,04 2,51 1,7300 1,7300
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −7,16 2,40 −2,32 1,6500 0,0900
HESM / Hess Midstream LP 0,06 −7,38 2,35 −15,66 1,6200 −0,1500
TGNA / TEGNA Inc. 0,14 −7,38 2,35 −14,79 1,6100 −0,1400
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,12 2,34 1,6100 1,6100
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,04 −7,38 2,33 −21,39 1,6000 −0,2800
MATX / Matson, Inc. 0,02 2,32 1,6000 1,6000
NEM / Newmont Corporation 0,04 2,31 1,5900 1,5900
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 2,30 1,5800 1,5800
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,03 2,26 1,5500 1,5500
CMC / Commercial Metals Company 0,05 −7,35 2,25 −1,49 1,5500 0,1000
PCAR / PACCAR Inc 0,02 −7,30 2,25 −9,53 1,5500 −0,0300
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,09 2,19 1,5100 1,5100
COP / ConocoPhillips 0,02 −7,29 2,17 −20,80 1,4900 −0,2500
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,09 2,17 1,4900 1,4900
CROX / Crocs, Inc. 0,02 2,15 1,4800 1,4800
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −7,28 2,15 −13,53 1,4800 −0,1000
CBT / Cabot Corporation 0,03 2,14 1,4700 1,4700
DVN / Devon Energy Corporation 0,07 −7,37 2,13 −21,21 1,4600 −0,2600
DNOW / DNOW Inc. 0,14 2,10 1,4400 1,4400
ATKR / Atkore Inc. 0,03 −7,38 2,08 8,94 1,4300 0,2100
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,09 −7,38 2,08 −24,15 1,4300 −0,3100
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 2,07 1,4200 1,4200
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,07 −7,37 2,05 −11,81 1,4100 −0,0700
CNC / Centene Corporation 0,04 2,03 1,4000 1,4000
OC / Owens Corning 0,01 −7,27 2,00 −10,68 1,3700 −0,0500
PLAB / Photronics, Inc. 0,10 −7,38 1,93 −15,99 1,3300 −0,1300
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 −7,38 1,92 −13,68 1,3200 −0,0900
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 1,87 1,2900 1,2900
ANDE / The Andersons, Inc. 0,05 −7,34 1,87 −20,67 1,2800 −0,2200
INSW / International Seaways, Inc. 0,05 −7,36 1,78 1,83 1,2200 0,1100
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 −27,18 1,65 −21,29 1,1300 −0,2000
BCC / Boise Cascade Company 0,02 −7,28 1,55 −17,95 1,0700 −0,1300
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,03 −45,45 1,55 −44,21 1,0700 −0,7000
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,02 −46,46 1,55 −42,28 1,0700 −0,6400
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 −24,94 1,54 −23,87 1,0600 −0,2300
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 −38,51 1,53 −36,90 1,0500 −0,4900
LEN / Lennar Corporation 0,01 −21,24 1,51 −24,12 1,0400 −0,2200
MHO / M/I Homes, Inc. 0,01 −27,25 1,51 −28,58 1,0400 −0,3000
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,05 −32,62 1,50 −32,57 1,0300 −0,3800
KBH / KB Home 0,03 −29,95 1,45 −36,16 1,0000 −0,4400
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 −25,68 1,44 −29,78 0,9900 −0,3100
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,01 2,69 1,32 −7,78 0,9000 −0,0100
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,63 2,62 0,4300 0,0400
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7200
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1400
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3800