Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 20 561 972
Nåværende posisjoner 8
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Compass Group Llc har oppgitt 8 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 20 561 972 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Compass Group Llcs største beholdninger er Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . Compass Group Llcs nye posisjoner inkluderer Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 4,66 22,6725 22,6725
0,04 8,53 41,4635 4,1157
0,12 1,64 7,9564 2,7751
0,01 0,15 0,7472 0,7472
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,40 1,9371 −3,0922
0,16 2,61 12,6784 −1,4157
0,02 0,83 4,0171 −1,2675
0,07 1,75 8,5279 −0,1833
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0,04 7,98 8,53 29,66 41,4635 4,1157
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 4,66 22,6725 22,6725
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 2,61 5,04 12,6784 −1,4157
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,07 0,00 1,75 14,35 8,5279 −0,1833
NU / Nu Holdings Ltd. 0,12 33,85 1,64 79,28 7,9564 2,7751
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,83 −11,29 4,0171 −1,2675
GPRK / GeoPark Limited 0,06 −44,26 0,40 −55,03 1,9371 −3,0922
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 0,15 0,7472 0,7472
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000