Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 141 839 617
Nåværende posisjoner 22
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Delphi Financial Group, Inc. har oppgitt 22 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 141 839 617 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Delphi Financial Group, Inc.s største beholdninger er Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Ellington Financial Inc. (US:EFC) , and iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) . Delphi Financial Group, Inc.s nye posisjoner inkluderer Blackstone Mortgage Trust Inc (US:US09257WAE03) , TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 (US:US90187BAB71) , Office Properties Income Trust (US:OPI) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 42,97 30,2946 4,3998
0,05 10,83 7,6375 2,8490
1,42 25,78 18,1754 2,2329
0,72 9,38 6,6100 2,1311
0,61 3,50 2,4676 1,8672
0,01 5,37 3,7874 1,3423
0,23 8,58 6,0518 1,0044
0,29 7,93 5,5915 0,9742
0,02 5,27 3,7122 0,9583
0,03 6,14 4,3299 0,8103
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,48 0,3364 −0,2724
0,56 2,35 1,6587 −0,0399
0,02 0,23 0,1614 −0,0137
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,85 0,00 42,97 0,08 30,2946 4,3998
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,42 0,00 25,78 −2,47 18,1754 2,2329
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 10,83 36,45 7,6375 2,8490
EFC / Ellington Financial Inc. 0,72 28,87 9,38 26,25 6,6100 2,1311
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,23 0,00 8,58 2,57 6,0518 1,0044
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,29 0,00 7,93 3,59 5,5915 0,9742
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 0,00 6,14 5,24 4,3299 0,8103
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,37 32,51 3,7874 1,3423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 5,27 15,31 3,7122 0,9583
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 0,00 4,29 5,06 3,0274 0,5621
EARN / Ellington Credit Company 0,61 230,82 3,50 251,76 2,4676 1,8672
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,56 −6,12 2,35 −16,48 1,6587 −0,0399
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 1,94 0,15 1,3699 0,1998
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 1,49 −0,73 1,0511 0,1456
MFA / MFA Financial, Inc. 0,14 53,19 1,36 41,29 0,9604 0,3788
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,04 69,39 1,27 69,28 0,8976 0,4436
ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation 0,21 0,00 1,03 3,02 0,7228 0,1226
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,08 0,00 0,72 4,20 0,5077 0,0909
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,06 0,57 0,4049 0,4049
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,02 −55,57 0,48 −52,73 0,3364 −0,2724
OPI / Office Properties Income Trust 1,40 0,35 0,2438 0,2438
RNAC / Cartesian Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,23 −21,38 0,1614 −0,0137
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000