Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 244 094 595
Nåværende posisjoner 7
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Daventry Group, LP har oppgitt 7 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 244 094 595 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Daventry Group, LPs største beholdninger er Elastic N.V. (US:ESTC) , PTC Inc. (US:PTC) , SentinelOne, Inc. (US:S) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , and nCino, Inc. (US:NCNO) . Daventry Group, LPs nye posisjoner inkluderer ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,73 61,40 25,1551 4,2886
0,06 6,22 2,5467 2,5467
0,15 31,74 13,0041 2,2228
0,25 42,69 17,4902 1,6894
1,88 34,44 14,1073 0,7402
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 10,76 4,4093 −8,3606
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-09-03 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ESTC / Elastic N.V. 0,73 34,43 61,40 27,23 25,1551 4,2886
JFROG LTD / ORD SHS (M619IJ100) 1,30 56,84 0,0000
PTC / PTC Inc. 0,25 5,04 42,69 16,82 17,4902 1,6894
S / SentinelOne, Inc. 1,88 10,78 34,44 11,39 14,1073 0,7402
MDB / MongoDB, Inc. 0,15 6,33 31,74 27,30 13,0041 2,2228
NCNO / nCino, Inc. 0,38 −64,21 10,76 −63,56 4,4093 −8,3606
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,06 6,22 2,5467 2,5467
CERT / Certara, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FROG / JFrog Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000