Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 257 780 521
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Cushing Mlp Total Return Fund har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 257 780 521 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Cushing Mlp Total Return Funds største beholdninger er Hess Midstream LP (US:HESM) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Cushing Mlp Total Return Funds nye posisjoner inkluderer Strategy Inc (US:MSTR) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 8,60 4,7652 4,6926
0,20 3,69 2,0459 2,0459
0,01 3,69 2,0440 2,0440
0,40 14,80 8,1967 1,9566
0,03 6,71 3,7155 1,7932
0,04 2,90 1,6040 1,6040
0,15 6,68 3,7002 1,4795
0,02 7,04 3,8998 1,4475
0,33 4,94 2,7342 1,3550
0,10 2,20 1,2206 1,2206
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 0,0713 −4,6939
0,08 12,63 6,9973 −2,3262
0,45 7,92 4,3864 −1,9562
0,00 0,00 −1,6411
0,81 14,25 7,8900 −1,5504
0,05 12,92 7,1533 −1,5466
0,28 14,03 7,7675 −1,3200
0,17 6,47 3,5834 −1,2711
0,39 10,88 6,0254 −0,9006
0,17 8,86 4,9081 −0,6874
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HESM / Hess Midstream LP 0,40 45,45 14,80 28,98 8,1967 1,9566
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,81 −9,44 14,25 −17,94 7,8900 −1,5504
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,28 −11,29 14,03 −16,08 7,7675 −1,3200
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 21,43 13,74 −2,22 7,6112 −0,0312
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 −22,14 12,92 −19,28 7,1533 −1,5466
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 −5,88 12,63 −26,32 6,9973 −2,3262
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,18 −12,20 10,89 −8,68 6,0322 −0,4532
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,39 −17,45 10,88 −14,59 6,0254 −0,9006
DTM / DT Midstream, Inc. 0,09 −6,00 9,85 2,46 5,4528 0,2277
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 8,86 −5,01 8,86 −5,01 4,9081 −0,1650
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 8,86 −5,01 8,86 −5,01 4,9081 −0,1650
TRP / TC Energy Corporation 0,17 −23,91 8,86 −13,88 4,9081 −0,6874
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,23 6 583,11 8,60 6 369,17 4,7652 4,6926
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,45 −16,67 7,92 −32,10 4,3864 −1,9562
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 27,78 7,04 56,15 3,8998 1,4475
VST / Vistra Corp. 0,04 −18,87 6,90 −2,53 3,8239 −0,0281
TLN / Talen Energy Corporation 0,03 61,76 6,71 89,76 3,7155 1,7932
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,15 114,29 6,68 63,63 3,7002 1,4795
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,17 −21,36 6,47 −27,52 3,5834 −1,2711
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 5,68 41,10 3,1434 0,9563
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,18 −4,21 5,61 −11,63 3,1066 −0,3452
EQT / EQT Corporation 0,10 −5,00 5,24 8,72 2,9006 0,2813
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,19 −4,50 4,97 −5,28 2,7535 −0,1002
TXO / TXO Partners, L.P. 0,33 153,85 4,94 94,64 2,7342 1,3550
PSX / Phillips 66 0,04 0,00 4,54 −12,49 2,5140 −0,3069
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,10 0,00 3,97 −14,77 2,1982 −0,3342
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,30 0,00 3,95 −4,77 2,1899 −0,0679
BE / Bloom Energy Corporation 0,20 3,69 2,0459 2,0459
MSTR / Strategy Inc 0,01 3,69 2,0440 2,0440
SOBO / South Bow Corporation 0,14 70,28 3,54 69,91 1,9616 0,8926
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 2,90 1,6040 1,6040
KEY / Keyera Corp. 0,09 0,00 2,74 3,94 1,5193 0,0840
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,00 2,74 31,92 1,5178 0,3883
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,10 2,20 1,2206 1,2206
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 0,00 2,06 16,10 1,1381 0,1755
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,13 −13,33 2,05 −1,39 1,1354 −0,4769
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,08 0,00 1,81 −4,80 1,0004 −0,0316
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,02 0,00 0,44 −8,88 0,2446 −0,0188
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 −98,50 0,13 −98,51 0,0713 −4,6939
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6411
MicroStrategy Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Vistra Corp / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
First Solar Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
Constellation Energy Corp / DE (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006