Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 11 990 000
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Dynamic Capital Management Ltd har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 11 990 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Dynamic Capital Management Ltds største beholdninger er Copart, Inc. (US:CPRT) , FactSet Research Systems Inc. (US:FDS) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Hess Corporation (US:HES) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,89 7,4062 7,4062
0,00 0,71 5,9216 5,9216
0,01 0,58 4,8707 4,8707
0,01 0,97 8,0901 4,7979
0,01 0,56 4,6372 4,6372
0,00 0,55 4,5621 4,5621
0,05 0,47 3,9116 3,9116
0,00 0,37 3,1026 3,1026
0,01 0,36 2,9942 2,9942
0,00 0,35 2,9608 2,9608
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −7,8942
0,00 0,00 −5,5583
0,00 0,00 −5,2246
0,00 0,00 −4,1090
0,00 0,28 2,3269 −3,3708
0,00 0,00 −3,0680
0,00 0,00 −2,7443
0,00 0,00 −2,6995
0,00 0,00 −2,6895
0,02 0,14 1,2093 −2,6406
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2019-10-28 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CPRT / Copart, Inc. 0,01 36,53 0,97 46,75 8,0901 4,7979
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,89 7,4062 7,4062
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,71 5,9216 5,9216
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,58 4,8707 4,8707
HES / Hess Corporation 0,01 0,56 4,6372 4,6372
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,55 4,5621 4,5621
TGT / Target Corporation 0,00 31,30 0,49 61,84 4,1034 2,5893
PCG / PG&E Corporation 0,05 0,47 3,9116 3,9116
IAC / IAC Inc. 0,00 0,37 3,1026 3,1026
COP / ConocoPhillips 0,01 0,36 2,9942 2,9942
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,35 2,9608 2,9608
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,01 0,33 2,7606 2,7606
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,32 2,6272 2,6272
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −76,11 0,28 −75,61 2,3269 −3,3708
CI / The Cigna Group 0,00 0,26 2,1518 2,1518
GWR / Genesee & Wyoming, Inc. 0,00 −15,54 0,24 −6,67 1,9850 0,7149
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,24 1,9850 1,9850
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,01 0,23 1,9349 1,9349
NOV / NOV Inc. 0,01 0,23 1,9266 1,9266
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 1,9183 1,9183
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,22 1,8349 1,8349
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,22 1,8098 1,8098
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,22 1,8098 1,8098
EQT / EQT Corporation 0,02 24,39 0,21 −16,08 1,7848 0,5148
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,21 1,7431 1,7431
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,21 1,7181 1,7181
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,20 1,6931 1,6931
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,20 1,6847 1,6847
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,20 1,6764 1,6764
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,20 1,6681 1,6681
GPS / The Gap, Inc. 0,01 8,56 0,20 4,76 1,6514 0,7100
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,16 1,3678 1,3678
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,16 1,3344 1,3344
MRO / Marathon Oil Corporation 0,01 0,15 1,2510 1,2510
HSY / The Hershey Company 0,02 180,37 0,14 −81,24 1,2093 −2,6406
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 171,87 0,13 166,67 1,0676 0,8285
FLEX / Flex Ltd. 0,01 0,11 0,9091 0,9091
RIG / Transocean Ltd. 0,02 79,83 0,10 25,93 0,8507 0,4473
BB / BlackBerry Limited 0,02 29,90 0,09 −9,00 0,7590 0,2609
CY / Cypress Semiconductor Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6895
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7930
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2352
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,8942
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6525
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7731
CPB / The Campbell's Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9175
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6984
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0680
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3248
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8378
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0708
DOX / Amdocs Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5888
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7443
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0011
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,1090
RHT / Red Hat, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1854
SLM / SLM Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5728
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5799
STI / Solidion Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0409
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6995
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0609
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6397
MAT / Mattel, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6475
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,2246
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
HEI / HEICO Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0061
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2202
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0658
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,5583
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2949
CERN / Cerner Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0210
TSS / Total System Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1865
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3497
K / Kellanova 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1217
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1915
RTN / Raytheon Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1765
OLED / Universal Display Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1704