Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 25 316 212
Nåværende posisjoner 68
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Equity VIP Class A har oppgitt 68 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 25 316 212 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Equity VIP Class As største beholdninger er DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , Danaher Corporation (US:DHR) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Brookfield Asset Management Inc (CA:BAM.A) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,16 1,16 4,5238 3,4722
0,00 0,60 2,3234 0,5446
0,00 0,67 2,6110 0,5324
0,00 0,39 1,5020 0,4501
0,01 0,42 1,6241 0,3744
0,00 0,24 0,9147 0,3428
0,00 0,27 1,0589 0,3040
0,00 0,56 2,1727 0,3034
0,00 0,56 2,1919 0,2956
0,00 0,23 0,9134 0,2561
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 0,9181 −0,9157
0,00 0,00 −0,8256
0,00 0,00 −0,7190
0,00 0,15 0,6003 −0,6208
0,00 0,89 3,4502 −0,4749
0,00 0,32 1,2453 −0,3533
0,00 0,61 2,3590 −0,2964
0,00 0,35 1,3499 −0,2949
0,01 0,22 0,8414 −0,2936
0,01 0,57 2,2214 −0,2624
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-11-19 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 1,16 224,76 1,16 224,58 4,5238 3,4722
DHR / Danaher Corporation 0,00 −41,51 0,89 −33,68 3,4502 −0,4749
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −28,67 0,86 −21,86 3,3388 0,1116
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −29,46 0,85 −26,59 3,3189 −0,0944
BAM.A / Brookfield Asset Management Inc 0,02 −32,48 0,83 −29,10 3,2150 −0,2073
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −28,81 0,81 −24,63 3,1689 −0,0036
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −9,89 0,67 −5,09 2,6110 0,5324
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,82 0,61 −27,79 2,3668 −0,1074
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 159,03 0,61 −32,96 2,3590 −0,2964
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −29,53 0,60 −20,26 2,3459 0,1266
6861 / Keyence Corporation 0,00 −16,67 0,60 −1,32 2,3234 0,5446
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 −25,04 0,58 −16,26 2,2461 0,2201
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −26,64 0,57 −32,54 2,2214 −0,2624
GLOB / Globant S.A. 0,00 −36,09 0,57 −18,01 2,2149 0,1743
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,89 0,56 −12,71 2,1919 0,2956
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −8,11 0,56 −12,26 2,1727 0,3034
APH / Amphenol Corporation 0,01 −34,65 0,54 −30,16 2,0852 −0,1652
AAPL / Apple Inc. 0,00 −18,42 0,53 −15,66 2,0748 0,2164
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −17,52 0,52 −14,00 2,0310 0,2466
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −21,57 0,51 −29,20 2,0033 −0,1297
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −22,99 0,46 −28,41 1,7752 −0,0959
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −30,92 0,42 −34,33 1,6259 −0,2399
EXPGF / Experian plc 0,01 −9,90 0,42 −1,88 1,6241 0,3744
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 −9,89 0,40 −12,33 1,5520 0,2164
AON / Aon plc 0,00 −9,93 0,39 7,82 1,5020 0,4501
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 −9,89 0,39 −18,60 1,4991 0,1075
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −17,34 0,37 −27,08 1,4380 −0,0508
INTU / Intuit Inc. 0,00 −37,43 0,35 −31,13 1,3790 −0,1326
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −26,49 0,35 −25,59 1,3603 −0,0190
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −33,30 0,35 −38,21 1,3499 −0,2949
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 −9,89 0,33 −7,89 1,2749 0,2305
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,91 0,32 −12,50 1,2562 0,1750
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,92 0,32 −41,18 1,2453 −0,3533
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 −35,09 0,31 −34,26 1,2056 −0,1758
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,87 0,30 −9,82 1,1795 0,1898
ARKAF / Arkema S.A. 0,00 −9,88 0,30 −4,79 1,1600 0,2389
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −9,90 0,29 −26,38 1,1414 −0,0282
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,27 5,84 1,0589 0,3040
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −46,96 0,27 −32,14 1,0382 −0,1155
EVK / Evonik Industries AG 0,01 −9,89 0,27 −15,87 1,0347 0,1089
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 −9,86 0,26 −11,22 1,0175 0,1518
H11 / Halma plc 0,01 −9,89 0,26 −7,53 1,0065 0,1862
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −9,64 0,26 −37,19 0,9940 −0,1999
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −9,88 0,24 −26,85 0,9225 −0,0305
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 −59,50 0,24 −62,34 0,9181 −0,9157
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 12,00 0,24 21,13 0,9147 0,3428
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,00 −9,89 0,23 4,93 0,9134 0,2561
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,01 −35,93 0,22 −44,04 0,8414 −0,2936
ERF / Eurofins Scientific SE 0,00 −29,23 0,21 −20,68 0,8229 0,0407
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −22,00 0,20 −13,73 0,7839 0,0981
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) 0,01 −29,31 0,19 −26,15 0,7471 −0,0192
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,00 −36,31 0,19 −41,05 0,7433 −0,2093
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −46,46 0,19 −42,86 0,7337 −0,2343
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,09 0,19 −13,49 0,7254 0,0921
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −9,90 0,18 −16,82 0,6961 0,0663
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −29,30 0,18 −34,21 0,6833 −0,0997
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,90 0,18 −12,94 0,6822 0,0894
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,90 0,17 −5,00 0,6690 0,1375
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −64,44 0,15 −62,89 0,6003 −0,6208
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 −24,21 0,15 −34,80 0,5763 −0,0909
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,89 0,15 −4,61 0,5660 0,1173
ADDDF / adidas AG 0,00 −9,90 0,14 −23,89 0,5339 0,0037
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 −9,86 0,14 −32,50 0,5263 −0,0626
CERT / Certara, Inc. 0,00 −9,89 0,13 5,65 0,5106 0,1445
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 −32,82 0,13 −48,59 0,5002 −0,2318
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 −9,95 0,12 −0,82 0,4723 0,1129
VRM / Vroom, Inc. 0,00 −9,90 0,10 −52,53 0,4023 −0,2370
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0256 0,0056
BAMR / Brookfield Reinsurance Ltd (Exchangeable Shares, Sub Voting) - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0244
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8256
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7190