Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 83 630 744
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 83 630 744 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class As største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) . DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class As nye posisjoner inkluderer Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828XB14) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,40 16,9900 4,9653
2,99 3,5324 3,5324
0,11 2,76 3,2510 3,2192
1,46 1,7214 1,7214
2,48 2,9275 1,1252
2,45 2,8921 1,1222
2,95 3,4813 1,1139
3,48 4,1003 1,0992
3,19 3,7612 0,7629
3,00 3,5354 0,5159
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,99 7,0688 −1,5262
0,01 6,77 7,9798 −1,3685
−0,28 −0,3271 −0,3271
−0,22 −0,2603 −0,2603
2,49 2,9415 −0,0778
1,50 1,7676 −0,0494
1,94 2,2921 −0,0436
1,49 1,7520 −0,0358
1,92 2,2662 −0,0347
1,92 2,2704 −0,0344
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 14,40 45,57 16,9900 4,9653
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −4,56 6,77 −12,06 7,9798 −1,3685
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,03 −6,99 5,99 −15,27 7,0688 −1,5262
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,15 3,80 4,68 8,97 5,5186 0,3010
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 3,48 40,79 4,1003 1,0992
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,06 −4,06 3,46 3,56 4,0803 0,0206
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,11 −3,68 3,28 2,12 3,8646 −0,0337
US912828ZT04 / United States Treasury Note/Bond 3,19 29,23 3,7612 0,7629
US912828XB14 / United States Treasury Note/Bond 3,00 20,65 3,5354 0,5159
US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond 2,99 3,5324 3,5324
US912828Y792 / United States Treasury Note/Bond 2,99 20,39 3,5255 0,5084
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 2,95 51,49 3,4813 1,1139
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,11 11 280,00 2,76 10 500,00 3,2510 3,2192
US912828XZ81 / U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 2,49 0,36 2,9415 −0,0778
US9128285N64 / United States Treasury Note/Bond 2,48 67,30 2,9275 1,1252
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 2,45 68,34 2,8921 1,1222
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 1,94 1,09 2,2921 −0,0436
US91282CDG33 / United States Treasury Note/Bond 1,92 1,48 2,2704 −0,0344
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 1,92 1,59 2,2669 −0,0317
US91282CCZ23 / United States Treasury Note/Bond 1,92 1,48 2,2662 −0,0347
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 1,50 0,20 1,7676 −0,0494
US459058JE46 / INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0.375% 07/28/2025 1,49 0,95 1,7520 −0,0358
US045167DU47 / Asian Development Bank 1,47 1,38 1,7376 −0,0285
US045167FC21 / Asian Development Bank 1,46 1,7214 1,7214
US91282CCW91 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 1,44 1,41 1,7003 −0,0267
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 0,99 0,82 1,1618 −0,0262
Euro-BTP Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NF9) 0,15 0,1726 0,1726
TOPIX INDX FUTR Jun25 / DE (N/A) 0,12 0,1474 0,1474
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,12 0,1467 0,1467
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) 0,12 0,1374 0,1374
Euro-OAT Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NL7) 0,05 0,0600 0,0600
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,04 0,0434 0,0434
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,02 0,0268 0,0268
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (N/A) 0,02 0,0238 0,0238
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,02 0,0232 0,0232
Euro-BONO Sp Gov Jun25 / DIR (DE000F1B2NB8) 0,02 0,0209 0,0209
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) 0,02 0,0196 0,0196
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) 0,01 0,0163 0,0163
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) 0,01 0,0105 0,0105
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) −0,01 −0,0075 −0,0075
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,22 −0,2603 −0,2603
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,28 −0,3271 −0,3271