Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 125 101 000
Nåværende posisjoner 48
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Daniel Devine & Co har oppgitt 48 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 125 101 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Daniel Devine & Cos største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Biotechnology ETF (US:IBB) . Daniel Devine & Cos nye posisjoner inkluderer Walmart Inc. (US:WMT) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 15,10 12,0718 12,0718
0,04 13,10 10,4691 10,4691
0,06 2,41 1,9264 1,9264
0,01 2,07 1,6531 1,6531
0,02 1,72 1,3709 1,3709
0,00 1,70 1,3565 1,3565
0,00 1,58 1,2614 1,2614
0,01 1,55 1,2366 1,2366
0,03 1,34 1,0711 1,0711
0,01 1,32 1,0520 1,0520
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,0836
0,01 0,51 0,4045 −0,6580
0,03 2,49 1,9904 −0,3449
0,02 1,39 1,1143 −0,3072
0,03 3,59 2,8721 −0,2982
0,00 0,24 0,1950 −0,2403
0,02 2,93 2,3421 −0,2019
0,05 1,98 1,5795 −0,1287
0,00 1,70 1,3605 −0,1178
0,01 1,93 1,5444 −0,1151
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2018-07-18 for rapporteringsperioden 2018-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 1,43 28,61 4,57 22,8679 0,6452
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,09 0,00 15,10 7,20 12,0718 12,0718
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,04 2,79 13,10 6,78 10,4691 10,4691
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 7,54 10,34 6,0311 0,4769
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,04 0,00 3,92 2,89 3,1303 0,0388
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −2,79 3,59 −7,94 2,8721 −0,2982
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 2,93 −6,45 2,3421 −0,2019
V / Visa Inc. 0,02 0,00 2,66 10,74 2,1263 0,1752
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −11,52 2,49 −13,39 1,9904 −0,3449
CVX / Chevron Corporation 0,02 −9,43 2,43 0,41 1,9416 −0,0232
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 0,00 2,41 −10,28 1,9264 1,9264
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,20 14,59 1,7578 0,1990
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −7,12 2,07 −7,39 1,6531 1,6531
PFE / Pfizer Inc. 0,05 −8,10 1,98 −6,04 1,5795 −0,1287
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 1,96 10,88 1,5643 0,1307
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 1,93 −5,43 1,5444 −0,1151
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,67 1,91 2,74 1,5284 0,0167
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,88 1,90 7,95 1,5204 0,0892
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,72 1,3709 1,3709
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 1,49 1,70 −6,48 1,3605 −0,1178
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,42 1,70 10,77 1,3565 1,3565
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 −6,21 1,58 −14,79 1,2614 1,2614
DIS / The Walt Disney Company 0,01 3,58 1,55 8,11 1,2366 1,2366
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,78 1,39 −20,34 1,1143 −0,3072
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 −7,27 1,34 −21,73 1,0711 1,0711
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,64 1,32 20,62 1,0520 1,0520
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,01 235,97 1,27 246,05 1,0152 1,0152
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,02 −22,05 1,26 −13,53 1,0064 1,0064
BX / Blackstone Inc. 0,04 0,00 1,21 0,66 0,9688 −0,0091
IShares Stoxx Europe 600 / ETF (DE0002635) 0,02 1,03 0,0000
CNBKA / Century Bancorp, Inc. - Class A 0,01 0,00 0,86 −3,79 0,6890 −0,0387
ASH / Ashland Inc. 0,01 1,86 0,86 14,13 0,6842 0,0751
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 8,17 0,84 −2,78 0,6699 0,6699
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 0,82 −2,03 0,6555 −0,0244
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,46 0,79 16,11 0,6339 0,0791
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 17,46 0,70 27,31 0,5627 0,5627
NTG / Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. 0,03 0,00 0,56 6,94 0,4436 0,4436
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −61,50 0,51 −61,31 0,4045 −0,6580
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,48 12,18 0,3829 0,0361
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,43 −2,07 0,3405 0,3405
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,41 14,44 0,3293 0,3293
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,40 12,53 0,3229 0,3229
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,34 1,81 0,2702 0,0005
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,01 45,76 0,30 −26,73 0,2366 0,2366
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,28 −1,78 0,2206 −0,0076
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 −3,69 0,2086 0,2086
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,01 0,00 0,25 9,73 0,1982 0,0147
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −50,00 0,24 −54,48 0,1950 −0,2403
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0836
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000