Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 500 151 403
Nåværende posisjoner 20
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Compass Rose Asset Management, LP har oppgitt 20 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 500 151 403 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Compass Rose Asset Management, LPs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Paramount Global (US:PARA) , and Strategy Inc (US:MSTR) . Compass Rose Asset Management, LPs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Strategy Inc (US:MSTR) , KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (US:KFYP) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 55,16 11,0295 11,0295
0,50 54,80 10,9577 10,9577
0,50 40,33 8,0626 8,0626
0,08 31,33 6,2637 6,2637
0,80 27,46 5,4911 5,4911
0,08 25,89 5,1771 5,1771
1,53 19,75 3,9490 3,9490
0,10 0,69 0,1388 0,1388
0,10 0,65 0,1300 0,1300
2,60 5,56 1,1125 0,0731
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 10,73 2,1453 −10,6457
0,00 0,00 −9,1154
0,00 0,00 −4,7640
3,00 38,70 7,7377 −3,4784
0,82 10,67 2,1330 −1,5838
12,34 2,4668 −1,3665
0,00 0,00 −1,3198
0,50 3,33 0,6658 −0,5477
0,00 0,00 −0,1313
0,52 11,65 2,3289 −0,0848
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 62,70 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,10 55,16 11,0295 11,0295
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,50 54,80 10,9577 10,9577
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF Put 0,50 40,33 8,0626 8,0626
PARA / Paramount Global 3,00 0,00 38,70 7,86 7,7377 −3,4784
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 38,26 0,0000
MSTR / Strategy Inc Put 0,08 31,33 6,2637 6,2637
KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF Call 0,80 27,46 5,4911 5,4911
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 25,89 5,1771 5,1771
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 25,20 0,0000
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 24,94 0,0000
PARA / Paramount Global Put 1,53 19,75 3,9490 3,9490
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 12,34 0,61 2,4668 −1,3665
INTC / Intel Corporation 0,52 52,94 11,65 50,86 2,3289 −0,0848
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 −73,05 10,73 −73,78 2,1453 −10,6457
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,82 0,00 10,67 −10,28 2,1330 −1,5838
ATUS / Altice USA, Inc. 2,60 108,00 5,56 67,34 1,1125 0,0731
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,50 −16,67 3,33 −14,22 0,6658 −0,5477
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,10 0,69 0,1388 0,1388
WVE / Wave Life Sciences Ltd. 0,10 0,65 0,1300 0,1300
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EQX / Equinox Gold Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCY / Mercury General Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −9,1154
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3198
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1313
IHS / IHS Holding Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,7640