Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 61 460 618
Nåværende posisjoner 55
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS har oppgitt 55 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 61 460 618 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASSs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) . DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASSs nye posisjoner inkluderer Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 1,88 3,0515 2,8932
0,27 4,83 7,8545 1,4263
0,21 2,93 4,7705 1,2874
0,37 2,86 4,6568 1,1936
0,06 1,08 1,7567 0,8340
0,03 0,86 1,3921 0,7759
0,01 1,60 2,5977 0,7039
0,15 1,07 1,7437 0,6971
0,27 0,72 1,1675 0,6364
0,04 1,20 1,9591 0,4824
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 0,83 1,3448 −1,7114
0,01 0,10 0,1583 −1,5512
0,01 1,42 2,3094 −0,9179
0,01 0,33 0,5370 −0,8809
0,07 2,27 3,6903 −0,6955
0,11 1,19 1,9361 −0,6063
0,46 1,54 2,5119 −0,5606
0,04 0,38 0,6120 −0,4966
0,12 1,14 1,8593 −0,4913
5,36 1,64 2,6757 −0,4644
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-03-28 for rapporteringsperioden 2023-01-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 7,46 4,83 56,67 7,8545 1,4263
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,21 0,00 2,93 75,67 4,7705 1,2874
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 −11,20 2,86 72,41 4,6568 1,1936
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,81 19,46 4,5743 −0,3363
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0,07 0,00 2,27 7,90 3,6903 −0,6955
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,31 1 940,00 1,88 1 832,99 3,0515 2,8932
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5,36 6,22 1,64 9,24 2,6757 −0,4644
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,60 75,96 2,5977 0,7039
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 1,54 4,82 2,5119 −0,5606
B / Barrick Mining Corporation 0,08 0,00 1,52 30,05 2,4723 0,0350
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 0,00 1,42 −8,27 2,3094 −0,9179
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,40 32,70 2,2851 0,0768
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,39 33,49 2,2640 0,0887
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,34 11,22 2,1771 −0,3344
2454 / MediaTek Inc. 0,06 10,00 1,33 45,14 2,1619 0,2520
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,15 0,00 1,23 49,21 2,0029 0,2800
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,04 0,00 1,20 70,30 1,9591 0,4824
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 57,35 1,20 42,40 1,9519 0,1939
051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 −18,91 1,19 4,11 1,9374 −0,4481
AEL / Altron Limited 0,11 0,00 1,19 −2,30 1,9361 −0,6063
000660 / SK hynix Inc. 0,02 0,00 1,16 24,52 1,8935 −0,0551
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,22 0,00 1,14 30,89 1,8612 0,0370
SUZB3 / Suzano S.A. 0,12 14,27 1,14 1,42 1,8593 −0,4913
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,13 0,00 1,08 1,79 1,7582 −0,4572
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 50,05 1,08 144,12 1,7567 0,8340
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 0,15 95,91 1,07 113,77 1,7437 0,6971
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 0,81 16,00 1,06 52,16 1,7186 0,2694
WHGLY / WH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 16,89 1,02 42,22 1,6675 0,1653
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −19,52 1,02 16,15 1,6616 −0,1725
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 0,00 0,96 17,48 1,5636 −0,1437
KYC / Mondi plc 0,05 0,00 0,93 12,44 1,5148 −0,2128
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −45,22 0,92 1,88 1,4983 −0,3868
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,09 0,00 0,87 21,28 1,4199 −0,0805
002304 / Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. 0,03 98,79 0,86 189,83 1,3921 0,7759
867 / China Medical System Holdings Limited 0,48 0,00 0,83 58,02 1,3480 0,2548
CHJTF / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,72 −49,12 0,83 −43,58 1,3448 −1,7114
051915 / LG Chem, Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,79 22,72 1,2923 −0,0579
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 −9,38 0,77 56,85 1,2486 0,2281
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1,00 0,00 0,77 20,82 1,2465 −0,0770
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,27 65,15 0,72 67,52 1,1675 0,6364
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,02 0,00 0,69 19,86 1,1207 −0,0776
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,41 0,00 0,68 6,27 1,1042 −0,2273
RIGD / Reliance Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,65 −6,34 1,0577 −0,3904
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,38 10,00 0,64 −11,13 1,0404 −0,4606
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,04 0,00 0,59 9,70 0,9578 −0,1625
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,42 0,24 0,6913 −0,1919
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,42 −14,52 0,6811 −0,3396
HYPMY / Hypera S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −23,98 0,38 −29,19 0,6120 −0,4966
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 −67,40 0,33 −51,40 0,5370 −0,8809
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,17 −18,88 0,17 −18,96 0,2789 −0,1620
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,17 −18,88 0,17 −18,96 0,2789 −0,1620
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,17 −18,88 0,17 −18,96 0,2789 −0,1620
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,17 −18,88 0,17 −18,96 0,2789 −0,1620
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,01 −93,27 0,10 −88,16 0,1583 −1,5512
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,1153 0,1153