Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 283 610 323
Nåværende posisjoner 31
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Core Wealth Management, Inc. har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 283 610 323 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Core Wealth Management, Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Core Wealth Management, Inc.s nye posisjoner inkluderer Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,40 70,47 24,8468 1,4170
2,99 107,24 37,8111 0,4825
0,01 0,26 0,0903 0,0903
0,00 0,43 0,1507 0,0409
0,00 0,72 0,2533 0,0242
0,00 0,73 0,2581 0,0150
0,00 0,75 0,2638 0,0142
0,00 0,34 0,1203 0,0099
0,02 0,60 0,2099 0,0084
0,00 0,25 0,0869 0,0080
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,52 64,10 22,6020 −0,3437
0,11 5,22 1,8421 −0,3077
0,46 10,74 3,7877 −0,2987
0,03 2,65 0,9335 −0,1795
0,00 0,21 0,0724 −0,1385
0,22 9,31 3,2835 −0,1006
0,01 0,64 0,2251 −0,0910
0,00 0,54 0,1889 −0,0632
0,04 1,31 0,4632 −0,0620
0,02 1,70 0,5977 −0,0611
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,99 1,48 107,24 10,25 37,8111 0,4825
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 2,40 2,96 70,47 15,42 24,8468 1,4170
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 1,52 6,70 64,10 7,21 22,6020 −0,3437
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,46 2,22 10,74 0,88 3,7877 −0,2987
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,22 6,36 9,31 5,60 3,2835 −0,1006
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,11 −6,46 5,22 −6,73 1,8421 −0,3077
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −8,97 2,65 −8,72 0,9335 −0,1795
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,84 1,70 −1,22 0,5977 −0,0611
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,04 −14,43 1,31 −4,02 0,4632 −0,0620
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,02 2,58 1,18 2,61 0,4166 −0,0253
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −1,30 0,89 −7,68 0,3135 −0,0561
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,58 0,79 −10,26 0,2776 −0,0590
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,93 0,75 15,08 0,2638 0,0142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,73 15,64 0,2581 0,0150
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,2570 −0,0494
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −9,18 0,72 20,47 0,2533 0,0242
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 −23,29 0,64 −22,48 0,2251 −0,0910
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 10,99 0,60 13,33 0,2099 0,0084
AAPL / Apple Inc. 0,00 −11,70 0,54 −18,45 0,1889 −0,0632
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,48 10,53 0,1704 0,0026
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,50 0,43 49,30 0,1507 0,0409
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 −0,48 0,37 10,15 0,1302 0,0016
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 18,82 0,1203 0,0099
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,31 0,00 0,1100 −0,0097
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,26 0,0903 0,0903
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,25 20,00 0,0869 0,0080
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 1,81 0,22 6,76 0,0780 −0,0016
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,22 −1,35 0,0774 −0,0080
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,10 0,22 −4,42 0,0763 −0,0107
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −66,20 0,21 −62,66 0,0724 −0,1385
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,02 15,38 0,0054 0,0003
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000