Grunnleggende statistikk
| Innsiderprofil | CQS (US), LLC |
| Porteføljeverdi | $ 367 340 429 |
| Nåværende posisjoner | 44 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Cqs (us), Llc har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 367 340 429 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Cqs (us), Llcs største beholdninger er CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) . Cqs (us), Llcs nye posisjoner inkluderer CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 12,42 | 3,3801 | 1,9301 | ||
| 31,47 | 8,5669 | 1,1289 | ||
| 0,60 | 3,14 | 0,8542 | 0,8542 | |
| 27,88 | 7,5892 | 0,3748 | ||
| 0,14 | 6,64 | 1,8081 | 0,3025 | |
| 0,21 | 2,59 | 0,7041 | 0,2870 | |
| 26,93 | 7,3322 | 0,2072 | ||
| 31,10 | 8,4671 | 0,2051 | ||
| 13,23 | 3,6010 | 0,2035 | ||
| 8,70 | 2,3674 | 0,1884 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 31,17 | 8,4852 | −0,5413 | ||
| 12,22 | 17,11 | 4,6588 | −0,3501 | |
| 1,29 | 6,93 | 1,8861 | −0,2077 | |
| 8,88 | 2,4181 | −0,2015 | ||
| 1,60 | 9,62 | 2,6175 | −0,1627 | |
| 2,99 | 0,8137 | −0,1347 | ||
| 0,69 | 0,1876 | −0,1174 | ||
| 0,75 | 0,2046 | −0,0790 | ||
| 1,14 | 0,3116 | −0,0488 | ||
| 2,59 | 0,7060 | −0,0403 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-08-06 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 33,17 | −4,80 | 9,0285 | 0,0591 | |||||
| US09857LAN82 / CONV. NOTE | 31,47 | 8,93 | 8,5669 | 1,1289 | |||||
| US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond | 31,17 | −11,10 | 8,4852 | −0,5413 | |||||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 31,10 | −3,08 | 8,4671 | 0,2051 | |||||
| US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc | 27,88 | −0,51 | 7,5892 | 0,3748 | |||||
| US844741BG22 / Southwest Airlines Co | 26,93 | −2,67 | 7,3322 | 0,2072 | |||||
| URG / Ur-Energy Inc. | 12,22 | 0,53 | 17,11 | −12,04 | 4,6588 | −0,3501 | |||
| US94419LAM37 / CONV. NOTE | 13,23 | 0,24 | 3,6010 | 0,2035 | |||||
| US816850AF86 / Semtech Corp | 12,42 | 120,45 | 3,3801 | 1,9301 | |||||
| US122017AB26 / CONV. NOTE | 10,24 | −1,11 | 2,7869 | 0,1217 | |||||
| UEC / Uranium Energy Corp. | 1,60 | 0,00 | 9,62 | −10,96 | 2,6175 | −0,1627 | |||
| US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO | 9,32 | −3,83 | 2,5364 | 0,0422 | |||||
| US04271TAB61 / Array Technologies Inc | 8,88 | −12,71 | 2,4181 | −0,2015 | |||||
| US23804LAB99 / CONV. NOTE | 8,70 | 2,75 | 2,3674 | 0,1884 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,04 | −7,75 | 7,15 | −6,82 | 1,9455 | −0,0289 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | 1,29 | 0,00 | 6,93 | −14,81 | 1,8861 | −0,2077 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,14 | 0,00 | 6,64 | 13,58 | 1,8081 | 0,3025 | |||
| US477143AP66 / CONV. NOTE | 6,56 | 0,86 | 1,7859 | 0,1113 | |||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) | 6,49 | 0,0000 | |||||||
| US00971TAL52 / CONV. NOTE | 5,58 | 5,67 | 1,5183 | 0,1595 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,36 | −1,52 | 1,4597 | 0,0576 | |||
| US87918AAF21 / CONV. NOTE | 4,89 | −2,14 | 1,3321 | 0,0448 | |||||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,60 | −5,14 | 1,2515 | 0,0038 | |||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,08 | 0,00 | 3,98 | 11,23 | 1,0845 | 0,1624 | |||
| US852234AF05 / CONV. NOTE | 3,86 | −5,62 | 1,0508 | −0,0022 | |||||
| UUUU / Energy Fuels Inc. | 0,60 | 0,00 | 3,65 | −3,64 | 0,9943 | 0,0183 | |||
| US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO | 3,36 | 0,00 | 0,9156 | 0,0497 | |||||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,60 | 3,14 | 0,8542 | 0,8542 | |||||
| US596278AB74 / CONV. NOTE | 2,99 | −18,84 | 0,8137 | −0,1347 | |||||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,13 | 0,00 | 2,88 | −8,82 | 0,7828 | −0,0291 | |||
| US53814LAB45 / LIVENT CORP 4.125000% 07/15/2025 | 2,59 | −10,52 | 0,7060 | −0,0403 | |||||
| SGML / Sigma Lithium Corporation | 0,21 | 72,00 | 2,59 | 59,63 | 0,7041 | 0,2870 | |||
| US443573AD20 / CONV. NOTE | 1,83 | −7,01 | 0,4990 | −0,0083 | |||||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,56 | −5,12 | 0,4241 | 0,0014 | |||
| PLG / Platinum Group Metals Ltd. | 0,88 | 0,00 | 1,50 | 45,30 | 0,4088 | 0,1427 | |||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 1,43 | 3,48 | 0,3890 | 0,0335 | |||||
| MAG / MAG Silver Corp. | 0,11 | 0,00 | 1,33 | 10,28 | 0,3622 | 0,0516 | |||
| US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 | 1,24 | 16,73 | 0,3365 | 0,0639 | |||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 1,21 | −2,82 | 0,3282 | 0,0088 | |||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 1,14 | −18,23 | 0,3116 | −0,0488 | |||||
| US252131AK39 / CONV. NOTE | 0,75 | −31,79 | 0,2046 | −0,0790 | |||||
| US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 | 0,69 | −41,81 | 0,1876 | −0,1174 | |||||
| GORO / Gold Resource Corporation | 0,32 | 0,00 | 0,12 | −13,87 | 0,0321 | −0,0032 | |||
| GFR / Greenfire Resources Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 12,12 | 0,0204 | 0,0034 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
