Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 108 944 531
Nåværende posisjoner 29
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RPFGX - Davis Financial Fund Class A har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 108 944 531 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RPFGX - Davis Financial Fund Class As største beholdninger er Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) . RPFGX - Davis Financial Fund Class As nye posisjoner inkluderer Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,64 135,48 12,1795 0,9361
0,31 90,51 8,1370 0,5951
5,60 0,5033 0,5033
1,11 45,53 4,0930 0,5000
3,34 0,3003 0,3003
0,57 31,79 2,8583 0,2656
0,12 38,69 3,4784 0,2645
1,31 105,20 9,4576 0,1747
3,42 6,21 0,5580 0,1716
1,47 20,84 1,8732 0,1266
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 53,20 4,7828 −0,9570
0,17 47,89 4,3052 −0,6105
0,65 44,07 3,9620 −0,4728
1,30 45,92 4,1285 −0,2709
0,33 30,26 2,7200 −0,2677
1,32 54,19 4,8714 −0,2144
0,08 20,63 1,8548 −0,1527
0,24 45,33 4,0753 −0,1338
0,03 58,46 5,2559 −0,1333
0,02 7,82 0,7030 −0,1203
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,64 0,00 135,48 18,66 12,1795 0,9361
WFC / Wells Fargo & Company 1,31 0,00 105,20 11,60 9,4576 0,1747
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,31 0,00 90,51 18,18 8,1370 0,5951
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,68 0,00 61,97 8,63 5,5706 −0,0466
MKL / Markel Group Inc. 0,03 0,00 58,46 6,83 5,2559 −0,1333
FITB / Fifth Third Bancorp 1,32 0,00 54,19 4,92 4,8714 −0,2144
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 53,20 −8,72 4,7828 −0,9570
CB / Chubb Limited 0,17 0,00 47,89 −4,06 4,3052 −0,6105
USB / U.S. Bancorp 1,05 0,00 47,49 7,18 4,2692 −0,0942
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,30 0,00 45,92 2,80 4,1285 −0,2709
DANSKE / Danske Bank A/S 1,11 0,00 45,53 24,78 4,0930 0,5000
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,24 0,00 45,33 6,06 4,0753 −0,1338
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,65 0,00 44,07 −2,14 3,9620 −0,4728
AXP / American Express Company 0,12 0,00 38,69 18,56 3,4784 0,2645
PRX / Prosus N.V. 0,57 0,00 31,79 20,77 2,8583 0,2656
L / Loews Corporation 0,33 0,00 30,26 −0,27 2,7200 −0,2677
EXO / EXOVA GRP PLC 0,28 0,00 28,21 11,16 2,5365 0,0369
BAC / Bank of America Corporation 0,58 0,00 27,51 13,40 2,4733 0,0841
RKT / Rocket Companies, Inc. 1,47 0,00 20,84 17,48 1,8732 0,1266
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,08 0,00 20,63 1,21 1,8548 −0,1527
ACI1YWP65 / DNB Bank ASA 0,71 0,00 19,53 5,10 1,7561 −0,0742
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,30 0,00 13,39 13,77 1,2036 0,0448
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,14 0,00 12,40 16,56 1,1144 0,0671
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 0,00 7,82 −6,46 0,7030 −0,1203
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 1,17 0,00 7,45 6,95 0,6696 −0,0163
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 3,42 0,00 6,21 58,18 0,5580 0,1716
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 5,60 0,5033 0,5033
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 3,34 0,3003 0,3003
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,00 0,01 0,0009 0,0009