Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 134 228 382
Nåværende posisjoner 48
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A har oppgitt 48 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 134 228 382 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 9,40 7,0049 1,3708
0,03 6,86 5,1082 0,7028
0,64 0,64 0,4782 0,4782
0,01 4,93 3,6737 0,2876
0,01 2,96 2,2069 0,2606
0,00 2,19 1,6324 0,2080
0,02 6,42 4,7795 0,1876
0,02 2,20 1,6407 0,1481
0,01 2,64 1,9649 0,1416
0,00 2,44 1,8160 0,1241
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 4,23 3,1482 −1,3064
0,03 11,12 8,2808 −0,5807
0,02 4,53 3,3723 −0,4940
0,01 1,42 1,0586 −0,3878
0,01 4,62 3,4434 −0,2485
0,01 1,41 1,0513 −0,1814
0,04 4,44 3,3097 −0,1785
0,02 1,94 1,4445 −0,1713
0,00 1,52 1,1357 −0,0915
0,04 2,41 1,7934 −0,0704
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-03-25 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −12,80 11,12 −10,93 8,2808 −0,5807
AAPL / Apple Inc. 0,05 −8,90 11,00 −4,83 8,1966 −0,0129
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −7,06 9,40 18,50 7,0049 1,3708
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −7,17 6,86 10,53 5,1082 0,7028
V / Visa Inc. 0,02 −15,87 6,42 −0,79 4,7795 0,1876
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,92 4,93 3,42 3,6737 0,2876
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −7,49 4,62 −11,10 3,4434 −0,2485
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 −8,51 4,53 −16,86 3,3723 −0,4940
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 0,00 4,44 −9,57 3,3097 −0,1785
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −10,39 4,31 −1,78 3,2130 0,0955
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −10,70 4,23 −32,65 3,1482 −1,3064
CVX / Chevron Corporation 0,02 −6,87 3,36 −6,66 2,5069 −0,0527
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −6,98 3,09 −5,60 2,2986 −0,0224
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −4,78 2,96 8,10 2,2069 0,2606
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −6,41 2,78 −7,48 2,0734 −0,0632
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −7,50 2,64 0,96 1,9650 0,1099
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,49 2,64 2,73 1,9649 0,1416
INTU / Intuit Inc. 0,00 −3,91 2,58 −5,32 1,9247 −0,0125
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −5,75 2,44 2,31 1,8160 0,1241
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 −7,74 2,43 −5,41 1,8093 −0,0137
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,76 2,41 −8,27 1,7934 −0,0704
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −7,15 2,20 4,81 1,6407 0,1481
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −1,74 2,19 9,28 1,6324 0,2080
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −6,85 1,94 −14,81 1,4445 −0,1713
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 −5,45 1,73 −2,42 1,2904 0,0294
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −7,02 1,63 −9,67 1,2121 −0,0663
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −5,35 1,62 −5,49 1,2047 −0,0105
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −6,22 1,61 −1,88 1,2031 0,0344
CME / CME Group Inc. 0,01 −2,10 1,60 2,77 1,1903 0,0861
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −3,60 1,52 −11,81 1,1357 −0,0915
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −15,72 1,43 −5,82 1,0619 −0,0128
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −23,11 1,42 −30,21 1,0586 −0,3878
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −23,86 1,41 −18,67 1,0513 −0,1814
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −3,80 1,38 0,80 1,0282 0,0557
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 −1,95 1,35 3,22 1,0044 0,0765
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,30 −2,26 0,9668 0,0241
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,40 1,28 8,31 0,9522 0,1143
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −1,52 1,16 −5,91 0,8670 −0,0108
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −4,61 1,12 −4,92 0,8350 −0,0019
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,77 1,04 −2,34 0,7768 0,0189
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,99 7,96 0,7380 0,0868
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,42 0,98 0,00 0,7315 0,0347
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −4,85 0,93 −0,54 0,6927 0,0295
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −1,46 0,88 −9,21 0,6541 −0,0322
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −0,42 0,75 2,75 0,5576 0,0401
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0,64 0,64 0,4782 0,4782
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 −2,08 0,58 −4,89 0,4351 −0,0008
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,36 17,82 0,2663 0,0507