Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 57 718 395
Nåværende posisjoner 28
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

QDFPAX - Davis Financial Portfolio har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 57 718 395 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QDFPAX - Davis Financial Portfolios største beholdninger er Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,02 12,0970 0,8975
0,06 2,36 4,0663 0,5927
0,02 4,69 8,0795 0,5130
0,03 1,65 2,8392 0,2887
0,16 0,2790 0,2790
0,01 2,01 3,4558 0,2298
0,19 0,35 0,5999 0,2052
0,02 1,54 2,6533 0,1695
0,10 0,1671 0,1671
0,03 1,46 2,5161 0,1197
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,92 5,0212 −0,7030
0,01 2,48 4,2746 −0,6595
0,00 3,03 5,2121 −0,3337
0,07 2,38 4,1007 −0,2841
0,00 1,07 1,8409 −0,2669
0,03 2,26 3,8977 −0,2467
0,02 1,61 2,7676 −0,2305
0,00 0,42 0,7200 −0,1396
0,01 2,41 4,1453 −0,0793
0,07 2,81 4,8393 −0,0732
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 −5,28 7,02 12,40 12,0970 0,8975
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 −5,93 5,45 4,99 9,3951 0,0833
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −5,98 4,69 11,11 8,0795 0,5130
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 −5,22 3,21 2,98 5,5334 −0,0586
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −8,46 3,03 −2,20 5,2121 −0,3337
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,92 −8,71 5,0212 −0,7030
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 −2,30 2,81 2,52 4,8393 −0,0732
CB / Chubb Limited 0,01 −6,03 2,48 −9,85 4,2746 −0,6595
USB / U.S. Bancorp 0,05 −2,33 2,46 4,68 4,2399 0,0250
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −3,73 2,41 2,08 4,1453 −0,0793
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,07 −5,33 2,38 −2,70 4,1007 −0,2841
DANSKE / Danske Bank A/S 0,06 −2,38 2,36 21,78 4,0663 0,5927
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,03 0,00 2,26 −2,16 3,8977 −0,2467
AXP / American Express Company 0,01 −5,98 2,01 11,51 3,4558 0,2298
PRX / Prosus N.V. 0,03 −4,08 1,65 15,89 2,8392 0,2887
L / Loews Corporation 0,02 −3,68 1,61 −3,95 2,7676 −0,2305
EXO / EXOVA GRP PLC 0,02 0,00 1,54 11,19 2,6533 0,1695
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −3,65 1,46 9,20 2,5161 0,1197
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,08 −6,10 1,11 10,38 1,9053 0,1080
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 −10,20 1,07 −9,18 1,8409 −0,2669
ACI1YWP65 / DNB Bank ASA 0,04 −4,21 1,01 0,60 1,7448 −0,0586
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,02 −9,16 0,71 3,34 1,2249 −0,0084
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −9,18 0,66 5,79 1,1347 0,0193
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −6,82 0,42 −12,73 0,7200 −0,1396
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,06 −6,92 0,39 −0,26 0,6652 −0,0302
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 0,19 0,00 0,35 58,18 0,5999 0,2052
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0,16 0,2790 0,2790
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0,10 0,1671 0,1671