Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 59 212 750
Nåværende posisjoner 69
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A har oppgitt 69 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 59 212 750 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class As største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Erste Group Bank AG (AT:EBS) , Embraer S.A. (BR:EMBR3) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class As nye posisjoner inkluderer Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , Westlake Corporation (US:WLK) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,86 1,86 3,1433 2,3538
0,01 0,89 1,5131 1,5131
0,01 0,87 1,4700 1,4700
0,01 0,61 1,0334 1,0334
0,02 1,34 2,2728 0,6985
0,02 1,76 2,9724 0,4537
0,01 0,91 1,5324 0,4303
0,01 0,83 1,3983 0,3414
0,00 0,75 1,2779 0,3198
0,14 1,28 2,1652 0,3173
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,77 1,3074 −1,0170
0,02 0,67 1,1290 −0,4736
0,02 1,20 2,0311 −0,3733
0,08 1,17 1,9722 −0,3681
0,02 1,44 2,4352 −0,3541
0,01 1,36 2,3038 −0,3349
0,53 0,53 0,8937 −0,3299
0,01 0,89 1,5065 −0,3019
0,07 0,96 1,6302 −0,2722
0,00 1,09 1,8490 −0,2233
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,86 365,25 1,86 365,16 3,1433 2,3538
EBS / Erste Group Bank AG 0,02 12,06 1,76 37,86 2,9724 0,4537
EMBR3 / Embraer S.A. 0,12 4,16 1,71 28,10 2,8870 0,2540
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 9,91 1,49 9,59 2,5153 −0,1652
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,18 1,44 1,99 2,4352 −0,3541
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 16,68 1,36 2,03 2,3038 −0,3349
TXT / Textron Inc. 0,02 51,81 1,34 68,81 2,2728 0,6985
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 14,42 1,28 36,94 2,1652 0,3173
BAC / Bank of America Corporation 0,03 14,83 1,28 30,28 2,1637 0,2220
C / Citigroup Inc. 0,01 10,34 1,27 32,26 2,1526 0,2513
UBS / UBS Group AG 0,04 4,04 1,25 15,05 2,1230 −0,0342
FP / TOTAL SA 0,02 4,06 1,20 −1,32 2,0311 −0,3733
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 9,43 1,20 22,06 2,0243 0,0873
FI / Fiserv, Inc. 0,01 38,41 1,18 8,07 1,9951 −0,1624
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,08 15,10 1,17 −1,52 1,9722 −0,3681
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 −12,60 1,10 19,33 1,8617 0,0398
CI / The Cigna Group 0,00 3,77 1,09 4,30 1,8490 −0,2233
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 7,69 1,02 39,75 1,7333 0,2849
PFE / Pfizer Inc. 0,04 24,23 1,02 18,85 1,7192 0,0286
HEIA / Heineken N.V. 0,01 6,67 0,99 14,02 1,6810 −0,0401
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 7,07 0,99 3,57 1,6715 −0,2146
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −26,56 0,96 0,10 1,6302 −0,2722
DOX / Amdocs Limited 0,01 7,39 0,96 7,13 1,6276 −0,1486
ABEV3 / Ambev S.A. 0,39 4,41 0,96 8,25 1,6223 −0,1298
SN. / Smith & Nephew plc 0,06 4,02 0,92 13,30 1,5580 −0,0492
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,01 35,73 0,91 62,48 1,5324 0,4303
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,89 1,5131 1,5131
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −17,80 0,89 −2,74 1,5065 −0,3019
6669 / Wiwynn Corporation 0,01 0,87 1,4700 1,4700
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 7,64 0,86 9,73 1,4523 −0,0935
CAE / CAE Inc. 0,03 3,88 0,85 23,72 1,4306 0,0786
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 8,99 0,83 54,68 1,3983 0,3414
FDX / FedEx Corporation 0,00 35,40 0,79 26,24 1,3364 0,0994
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 4,29 0,78 27,24 1,3204 0,1071
CRH / CRH plc 0,01 19,32 0,77 25,85 1,3104 0,0920
MCK / McKesson Corporation 0,00 −39,63 0,77 −34,30 1,3074 −1,0170
KER / Kering SA 0,00 48,84 0,75 55,79 1,2779 0,3198
RI / Pernod Ricard SA 0,01 12,40 0,75 13,57 1,2614 −0,0374
TKPYY / Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. 0,02 4,33 0,74 8,77 1,2595 −0,0948
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 14,82 0,73 27,26 1,2413 0,1018
CAP / Capgemini SE 0,00 28,39 0,72 46,36 1,2256 0,2468
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 3,47 0,72 12,46 1,2232 −0,0485
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 17,56 0,72 3,60 1,2181 −0,1548
WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV 0,21 11,27 0,71 33,84 1,1987 0,1520
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 4,66 0,69 10,93 1,1689 −0,0616
ITB / Imperial Brands PLC 0,02 −22,90 0,67 −17,78 1,1290 −0,4736
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 16,08 0,65 47,60 1,0927 0,2275
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,91 0,64 19,77 1,0767 0,0243
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,63 11,42 1,0745 −0,0512
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 3,48 0,62 4,36 1,0534 −0,1274
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 4,22 0,62 21,46 1,0458 0,0403
NWG N / NatWest Group plc 0,09 0,00 0,61 18,99 1,0401 0,0183
WLK / Westlake Corporation 0,01 0,61 1,0334 1,0334
CVS / CVS Health Corporation 0,01 9,54 0,60 11,50 1,0189 −0,0487
AIG / American International Group, Inc. 0,01 3,87 0,58 2,30 0,9794 −0,1398
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 20,14 0,56 10,32 0,9422 −0,0559
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 3,85 0,55 3,76 0,9358 −0,1176
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 13,21 0,54 7,19 0,9101 −0,0823
HAL / Halliburton Company 0,03 38,54 0,53 11,34 0,8981 −0,0449
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,53 3,60 0,53 −14,72 0,8937 −0,3299
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 4,18 0,51 26,60 0,8717 0,0677
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,72 0,50 13,41 0,8460 −0,0249
CA / Carrefour SA 0,03 4,18 0,46 2,68 0,7782 −0,1068
3182 / Genting Bhd 0,63 3,42 0,46 1,79 0,7715 −0,1130
FUNO 11 / Fibra UNO 0,31 4,06 0,43 22,92 0,7277 0,0365
6110 / Topsports International Holdings Ltd 1,02 4,06 0,40 −7,39 0,6790 −0,1785
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 3,62 0,34 15,12 0,5676 −0,0082
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,33 29,18 0,5632 0,0532
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 4,12 0,32 23,94 0,5444 0,0319