Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 103 753 696
Nåværende posisjoner 61
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Dynamic Financial Group har oppgitt 61 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 103 753 696 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Dynamic Financial Groups største beholdninger er iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Deere & Company (US:DE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Dynamic Financial Groups nye posisjoner inkluderer Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF (US:EVLN) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (US:GCOW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,68 0,6552 0,6552
0,01 5,87 5,6565 0,5132
0,01 1,38 1,3291 0,4464
0,15 1,33 1,2858 0,3719
0,01 0,38 0,3630 0,3630
0,02 1,67 1,6136 0,3278
0,00 0,70 0,6717 0,2724
0,00 0,73 0,7032 0,2347
0,00 0,24 0,2327 0,2327
0,01 0,23 0,2255 0,2255
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 54,17 52,2091 −4,2656
0,08 3,67 3,5417 −0,3119
0,00 1,11 1,0677 −0,1713
0,01 0,21 0,2066 −0,1255
0,01 1,16 1,1162 −0,1128
0,06 1,51 1,4588 −0,0782
0,02 0,82 0,7888 −0,0753
0,00 0,27 0,2620 −0,0425
0,00 0,26 0,2497 −0,0375
0,03 0,92 0,8907 −0,0289
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,54 −3,96 54,17 −3,94 52,2091 −4,2656
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −2,81 5,87 14,27 5,6565 0,5132
DE / Deere & Company 0,01 −0,40 5,25 7,91 5,0612 0,1879
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 0,11 3,67 −4,50 3,5417 −0,3119
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −0,08 2,36 3,15 2,2759 −0,0169
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 −0,91 1,77 9,37 1,7099 0,0851
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,02 21,95 1,67 30,48 1,6136 0,3278
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −3,73 1,52 7,83 1,4603 0,0531
PFE / Pfizer Inc. 0,06 3,09 1,51 −1,37 1,4588 −0,0782
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 32,55 1,38 56,41 1,3291 0,4464
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,15 47,53 1,33 46,27 1,2858 0,3719
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 3,23 1,19 8,12 1,1425 0,0439
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,17 1,16 −5,62 1,1162 −0,1128
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,85 1,11 −10,51 1,0677 −0,1713
T / AT&T Inc. 0,03 −1,65 0,92 0,65 0,8907 −0,0289
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,02 −1,20 0,82 −5,10 0,7888 −0,0753
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 9,44 0,73 29,56 0,7058 0,1391
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,32 0,73 19,28 0,7037 0,0900
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 32,70 0,73 56,10 0,7032 0,2347
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 70,84 0,70 74,87 0,6717 0,2724
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF 0,01 0,68 0,6552 0,6552
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,32 0,65 34,23 0,6245 0,1409
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,70 0,60 49,88 0,5799 0,1774
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 11,36 0,59 32,14 0,5712 0,1218
IAU / iShares Gold Trust 0,01 −0,14 0,56 5,62 0,5439 0,0088
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,56 5,83 0,5429 0,0097
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 12,29 0,54 14,99 0,5183 0,0505
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −2,57 0,50 14,61 0,4845 0,0450
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,71 0,50 14,68 0,4824 0,0457
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 17,44 0,50 28,53 0,4821 0,0921
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 50,59 0,48 66,43 0,4589 0,1720
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,47 2,16 0,4575 −0,0075
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 −0,11 0,47 4,66 0,4557 0,0039
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,43 6,20 0,4135 0,0093
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 −1,73 0,42 0,72 0,4068 −0,0129
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 6,68 0,42 15,92 0,4005 0,0412
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,41 13,76 0,3907 0,0332
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,38 0,3630 0,3630
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −1,16 0,38 −3,34 0,3625 −0,0276
GE / General Electric Company 0,00 0,43 0,36 28,99 0,3438 0,0672
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,32 22,81 0,3114 0,0476
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,32 0,63 0,3111 −0,0097
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 21,93 0,32 34,62 0,3043 0,0697
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,01 2,67 0,31 13,04 0,3008 0,0236
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,39 0,30 11,94 0,2897 0,0205
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 14,29 0,2630 0,0241
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,27 −10,86 0,2620 −0,0425
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 −7,76 0,27 3,92 0,2563 0,0003
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 10,88 0,2562 0,0164
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,01 0,00 0,26 0,38 0,2540 −0,0085
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 −2,86 0,26 −0,75 0,2537 −0,0122
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,33 0,26 −9,44 0,2497 −0,0375
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,26 1,57 0,2488 −0,0064
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,24 0,2327 0,2327
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,01 0,23 0,2255 0,2255
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,01 −0,57 0,23 2,65 0,2240 −0,0025
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,21 0,22 −5,60 0,2118 −0,0207
SVAL / iShares Trust - iShares US Small Cap Value Factor ETF 0,01 −37,56 0,21 −35,35 0,2066 −0,1255
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,21 0,2021 0,2021
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 0,21 0,2004 0,2004
CARM / Carisma Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,01 50,00 0,0058 0,0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000