Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 312 128 882
Nåværende posisjoner 38
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 312 128 882 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , Nexi S.p.A. (IT:NEXI) , Saramin Co.,Ltd. (KR:143240) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , and Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) . PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Sharess nye posisjoner inkluderer Boa Vista Servicos SA (BR:BOAS3) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , NM INC (GB:3A1999D60) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 13,01 3,5526 1,5516
3,08 5,54 1,5126 1,5126
0,33 5,01 1,3681 1,3681
0,24 4,60 1,2563 1,2563
0,56 7,86 2,1480 0,8774
0,35 11,82 3,2292 0,8667
0,09 6,82 1,8623 0,5483
0,06 6,57 1,7950 0,4987
1,54 9,92 2,7106 0,4716
0,05 8,38 2,2878 0,3548
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 11,00 3,0045 −0,8365
0,26 8,06 2,2003 −0,8356
0,57 9,21 2,5163 −0,7824
0,20 9,86 2,6929 −0,6895
0,53 6,13 1,6745 −0,6853
0,21 10,52 2,8733 −0,6335
0,42 7,47 2,0393 −0,5298
0,09 7,24 1,9764 −0,5218
0,07 7,90 2,1573 −0,4547
0,31 8,77 2,3947 −0,4404
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-05-24 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 113,21 13,01 60,48 3,5526 1,5516
NEXI / Nexi S.p.A. 1,04 15,81 12,00 −15,66 3,2786 −0,2351
143240 / Saramin Co.,Ltd. 0,35 27,95 11,82 23,56 3,2292 0,8667
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 0,25 0,00 11,19 −10,39 3,0568 −0,0263
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −19,80 11,00 −29,30 3,0045 −0,8365
EDEN / Edenred SE 0,21 −30,82 10,52 −25,94 2,8733 −0,6335
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,10 −2,70 10,49 −10,48 2,8637 −0,0277
PAGE / PageGroup plc 1,54 45,64 9,92 9,43 2,7106 0,4716
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −24,75 9,86 −28,04 2,6929 −0,6895
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 9,28 −22,21 2,5343 −0,4107
SKFB / AB SKF (publ) 0,57 0,00 9,21 −31,06 2,5163 −0,7824
STLAP / Stellantis N.V. 0,55 1,77 8,93 −12,72 2,4382 −0,0869
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 19,34 8,84 −19,31 2,4153 −0,2902
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,97 2,64 8,84 −14,97 2,4140 −0,1520
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,31 −17,88 8,77 −23,66 2,3947 −0,4404
035420 / NAVER Corporation 0,03 10,48 8,58 −3,27 2,3433 0,1538
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,05 14,28 8,38 6,97 2,2878 0,3548
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −19,86 8,06 −34,49 2,2003 −0,8356
CAP / Capgemini SE 0,04 16,43 7,96 5,30 2,1754 0,3081
SAFRF / Safran SA 0,07 −22,28 7,90 −25,35 2,1573 −0,4547
ECM / Electrocomponents PLC 0,56 76,61 7,86 52,82 2,1480 0,8774
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,15 −7,63 7,82 −23,86 2,1358 −0,3997
INE752H01013 / Care Ratings Ltd 1,13 8,29 7,61 −12,66 2,0782 −0,0726
QJQ / ISS A/S 0,42 −23,45 7,47 −28,26 2,0393 −0,5298
BCKIF / Babcock International Group PLC 1,74 0,00 7,39 −1,55 2,0177 0,1654
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 22,73 7,28 −3,36 1,9879 0,1287
215200 / MegaStudyEdu Co. Ltd 0,09 −41,51 7,24 −28,49 1,9764 −0,5218
CRH / CRH plc 0,18 31,11 7,18 −1,27 1,9610 0,1658
ALC / Alcon Inc. 0,09 42,63 6,82 28,11 1,8623 0,5483
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 53,63 6,57 25,16 1,7950 0,4987
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,01 6,37 −14,20 1,7404 −0,0933
EMP.A / Empire Company Limited 0,18 −36,46 6,31 −26,04 1,7225 −0,3824
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −15,75 6,23 −25,11 1,7023 −0,3523
CLG / Clipper Logistics PLC 0,53 −45,60 6,13 −35,87 1,6745 −0,6853
BOAS3 / Boa Vista Servicos SA 3,08 5,54 1,5126 1,5126
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0,33 5,01 1,3681 1,3681
ANN / Ansell Limited 0,24 4,60 1,2563 1,2563
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,06 0,00 4,15 −12,53 1,1324 −0,0378
EVVRF / Napster Group Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0833
3A1999D60 / NM INC 33,24 0,00 0,0000 0,0000