Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 59 613 415 |
| Nåværende posisjoner | 30 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A har oppgitt 30 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 59 613 415 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class As største beholdninger er DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class As nye posisjoner inkluderer DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 11,71 | 19,6692 | 19,6692 | |
| 0,14 | 7,07 | 11,8692 | 2,3148 | |
| 0,04 | 0,91 | 1,5221 | 1,5221 | |
| 0,06 | 0,94 | 1,5751 | 0,5951 | |
| 0,28 | 0,4743 | 0,4743 | ||
| 0,04 | 3,44 | 5,7733 | 0,3211 | |
| 0,02 | 1,10 | 1,8451 | 0,2948 | |
| 0,11 | 2,06 | 3,4514 | 0,2646 | |
| 0,07 | 5,98 | 10,0407 | 0,1477 | |
| 1,05 | 1,05 | 1,7627 | 0,1280 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,92 | 3,2180 | −5,5613 | |
| 0,02 | 2,08 | 3,4972 | −1,2562 | |
| 0,02 | 0,37 | 0,6277 | −0,5375 | |
| 0,81 | 3,57 | 5,9959 | −0,5277 | |
| 0,20 | 4,60 | 7,7236 | −0,1760 | |
| 0,04 | 2,60 | 4,3625 | −0,1247 | |
| 0,02 | 1,13 | 1,8931 | −0,0924 | |
| −0,01 | −0,0144 | −0,0144 | ||
| −0,01 | −0,0141 | −0,0141 | ||
| 0,13 | 0,97 | 1,6234 | −0,0110 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25159R1068 / DWS Equity 500 Index Fund | 0,07 | 11,71 | 19,6692 | 19,6692 | |||||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0,14 | 21,47 | 7,07 | 21,34 | 11,8692 | 2,3148 | |||
| GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF | 0,16 | 0,00 | 6,82 | −1,50 | 11,4557 | 0,0953 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,07 | −0,47 | 5,98 | −0,86 | 10,0407 | 0,1477 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0,20 | −3,49 | 4,60 | −4,49 | 7,7236 | −0,1760 | |||
| US25155T6358 / DWS High Income Fund 'Institutional' | 0,81 | −9,40 | 3,57 | −10,21 | 5,9959 | −0,5277 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,04 | 5,07 | 3,44 | 3,43 | 5,7733 | 0,3211 | |||
| IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF | 0,04 | −13,37 | 2,60 | −5,05 | 4,3625 | −0,1247 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,02 | −26,91 | 2,08 | −28,13 | 3,4972 | −1,2562 | |||
| US25156G7806 / DWS Emerging Markets Equity Fund 'Institutional' | 0,11 | 0,00 | 2,06 | 5,82 | 3,4514 | 0,2646 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | −63,89 | 1,92 | −64,19 | 3,2180 | −5,5613 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,02 | −13,96 | 1,13 | −6,86 | 1,8931 | −0,0924 | |||
| US25157M8102 / DWS Small Cap Core Fund 'S' | 0,02 | 19,25 | 1,10 | 16,19 | 1,8451 | 0,2948 | |||
| US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund | 1,05 | 5,33 | 1,05 | 5,32 | 1,7627 | 0,1280 | |||
| US25159L4068 / DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund 'Institutional' | 0,13 | −4,29 | 0,97 | −3,01 | 1,6234 | −0,0110 | |||
| TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A | 0,06 | 45,92 | 0,94 | 56,95 | 1,5751 | 0,5951 | |||
| EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0,04 | 0,91 | 1,5221 | 1,5221 | |||||
| EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 7,74 | 0,7957 | 0,0750 | |||
| US25159L8366 / DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' | 0,08 | 0,84 | 0,45 | −1,55 | 0,7474 | 0,0045 | |||
| US25159L7376 / DWS RREEF Real Estate Securities Fund 'Institutional' | 0,02 | −45,35 | 0,37 | −47,46 | 0,6277 | −0,5375 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 0,28 | 0,4743 | 0,4743 | ||||||
| NRES / DBX ETF Trust - Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,1967 | 0,0034 | |||
| US 3YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) | −0,00 | −0,0069 | −0,0069 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | −0,01 | −0,0141 | −0,0141 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | −0,01 | −0,0144 | −0,0144 |
