Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 250 160 891 |
| Nåværende posisjoner | 55 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Cushing Renaissance Fund har oppgitt 55 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 250 160 891 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Cushing Renaissance Funds største beholdninger er Vistra Corp. (US:VST) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Cushing Renaissance Funds nye posisjoner inkluderer Bloom Energy Corporation (US:BE) , Strategy Inc (US:MSTR) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , SANCHEZ ENERGY CORP 01/23 6.125 (US:US799ESCAJ73) , and .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 10,72 | 5,6961 | 3,3843 | |
| 0,07 | 4,25 | 2,2602 | 2,2602 | |
| 0,20 | 3,69 | 1,9637 | 1,9637 | |
| 0,01 | 3,69 | 1,9619 | 1,9619 | |
| 6,50 | 6,50 | 3,4535 | 1,5940 | |
| 6,50 | 6,50 | 3,4535 | 1,5940 | |
| 0,08 | 12,16 | 6,4642 | 1,3272 | |
| 0,01 | 1,99 | 1,0582 | 1,0582 | |
| 0,03 | 4,68 | 2,4867 | 1,0408 | |
| 0,02 | 6,85 | 3,6420 | 0,9270 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,19 | 0,1027 | −2,4999 | |
| 0,01 | 3,30 | 1,7540 | −1,6016 | |
| 0,07 | 11,06 | 5,8767 | −1,5682 | |
| 0,58 | 10,17 | 5,4080 | −1,4029 | |
| 0,20 | 10,20 | 5,4222 | −1,2101 | |
| 0,03 | 7,82 | 4,1573 | −1,0446 | |
| 0,08 | 3,74 | 1,9889 | −1,0256 | |
| 0,25 | 4,45 | 2,3670 | −0,9945 | |
| 0,12 | 4,92 | 2,6162 | −0,9359 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8805 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VST / Vistra Corp. | 0,08 | −13,33 | 12,52 | 4,12 | 6,6578 | −0,7417 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,08 | −1,27 | 12,16 | 45,61 | 6,4642 | 1,3272 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,07 | 16,67 | 11,06 | −8,66 | 5,8767 | −1,5682 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,04 | 133,33 | 10,72 | 185,13 | 5,6961 | 3,3843 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,20 | 0,00 | 10,20 | −5,40 | 5,4222 | −1,2101 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,58 | 1,39 | 10,17 | −8,12 | 5,4080 | −1,4029 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,09 | 0,00 | 9,43 | 9,00 | 5,0110 | −0,3086 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,23 | 48,39 | 8,51 | 31,57 | 4,5238 | 0,5451 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,10 | 25,00 | 8,08 | 0,66 | 4,2973 | −0,6428 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,13 | 0,00 | 8,05 | 4,01 | 4,2781 | −0,4817 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,03 | −10,81 | 7,82 | −7,52 | 4,1573 | −1,0446 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,25 | 0,00 | 7,01 | 3,47 | 3,7264 | −0,4410 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,02 | 17,65 | 6,85 | 55,25 | 3,6420 | 0,9270 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,03 | 0,00 | 6,59 | 17,31 | 3,5014 | 0,0477 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 6,50 | 114,90 | 6,50 | 114,89 | 3,4535 | 1,5940 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 6,50 | 114,90 | 6,50 | 114,89 | 3,4535 | 1,5940 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,03 | 15,38 | 5,77 | 16,58 | 3,0686 | 0,0230 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,07 | 40,82 | 4,98 | 41,54 | 2,6449 | 0,4826 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,16 | 0,00 | 4,93 | −7,75 | 2,6214 | −0,6668 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,12 | 0,00 | 4,92 | −14,77 | 2,6162 | −0,9359 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,73 | 41,12 | 2,5143 | 0,4525 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,03 | 66,67 | 4,68 | 99,02 | 2,4867 | 1,0408 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,62 | 6,18 | 2,4580 | −0,2212 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | 35,71 | 4,60 | 21,88 | 2,4462 | 0,1238 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,25 | 0,00 | 4,45 | −18,52 | 2,3670 | −0,9945 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,12 | 0,00 | 4,30 | −7,82 | 2,2863 | −0,5842 | |||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,07 | 4,25 | 2,2602 | 2,2602 | |||||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,08 | 0,00 | 3,74 | −23,65 | 1,9889 | −1,0256 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,20 | 3,69 | 1,9637 | 1,9637 | |||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,01 | 3,69 | 1,9619 | 1,9619 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,02 | 27,78 | 3,64 | 48,31 | 1,9328 | 0,4249 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,07 | 0,00 | 3,54 | 13,19 | 1,8844 | −0,0421 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,18 | 0,00 | 3,46 | 10,81 | 1,8369 | −0,0815 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | −50,00 | 3,30 | −39,52 | 1,7540 | −1,6016 | |||
| SO / The Southern Company | 0,03 | 0,00 | 2,97 | 0,24 | 1,5788 | −0,2438 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,83 | 8,55 | 1,5045 | −0,0993 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,68 | −0,26 | 1,4269 | −0,2285 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,67 | −1,73 | 1,4174 | −0,2519 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,54 | 0,67 | 1,3518 | −0,2020 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,40 | 9,73 | 1,2765 | −0,0697 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,03 | 0,00 | 2,35 | −0,17 | 1,2492 | −0,1984 | |||
| TXO / TXO Partners, L.P. | 0,15 | 25,39 | 2,24 | 5,75 | 1,1929 | 0,0002 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,08 | −4,58 | 1,1068 | −0,2359 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,08 | −5,68 | 1,1040 | −0,2499 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,01 | 1,99 | 1,0582 | 1,0582 | |||||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 5,17 | 1,0174 | −0,1017 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,76 | −2,39 | 0,9352 | −0,1737 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,01 | −95,27 | 0,19 | −95,44 | 0,1027 | −2,4999 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8805 | ||||
| US799ESCAJ73 / SANCHEZ ENERGY CORP 01/23 6.125 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4641 | ||||
| MicroStrategy Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| Crowdstrike Holdings Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| Cloudflare Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| Vistra Corp / DE (N/A) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| First Solar Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | ||||||
| Constellation Energy Corp / DE (N/A) | −0,00 | −0,0009 | −0,0009 |
