Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 288 634 447
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Daniels&Tansey,LLP har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 288 634 447 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Daniels&Tansey,LLPs største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF (US:JPHY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Daniels&Tansey,LLPs nye posisjoner inkluderer Eli Lilly and Company (US:LLY) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 66,88 23,1701 22,2637
0,61 42,44 11,3812 11,3811
0,08 35,46 9,5099 9,2202
0,42 27,25 7,3075 7,2377
0,19 18,01 6,2412 6,0731
0,09 22,69 6,0857 5,8812
0,04 9,67 3,3514 3,3514
0,01 6,22 1,6683 1,0794
0,03 1,66 0,5761 0,5761
0,02 0,88 0,2352 0,1588
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,48 0,3966 −22,9997
0,00 0,24 0,0652 −12,3521
0,37 17,53 4,7020 −9,1625
0,00 0,20 0,0547 −7,8665
0,04 12,21 3,2744 −6,1578
0,00 0,20 0,0542 −5,9157
0,08 3,88 1,0406 −5,2639
0,00 0,20 0,0542 −3,3270
0,06 2,70 0,7245 −3,2138
0,00 0,00 0,0001 −1,9285
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-11-03 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,17 188,80 66,88 2 335,40 23,1701 22,2637
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,61 20 352,73 42,44 11,3812 11,3811
JPHY / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF 0,08 321,49 35,46 3 943,22 9,5099 9,2202
NVDA / NVIDIA Corporation 0,42 84 584,00 27,25 12 813,27 7,3075 7,2377
AAPL / Apple Inc. 0,09 2 749,15 22,69 3 565,75 6,0857 5,8812
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 12 691,09 18,01 3 446,06 6,2412 6,0731
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,37 −36,27 17,53 −58,27 4,7020 −9,1625
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 −89,41 12,21 −57,29 3,2744 −6,1578
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 80,61 11,57 −11,96 3,1042 −1,2339
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 9,67 3,3514 3,3514
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 −55,81 6,22 248,65 1,6683 1,0794
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 449,56 5,51 −14,62 1,4785 −0,6519
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 −59,67 3,88 −79,69 1,0406 −5,2639
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 −28,00 2,70 −77,37 0,7245 −3,2138
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 1,66 0,5761 0,5761
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 −83,16 1,48 −97,92 0,3966 −22,9997
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 1 688,99 0,88 279,22 0,2352 0,1588
ABT / Abbott Laboratories 0,00 43,88 0,52 125,88 0,1785 0,1033
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 −95,02 0,47 −68,97 0,1251 −0,3708
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 −98,56 0,27 −93,13 0,0935 −1,1993
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 77,55 0,26 2,38 0,0693 −0,0139
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −98,65 0,24 −99,35 0,0652 −12,3521
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,45 0,22 −8,94 0,0601 −0,0213
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −98,96 0,20 −99,15 0,0547 −7,8665
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −99,87 0,20 −98,88 0,0542 −5,9157
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −95,04 0,20 −98,03 0,0542 −3,3270
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −96,25 0,00 −100,00 0,0001 −1,9285
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0917
VMW / Vmware Inc. - Class A Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1422
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0001
CSCO / Cisco Systems, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2057