Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 790 455 422
Nåværende posisjoner 42
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class A har oppgitt 42 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 790 455 422 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class As største beholdninger er Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class As nye posisjoner inkluderer QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Sealed Air Corporation (US:SEE) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,19 19,91 2,5154 2,5154
0,13 19,21 2,4278 2,4278
1,14 19,00 2,4014 2,2219
0,46 19,31 2,4402 2,1970
0,51 16,40 2,0724 2,0724
0,15 16,07 2,0310 2,0310
0,07 21,41 2,7058 1,8900
0,88 20,68 2,6133 1,7914
0,45 19,83 2,5061 1,6824
1,25 19,59 2,4755 1,6504
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,8355
0,00 0,00 −0,8253
0,00 0,00 −0,8069
1,10 1,10 0,1388 −0,6649
0,27 17,97 2,2706 −0,5885
0,17 16,03 2,0250 −0,5324
0,55 16,93 2,1393 −0,4047
0,18 16,18 2,0448 −0,3731
0,23 18,57 2,3461 −0,2005
0,20 21,71 2,7431 −0,1779
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,20 −13,66 21,71 −16,85 2,7431 −0,1779
MO / Altria Group, Inc. 0,36 −16,24 21,61 −9,09 2,7309 0,0710
AMGN / Amgen Inc. 0,07 213,94 21,41 193,68 2,7058 1,8900
JNJ / Johnson & Johnson 0,14 −0,31 21,04 −6,23 2,6591 0,1481
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 1,66 20,98 8,88 2,6516 0,4954
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,43 7,35 20,72 −13,07 2,6181 −0,0484
PFE / Pfizer Inc. 0,88 216,76 20,68 181,55 2,6133 1,7914
SJM / The J. M. Smucker Company 0,18 −7,29 20,33 −5,55 2,5685 0,1607
PEP / PepsiCo, Inc. 0,15 23,39 20,32 5,69 2,5672 0,4165
GIS / General Mills, Inc. 0,37 10,91 20,29 −0,72 2,5637 0,2772
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,88 12,68 20,14 0,99 2,5455 0,3138
MRK / Merck & Co., Inc. 0,26 17,30 19,92 −2,30 2,5178 0,2361
AMCR / Amcor plc 2,19 19,91 2,5154 2,5154
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,82 −3,32 19,85 −8,83 2,5077 0,0118
USB / U.S. Bancorp 0,45 189,83 19,83 169,38 2,5061 1,6824
STT / State Street Corporation 0,21 −10,57 19,81 −13,23 2,5034 −0,0510
MTB / M&T Bank Corporation 0,11 −53,85 19,75 −27,65 2,4953 −0,1775
PCAR / PACCAR Inc 0,21 1,70 19,68 −11,00 2,4866 0,0130
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,37 −4,28 19,63 −16,31 2,4805 −0,1437
MDT / Medtronic plc 0,24 −2,38 19,61 −11,97 2,4778 −0,0144
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,25 179,92 19,59 165,65 2,4755 1,6504
KHC / The Kraft Heinz Company 0,73 11,17 19,48 −3,24 2,4619 0,2092
CPB / The Campbell's Company 0,57 14,46 19,43 −2,74 2,4549 0,2199
CMI / Cummins Inc. 0,06 11,41 19,34 −2,72 2,4436 0,2195
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,46 1 120,43 19,31 788,63 2,4402 2,1970
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,13 19,21 2,4278 2,4278
TGT / Target Corporation 0,20 243,97 19,01 160,27 2,4023 1,5851
TGNA / TEGNA Inc. 1,14 1 188,76 19,00 1 084,05 2,4014 2,2219
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,79 2,31 18,84 −10,53 2,3804 0,0247
EOG / EOG Resources, Inc. 0,17 210,21 18,67 165,32 2,3590 1,5718
OKE / ONEOK, Inc. 0,23 1,30 18,57 −18,43 2,3461 −0,2005
SLB / Schlumberger Limited 0,56 216,34 18,41 150,96 2,3268 1,5059
HAL / Halliburton Company 0,94 17,96 18,39 −12,37 2,3243 −0,0242
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,27 −16,62 17,97 −35,22 2,2706 −0,5885
DVN / Devon Energy Corporation 0,59 2,20 17,81 −14,62 2,2506 −0,0833
HPQ / HP Inc. 0,70 225,08 17,50 162,24 2,2113 1,4646
HRL / Hormel Foods Corporation 0,55 −4,56 16,93 −29,28 2,1393 −0,4047
SEE / Sealed Air Corporation 0,51 16,40 2,0724 2,0724
DOX / Amdocs Limited 0,18 −28,80 16,18 −25,12 2,0448 −0,3731
NTRS / Northern Trust Corporation 0,15 16,07 2,0310 2,0310
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,17 −27,77 16,03 −26,68 2,0250 −0,5324
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 1,10 −84,71 1,10 −84,71 0,1388 −0,6649
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8355
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8069
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8253