Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 405 342 602
Nåværende posisjoner 12
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Alternative Asset Allocation VIP Class A har oppgitt 12 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 405 342 602 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Alternative Asset Allocation VIP Class As største beholdninger er Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A (US:TOLLX) , DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' (US:US25159L8366) , DWS Floating Rate Fund 'Institutional' (US:US25157W8001) , DWS RREEF Real Estate Securities Fund 'Institutional' (US:US25159L7376) , and DWS Global Macro Fund 'Institutional' (US:US25156G5099) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,62 14,62 3,6093 2,3179
4,41 73,77 18,2075 1,0305
3,56 38,34 9,4645 0,5330
6,46 48,33 11,9280 0,4324
0,38 34,76 8,5804 0,3039
1,47 10,91 2,6937 0,1399
0,50 20,80 5,1328 0,1268
0,71 18,09 4,4664 0,1133
1,79 38,54 9,5131 0,0365
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 34,74 8,5744 −3,2854
0,27 8,19 2,0208 −1,4148
11,08 64,25 15,8595 −0,3301
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A 4,41 0,91 73,77 4,54 18,2075 1,0305
US25159L8366 / DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' 11,08 0,94 64,25 −3,39 15,8595 −0,3301
US25157W8001 / DWS Floating Rate Fund 'Institutional' 6,46 1,78 48,33 2,33 11,9280 0,4324
US25159L7376 / DWS RREEF Real Estate Securities Fund 'Institutional' 1,79 0,56 38,54 −1,00 9,5131 0,0365
US25156G5099 / DWS Global Macro Fund 'Institutional' 3,56 0,43 38,34 4,51 9,4645 0,5330
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,38 0,00 34,76 2,24 8,5804 0,3039
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,42 −33,91 34,74 −28,70 8,5744 −3,2854
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,50 0,00 20,80 1,12 5,1328 0,1268
NRES / DBX ETF Trust - Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 0,71 0,00 18,09 1,19 4,4664 0,1133
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 14,62 175,63 14,62 175,63 3,6093 2,3179
US25156A8412 / DWS Emerging Markets Fixed Income Fund 'Institutional' 1,47 1,92 10,91 4,02 2,6937 0,1399
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,27 −41,90 8,19 −42,00 2,0208 −1,4148