Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 403 022 189
Nåværende posisjoner 60
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Davis-rea Ltd. har oppgitt 60 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 403 022 189 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Davis-rea Ltd.s største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Davis-rea Ltd.s nye posisjoner inkluderer CRH plc (US:CRH) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , Newmont Corporation (US:NEM) , Stryker Corporation (US:SYK) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 12,71 3,1536 1,8356
0,05 10,05 2,4939 0,9536
0,12 26,50 6,5745 0,6928
0,03 2,74 0,6791 0,6791
0,04 6,43 1,5957 0,6762
0,09 24,87 6,1712 0,5255
0,02 1,84 0,4556 0,4556
0,02 12,28 3,0458 0,3199
0,16 27,63 6,8555 0,2077
0,09 11,94 2,9615 0,1876
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,30 1,5627 −1,7217
0,05 39,48 9,7965 −1,1088
0,04 17,57 4,3602 −0,6406
0,04 22,20 5,5085 −0,4061
0,03 8,10 2,0097 −0,2845
0,02 6,31 1,5656 −0,2754
0,03 3,84 0,9518 −0,1644
0,02 4,84 1,2020 −0,1607
0,11 4,16 1,0321 −0,1481
0,01 5,06 1,2560 −0,1420
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 −24,71 39,48 −3,58 9,7965 −1,1088
GOOGL / Alphabet Inc. 0,16 −2,88 27,63 10,68 6,8555 0,2077
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 4,04 26,50 19,97 6,5745 0,6928
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 −0,73 24,87 17,32 6,1712 0,5255
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −24,56 22,20 −0,04 5,5085 −0,4061
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 14,80 17,57 −6,42 4,3602 −0,6406
SYK / Stryker Corporation 0,04 −0,55 14,04 5,69 3,4825 −0,0541
AAPL / Apple Inc. 0,06 178,03 12,71 156,80 3,1536 1,8356
BAC / Bank of America Corporation 0,26 −0,02 12,50 13,38 3,1006 0,1655
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 0,31 12,28 19,93 3,0458 0,3199
RY / Royal Bank of Canada 0,09 −1,72 11,94 14,58 2,9615 0,1876
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 0,34 10,13 6,42 2,5126 −0,0214
NET / Cloudflare, Inc. 0,05 0,00 10,05 73,80 2,4939 0,9536
ACN / Accenture plc 0,03 −1,85 8,10 −5,99 2,0097 −0,2845
FTS / Fortis Inc. 0,16 −1,82 7,76 3,73 1,9252 −0,0666
ANSS / ANSYS, Inc. 0,02 1,68 7,14 12,81 1,7721 0,0861
BN / Brookfield Corporation 0,11 −1,13 7,02 16,51 1,7420 0,1374
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,09 −5,82 6,85 15,18 1,7004 0,1160
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 96,65 6,43 86,30 1,5957 0,6762
V / Visa Inc. 0,02 −2,53 6,37 −1,24 1,5808 −0,1374
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −2,42 6,31 −8,74 1,5656 −0,2754
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −14,27 6,30 −48,93 1,5627 −1,7217
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,09 −2,62 5,12 13,10 1,2709 0,0649
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,29 5,06 −3,58 1,2560 −0,1420
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −4,29 5,00 −1,87 1,2400 −0,1162
RTX / RTX Corporation 0,03 −2,68 4,92 7,29 1,2198 −0,0005
LIN / Linde plc 0,01 −0,66 4,91 1,28 1,2194 −0,0727
ENB / Enbridge Inc. 0,11 −0,43 4,90 1,62 1,2167 −0,0684
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −0,51 4,88 3,26 1,2110 −0,0478
CB / Chubb Limited 0,02 −1,65 4,84 −5,32 1,2020 −0,1607
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 −0,50 4,28 −0,42 1,0611 −0,0825
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 −0,07 4,26 −4,12 1,0559 −0,1261
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,11 0,40 4,16 −6,14 1,0321 −0,1481
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,66 4,01 1,70 0,9960 −0,0551
XYL / Xylem Inc. 0,03 0,91 3,97 9,28 0,9853 0,0176
DIS / The Walt Disney Company 0,03 3,41 3,97 30,45 0,9844 0,1745
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 6,70 3,97 13,77 0,9842 0,0558
BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note 0,15 −0,26 3,90 14,39 0,9668 0,0597
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −0,63 3,84 −8,47 0,9518 −0,1644
GIB / CGI Inc. 0,03 5,57 3,57 10,62 0,8863 0,0262
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −0,31 3,39 2,42 0,8410 −0,0404
DHR / Danaher Corporation 0,02 −0,66 2,99 −4,26 0,7417 −0,0899
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 2,74 0,6791 0,6791
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,07 −2,86 2,36 9,36 0,5860 0,0109
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 8,47 1,86 39,47 0,4604 0,1060
CRH / CRH plc 0,02 1,84 0,4556 0,4556
CTAS / Cintas Corporation 0,01 0,00 1,78 8,39 0,4424 0,0045
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −8,57 0,52 −16,59 0,1286 −0,0369
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 0,00 0,44 15,97 0,1099 0,0081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,35 13,31 0,0868 0,0048
AVTR / Avantor, Inc. 0,03 0,34 0,0835 0,0835
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,23 0,0572 0,0572
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,21 0,0530 0,0530
SYK / Stryker Corporation Put 0,00 0,16 0,0394 0,0394
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 0,03 0,0083 0,0083
BAC / Bank of America Corporation Put 0,00 0,03 0,0078 0,0078
JNJ / Johnson & Johnson Put 0,00 0,02 0,0041 0,0041
META / Meta Platforms, Inc. Put 0,00 0,01 0,0026 0,0026
MSFT / Microsoft Corporation Put 0,00 0,01 0,0015 0,0015
NET / Cloudflare, Inc. Put 0,00 0,00 0,0002 0,0002
BTE / Baytex Energy Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0118
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −100,00 0,00 0,0000