Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 143 579 769
Nåværende posisjoner 63
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DAMDX - Dunham Monthly Distribution Fund Class A har oppgitt 63 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 143 579 769 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DAMDX - Dunham Monthly Distribution Fund Class As største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Hess Corporation (US:HES) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , and Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) . DAMDX - Dunham Monthly Distribution Fund Class As nye posisjoner inkluderer Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , ESR Group Limited (HK:1821) , Veren Inc. (US:VRN) , and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 12,96 5,8502 5,7658
0,23 10,21 4,6115 4,6115
0,89 9,72 4,3892 4,3892
5,44 8,66 3,9116 3,9116
1,40 8,29 3,7446 3,7446
0,08 7,47 3,3712 3,3712
0,72 6,44 2,9071 2,9071
0,19 12,76 5,7604 2,7224
0,00 0,00 2,5272
0,20 4,95 2,2340 2,2340
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,04 10,8521 −4,5103
0,00 0,00 −4,0733
−1,47 −8,35 −3,7679 −3,7679
0,00 0,00 −3,5315
0,00 0,00 −3,4500
0,00 0,00 −3,0374
0,00 0,00 −3,0186
0,00 0,00 −2,5227
0,00 0,00 −2,5184
−0,13 −4,45 −2,0074 −2,0074
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 24,04 −35,55 10,8521 −4,5103
HES / Hess Corporation 0,12 −22,24 15,25 −27,82 6,8863 −1,8181
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,26 5 593,34 12,96 6 979,78 5,8502 5,7658
1COV / Covestro AG 0,19 57,90 12,76 73,00 5,7604 2,7224
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,13 −38,81 11,91 −27,86 5,3769 −1,4228
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,29 18,98 10,54 20,61 4,7597 1,1591
X / United States Steel Corporation 0,23 10,21 4,6115 4,6115
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,89 9,72 4,3892 4,3892
1821 / ESR Group Limited 5,44 8,66 3,9116 3,9116
VRN / Veren Inc. 1,40 8,29 3,7446 3,7446
AMED / Amedisys, Inc. 0,08 7,47 3,3712 3,3712
OMC / Omnicom Group Inc. 0,09 0,00 7,21 −12,26 3,2557 −0,1293
ESGR / Enstar Group Limited 0,02 0,00 6,81 2,27 3,0751 0,3317
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,48 −24,57 6,71 −22,30 3,0316 −0,5283
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,72 6,44 2,9071 2,9071
JWN / Nordstrom, Inc. 0,23 −2,93 5,55 −3,16 2,5077 0,1449
K / Kellanova 0,06 −49,01 5,04 −48,36 2,2739 −1,7438
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,20 4,95 2,2340 2,2340
WMIH / Mr. Cooper Group Inc. 0,04 4,49 2,0258 2,0258
TGI / Triumph Group, Inc. 0,18 4,46 2,0140 2,0140
CHX / ChampionX Corporation 0,18 59,37 4,39 36,26 1,9820 0,5734
AABA / Altaba Inc 2,47 0,00 3,70 3,46 1,6720 0,1974
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,13 2,84 1,2838 1,2838
PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,19 2,52 1,1386 1,1386
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,05 0,92 0,4168 0,4168
RESOLUTE FOREST -CVR / EC (N/A) 0,53 0,80 0,3605 0,3605
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,01 0,73 0,3278 0,3278
COOP US 01/16/26 P95 / DE (N/A) 0,33 0,1489 0,1489
ESC NII HOLDINGS INC / EC (N/A) 0,21 0,07 0,0325 0,0325
ABIOMED INC -CVR / EC (N/A) 0,03 0,06 0,0253 0,0253
PERSHING SPARC HLDGS RTS / EC (N/A) 0,12 0,04 0,0159 0,0159
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) 0,03 0,0117 0,0117
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) 0,01 0,0053 0,0053
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 0,00 0,01 −41,18 0,0046 −0,0025
RKT US 01/16/26 P9.2 / DE (N/A) 0,01 0,0031 0,0031
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,5272
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0186
ALTR / Altair Engineering Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0374
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0733
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5184
AMR CORP-ESCROW SECURITY / EC (N/A) 0,10 0,00 0,0000 0,0000
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5227
SILV / SilverCrest Metals Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4500
CPGX / Columbia Pipeline Group Inc. 0,08 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5315
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0017 −0,0017
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0040 −0,0040
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,02 −0,0095 −0,0095
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,06 −0,0276 −0,0276
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,09 −0,0428 −0,0428
HRI / Herc Holdings Inc. Short −0,00 −0,11 −0,0514 −0,0514
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,14 −0,0654 −0,0654
AZEK US 12/19/25 C50 / DE (N/A) −0,21 −0,0940 −0,0940
X US 07/18/25 C42 / DE (N/A) −0,27 −0,1227 −0,1227
COOP US 01/16/26 C130 / DE (N/A) −0,71 −0,3192 −0,3192
WSC US 12/19/25 C25 / DE (N/A) −0,75 −0,3380 −0,3380
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,85 −0,3839 −0,3839
COLB / Columbia Banking System, Inc. Short −0,04 −0,93 −0,4204 −0,4204
X US 07/18/25 C37 / DE (N/A) −1,16 −0,5222 −0,5222
JHX / James Hardie Industries plc Short −0,11 −2,65 −1,1948 −1,1948
SLB / Schlumberger Limited Short −0,13 −4,45 −2,0074 −2,0074
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. Short −0,28 −0,00 −6,91 −12,38 −3,1216 0,1289
WCP / Whitecap Resources Inc. Short −1,47 −8,35 −3,7679 −3,7679
CHTR / Charter Communications, Inc. Short −0,03 −38,81 −12,19 −30,60 −5,5018 1,7307
CVX / Chevron Corporation Short −0,12 −22,24 −16,48 −29,08 −7,4428 2,1321