Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 118 601 424
Nåværende posisjoner 34
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Corepath Wealth Partners Llc har oppgitt 34 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 118 601 424 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Corepath Wealth Partners Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) . Corepath Wealth Partners Llcs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (CL:SCZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 34,62 29,1910 1,6979
0,00 1,27 1,0718 0,5550
0,00 0,84 0,7058 0,3620
0,00 0,42 0,3539 0,3539
0,00 0,29 0,2407 0,2407
0,03 7,35 6,1956 0,2406
0,00 0,20 0,1692 0,1692
0,00 0,20 0,1691 0,1691
0,11 5,36 4,5233 0,1669
0,00 0,58 0,4917 0,1108
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,83 7,4413 −1,3234
0,12 5,57 4,6943 −0,8817
0,13 13,08 11,0292 −0,8382
0,01 0,89 0,7463 −0,2421
0,09 5,45 4,5932 −0,2253
0,11 10,10 8,5165 −0,2130
0,09 8,61 7,2598 −0,1132
0,03 3,33 2,8076 −0,1116
0,04 2,02 1,7067 −0,0895
0,01 0,59 0,4977 −0,0620
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 1,10 34,62 19,96 29,1910 1,6979
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,13 3,93 13,08 5,00 11,0292 −0,8382
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 1,37 10,10 10,23 8,5165 −0,2130
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 −2,84 8,83 −4,08 7,4413 −1,3234
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,09 −0,47 8,61 11,25 7,2598 −0,1132
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 −1,22 7,35 17,55 6,1956 0,2406
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,12 −5,22 5,57 −4,89 4,6943 −0,8817
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,09 0,44 5,45 7,69 4,5932 −0,2253
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,11 2,35 5,36 17,30 4,5233 0,1669
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 5,48 3,33 8,65 2,8076 −0,1116
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 7,26 2,47 11,04 2,0791 −0,0357
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,04 6,28 2,02 7,37 1,7067 −0,0895
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 −4,12 1,99 12,20 1,6761 −0,0119
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 97,23 1,27 134,50 1,0718 0,5550
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 −14,29 0,89 −14,66 0,7463 −0,2421
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,85 10,70 0,7155 −0,0150
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 85,34 0,84 132,50 0,7058 0,3620
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,02 0,59 0,51 0,4977 −0,0620
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −9,47 0,58 46,12 0,4917 0,1108
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,88 0,57 37,32 0,4845 0,0855
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,79 0,46 7,71 0,3888 −0,0189
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,42 0,3539 0,3539
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,41 25,77 0,3458 0,0350
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 18,50 0,3191 0,0151
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,07 0,30 −2,88 0,2556 −0,0426
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,30 29,13 0,2508 0,0312
INTC / Intel Corporation 0,01 −0,01 0,29 15,42 0,2466 0,0049
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,29 0,2407 0,2407
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,27 25,46 0,2292 0,0231
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,26 19,35 0,2187 0,0111
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,43 0,1956 −0,0252
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,22 0,90 0,1896 −0,0227
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,1692 0,1692
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,20 0,1691 0,1691