Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 102 340 553 |
| Nåværende posisjoner | 42 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
QDVPAX - Davis Value Portfolio har oppgitt 42 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 102 340 553 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QDVPAX - Davis Value Portfolios største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and U.S. Bancorp (US:USB) . QDVPAX - Davis Value Portfolios nye posisjoner inkluderer UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , Angi Inc. (US:ANGI) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,97 | 1,9178 | 1,9178 | |
| 0,10 | 4,50 | 4,3894 | 1,5225 | |
| 0,05 | 1,21 | 1,1833 | 1,1833 | |
| 0,03 | 5,35 | 5,2163 | 0,8358 | |
| 0,05 | 2,62 | 2,5563 | 0,8261 | |
| 0,12 | 4,26 | 4,1555 | 0,8188 | |
| 0,01 | 9,46 | 9,2333 | 0,8146 | |
| 0,81 | 0,7953 | 0,7953 | ||
| 0,10 | 3,90 | 3,8030 | 0,5744 | |
| 0,04 | 9,27 | 9,0477 | 0,5569 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5,10 | 4,9781 | −4,9264 | |
| 0,00 | 0,95 | 0,9281 | −1,8835 | |
| 0,01 | 1,99 | 1,9371 | −1,5339 | |
| 0,01 | 1,02 | 0,9974 | −0,8339 | |
| 0,02 | 0,60 | 0,5833 | −0,2226 | |
| 0,06 | 4,07 | 3,9720 | −0,2119 | |
| 0,01 | 0,84 | 0,8223 | −0,1971 | |
| 0,01 | 1,46 | 1,4251 | −0,1871 | |
| 0,02 | 4,01 | 3,9177 | −0,1772 | |
| 0,01 | 1,56 | 1,5238 | −0,1588 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −9,27 | 9,46 | 16,20 | 9,2333 | 0,8146 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,04 | −4,87 | 9,27 | 12,89 | 9,0477 | 0,5569 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,35 | 26,15 | 5,2163 | 0,8358 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −41,67 | 5,10 | −46,76 | 4,9781 | −4,9264 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,10 | 51,33 | 4,50 | 62,21 | 4,3894 | 1,5225 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,12 | 13,71 | 4,26 | 31,95 | 4,1555 | 0,8188 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | −1,22 | 4,07 | 0,57 | 3,9720 | −0,2119 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | −12,10 | 4,01 | 1,34 | 3,9177 | −0,1772 | |||
| DANSKE / Danske Bank A/S | 0,10 | 0,00 | 3,90 | 24,78 | 3,8030 | 0,5744 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −7,98 | 3,64 | 4,87 | 3,5511 | −0,0361 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | −5,68 | 3,41 | 8,97 | 3,3307 | 0,0928 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,37 | 0,00 | 3,31 | 2,51 | 3,2348 | −0,1076 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | −2,44 | 3,20 | 8,87 | 3,1252 | 0,0845 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 6,84 | 2,6682 | 0,0224 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,05 | 78,54 | 2,62 | 56,55 | 2,5563 | 0,8261 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 2,46 | 11,54 | 2,4044 | 0,1208 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,05 | 0,00 | 2,39 | 0,04 | 2,3370 | −0,1377 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,05 | 0,00 | 2,18 | 10,83 | 2,1270 | 0,0941 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,04 | 0,00 | 2,16 | 20,77 | 2,1114 | 0,2592 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | −36,01 | 1,99 | −40,87 | 1,9371 | −1,5339 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 1,97 | 1,9178 | 1,9178 | |||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,88 | −0,26 | 1,8375 | −0,1142 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 0,00 | 1,56 | −4,06 | 1,5238 | −0,1588 | |||
| OC / Owens Corning | 0,01 | −2,75 | 1,46 | −6,35 | 1,4251 | −0,1871 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −12,54 | 1,46 | 15,91 | 1,4221 | 0,1222 | |||
| 2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0,20 | 0,00 | 1,28 | 7,01 | 1,2520 | 0,0118 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 0,14 | 0,00 | 1,23 | 19,59 | 1,2039 | 0,1381 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,05 | 1,21 | 1,1833 | 1,1833 | |||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,04 | −5,12 | 1,16 | 29,63 | 1,1271 | 0,2059 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,12 | −0,53 | 1,0913 | −0,0709 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,08 | 11,44 | 1,0550 | 0,0521 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,06 | −7,75 | 1,0334 | −0,1536 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | −45,65 | 1,02 | −42,29 | 0,9974 | −0,8339 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | −65,20 | 0,95 | −65,02 | 0,9281 | −1,8835 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,84 | −14,60 | 0,8223 | −0,1971 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 0,81 | 0,7953 | 0,7953 | ||||||
| IAC / IAC Inc. | 0,02 | −5,66 | 0,60 | −23,36 | 0,5833 | −0,2226 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 21,70 | 0,5309 | 0,0678 | |||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 0,49 | 0,4752 | 0,4752 | ||||||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 25,61 | 0,3501 | 0,0553 | |||
| ANGI / Angi Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,1327 | 0,1327 | |||||
| OC / Orascom Construction PLC | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 20,59 | 0,0802 | 0,0091 | |||
| LTRPA / Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −0,0008 |
