Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 7 754 495 |
| Nåværende posisjoner | 37 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
QDRPAX - Davis Real Estate Portfolio har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 7 754 495 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QDRPAX - Davis Real Estate Portfolios største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . QDRPAX - Davis Real Estate Portfolios nye posisjoner inkluderer COPT Defense Properties (US:CDP) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 1,3663 | 1,3663 | ||
| 0,00 | 0,09 | 1,1446 | 1,1446 | |
| 0,04 | 0,20 | 2,5692 | 0,9581 | |
| 0,03 | 0,25 | 3,2409 | 0,9048 | |
| 0,06 | 0,8172 | 0,8172 | ||
| 0,01 | 0,17 | 2,1985 | 0,7939 | |
| 0,00 | 0,28 | 3,6174 | 0,7229 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,1307 | 0,5812 | |
| 0,01 | 0,16 | 2,0012 | 0,5574 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,4698 | 0,4336 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,33 | 4,2243 | −1,7070 | |
| 0,01 | 0,32 | 4,1287 | −1,2173 | |
| 0,00 | 0,27 | 3,4096 | −0,9009 | |
| 0,00 | 0,25 | 3,2553 | −0,7870 | |
| 0,00 | 0,24 | 3,0176 | −0,5095 | |
| 0,01 | 0,31 | 3,9107 | −0,2752 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,3247 | −0,2320 | |
| 0,01 | 0,12 | 1,5438 | −0,1895 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,6324 | −0,1577 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,8204 | −0,1501 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | −1,36 | 0,48 | 0,21 | 6,1244 | 0,2814 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | −1,80 | 0,33 | −1,49 | 4,2388 | 0,1302 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | −27,61 | 0,33 | −31,96 | 4,2243 | −1,7070 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,01 | −1,70 | 0,33 | 0,00 | 4,2047 | 0,1882 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,01 | −19,62 | 0,32 | −26,26 | 4,1287 | −1,2173 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,01 | −1,77 | 0,32 | −3,64 | 4,0667 | 0,0322 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | −2,51 | 0,31 | −4,94 | 3,9412 | −0,0196 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,01 | −1,71 | 0,31 | −10,53 | 3,9107 | −0,2752 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | −1,81 | 0,28 | 19,41 | 3,6174 | 0,7229 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | −2,19 | 0,27 | −7,48 | 3,4821 | −0,1067 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | −22,88 | 0,27 | −24,36 | 3,4096 | −0,9009 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | −1,96 | 0,25 | −23,26 | 3,2553 | −0,7870 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,03 | 43,76 | 0,25 | 32,46 | 3,2409 | 0,9048 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | −15,52 | 0,24 | −18,06 | 3,0176 | −0,5095 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | −1,31 | 0,22 | −1,78 | 2,8260 | 0,0693 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | −1,51 | 0,22 | −9,47 | 2,8204 | −0,1501 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,01 | −1,81 | 0,22 | −6,11 | 2,7497 | −0,0561 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | −1,74 | 0,20 | −5,19 | 2,5741 | −0,0187 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −7,37 | 2,5694 | −0,0873 | |||
| GPOR / Great Portland Estates PLC | 0,04 | 19,10 | 0,20 | 52,27 | 2,5692 | 0,9581 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | −1,60 | 0,18 | −12,92 | 2,3247 | −0,2320 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | −1,82 | 0,18 | −6,74 | 2,3048 | −0,0603 | |||
| DLN / Derwent London Plc | 0,01 | 25,05 | 0,17 | 49,57 | 2,1985 | 0,7939 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | −1,94 | 0,17 | −7,61 | 2,1804 | −0,0737 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | 52,99 | 0,16 | 32,20 | 2,0012 | 0,5574 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,05 | −1,77 | 0,15 | −9,09 | 1,9237 | −0,0916 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | −1,63 | 0,15 | −10,84 | 1,8926 | −0,1418 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,00 | −1,72 | 0,13 | −13,01 | 1,6324 | −0,1577 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | −1,82 | 0,12 | −1,60 | 1,5736 | 0,0407 | |||
| CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated | 0,01 | −7,03 | 0,12 | −15,49 | 1,5438 | −0,1895 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 37,88 | 0,12 | 36,90 | 1,4698 | 0,4336 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 0,11 | 1,3663 | 1,3663 | ||||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | −1,00 | 0,10 | −2,88 | 1,2987 | 0,0265 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,01 | −6,08 | 0,10 | −11,82 | 1,2464 | −0,1030 | |||
| CDP / COPT Defense Properties | 0,00 | 0,09 | 1,1446 | 1,1446 | |||||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,01 | 84,15 | 0,09 | 95,56 | 1,1307 | 0,5812 | |||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 0,06 | 0,8172 | 0,8172 |
