Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 6 138 201
Nåværende posisjoner 42
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares har oppgitt 42 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 6 138 201 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Sharess største beholdninger er Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (ES:SLR) , Maxeon Solar Technologies, Ltd. (US:MAXN) , Megaport Limited (AU:MP1) , Meyer Burger Technology AG (CH:MBTN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) . NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Sharess nye posisjoner inkluderer Energy Recovery, Inc. (US:ERII) , Tigo Energy, Inc. (US:TYGO) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,78 17,7674 14,7711
0,04 0,59 13,5980 11,5829
0,07 0,51 11,6042 8,4879
0,03 0,40 9,0694 7,4046
0,89 0,40 9,1852 5,8523
0,01 0,38 8,7461 5,6780
0,24 0,24 5,4920 5,4920
0,24 0,24 5,4920 5,4920
0,00 0,29 6,6636 4,9827
0,14 0,24 5,3788 4,4392
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,04 0,8368 −3,1661
0,00 0,02 0,4226 −2,8063
0,01 0,06 1,4858 −2,7055
0,01 0,04 0,8989 −2,5410
0,00 0,02 0,5019 −2,4930
0,00 0,03 0,7483 −2,1746
0,01 0,03 0,7745 −2,0767
0,01 0,07 1,6655 −1,9852
0,00 0,01 0,2755 −1,7411
0,00 0,01 0,2659 −1,6972
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-10-26 for rapporteringsperioden 2023-08-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SLR / Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. 0,05 0,00 0,78 8,99 17,7674 14,7711
MAXN / Maxeon Solar Technologies, Ltd. 0,04 118,85 0,59 24,01 13,5980 11,5829
MP1 / Megaport Limited 0,07 −60,96 0,51 −31,49 11,6042 8,4879
MBTN / Meyer Burger Technology AG 0,89 −28,70 0,40 −49,37 9,1852 5,8523
RUN / Sunrun Inc. 0,03 13,08 0,40 0,25 9,0694 7,4046
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 −44,44 0,38 −47,60 8,7461 5,6780
D2G / Ørsted A/S 0,00 0,00 0,29 −27,07 6,6636 4,9827
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,24 0,24 5,4920 5,4920
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,24 0,24 5,4920 5,4920
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,14 0,00 0,24 5,38 5,3788 4,4392
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 −28,85 0,23 −31,12 5,2343 3,8400
IBDSF / Iberdrola, S.A. 0,02 −27,59 0,22 −29,77 4,9848 3,6815
NDX1 / Nordex SE 0,02 −39,58 0,18 −40,52 4,1749 2,8860
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 −26,01 0,18 −22,75 4,1322 3,1506
66T / Scatec ASA 0,02 0,00 0,15 −0,65 3,5120 2,8636
NLLSY / Nel ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,15 −13,95 3,3850 2,6605
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −50,00 0,09 −59,47 2,1135 1,1551
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 −85,36 0,08 −87,36 1,7837 −0,8147
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 −92,28 0,07 −91,71 1,6655 −1,9852
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,00 −83,05 0,07 −85,99 1,5086 −0,4453
PLUG / Plug Power Inc. 0,01 −93,59 0,06 −93,57 1,4858 −2,7055
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,00 −82,97 0,06 −84,29 1,4534 −0,2369
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −91,37 0,05 −89,93 1,0301 −0,8505
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −89,15 0,04 −90,53 0,9538 −0,8675
RNW / ReNew Energy Global PLC 0,01 −95,69 0,04 −95,23 0,8989 −2,5410
STEM / Stem, Inc. 0,01 −92,30 0,04 −93,05 0,8644 −1,3739
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,01 −91,88 0,04 −96,21 0,8368 −3,1661
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 −94,47 0,04 −93,51 0,8305 −1,5056
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −96,58 0,03 −95,13 0,7745 −2,0767
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 −94,34 0,03 −95,39 0,7483 −2,1746
FTCI / FTC Solar, Inc. 0,02 −90,90 0,03 −93,87 0,6940 −1,3644
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,00 −86,97 0,03 −89,93 0,6531 −0,5172
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,00 0,02 0,5693 0,5693
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 −94,60 0,02 −97,05 0,5019 −2,4930
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,00 −97,86 0,02 −97,65 0,4226 −2,8063
TYGO / Tigo Energy, Inc. 0,00 0,02 0,4213 0,4213
7XN / FREYR Battery, Inc. 0,00 −91,21 0,02 −92,54 0,3969 −0,5656
BE / Bloom Energy Corporation 0,00 −95,13 0,01 −94,91 0,3349 −0,8238
EVGO / EVgo, Inc. 0,00 −94,89 0,01 −95,08 0,3137 −0,7992
AMPS / Altus Power, Inc. 0,00 −98,15 0,01 −97,49 0,2755 −1,7411
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 −97,87 0,01 −97,64 0,2659 −1,6972
NIU / Niu Technologies - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −93,22 0,01 −94,64 0,1535 −0,3181