Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 348 915 529
Nåværende posisjoner 104
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1 har oppgitt 104 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 348 915 529 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1s største beholdninger er COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , and UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1s nye posisjoner inkluderer Enel SpA (US:ESOCF) , Pan Pacific International Holdings Corporation (JP:7532) , BYD Company Limited (HK:1211) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (MX:LISP N) , and Euronext N.V. (US:EUXTF) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,15 20,41 1,5052 1,5052
39,11 39,10 2,8835 1,2266
0,44 15,08 1,1120 1,1120
0,94 14,62 1,0782 1,0782
0,11 22,61 1,6671 0,9477
0,00 12,64 0,9322 0,9322
0,07 12,41 0,9148 0,9148
0,45 10,49 0,7733 0,7733
0,09 20,49 1,5114 0,7651
0,84 15,44 1,1390 0,6462
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,56 0,6310 −1,0556
0,05 6,50 0,4791 −0,9562
0,09 7,74 0,5707 −0,7898
0,11 7,75 0,5713 −0,6337
0,56 18,85 1,3898 −0,5421
0,00 0,00 −0,5294
0,10 14,96 1,1033 −0,5260
0,03 18,76 1,3835 −0,4208
0,01 0,33 0,0245 −0,4007
0,29 14,90 1,0989 −0,3790
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 39,11 85,59 39,10 85,59 2,8835 1,2266
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −15,16 34,54 −3,18 2,5472 −0,2584
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,94 −22,41 34,19 0,75 2,5216 −0,1474
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,10 14,62 28,08 37,16 2,0709 0,4607
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 6,78 24,40 27,62 1,7991 0,2957
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 −17,89 24,26 −8,62 1,7892 −0,2988
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 9,64 23,87 23,70 1,7601 0,2428
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 12,28 23,34 47,95 1,7214 0,4805
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 25,37 23,23 45,82 1,7129 0,4601
BA. / BAE Systems plc 0,89 −4,85 23,13 22,30 1,7054 0,2183
AI / L'Air Liquide S.A. 0,11 127,65 22,61 147,14 1,6671 0,9477
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 −9,39 22,54 9,72 1,6624 0,0466
HO / Thales S.A. 0,08 −9,72 22,46 0,28 1,6563 −0,1051
IFC / Intact Financial Corporation 0,09 −4,85 21,80 8,30 1,6075 0,0245
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 6,49 21,05 30,52 1,5521 0,2839
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −4,85 20,78 27,48 1,5322 0,2504
HEI / Heidelberg Materials AG 0,09 58,10 20,49 116,00 1,5114 0,7651
ESOCF / Enel SpA 2,15 20,41 1,5052 1,5052
000660 / SK hynix Inc. 0,09 −9,46 20,27 46,34 1,4951 0,4056
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −4,85 20,14 14,52 1,4853 0,1022
CMPGF / Compass Group PLC 0,56 −25,08 18,85 −23,28 1,3898 −0,5421
LONN / Lonza Group AG 0,03 −29,36 18,76 −18,23 1,3835 −0,4208
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 −4,84 18,43 32,75 1,3594 0,2673
H11 / Halma plc 0,40 26,79 17,72 66,11 1,3070 0,4678
SDZ / Sandoz Group AG 0,32 −4,73 17,69 24,51 1,3045 0,1872
DG / Vinci SA 0,12 13,56 17,25 43,26 1,2724 0,4025
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,32 18,21 16,97 42,93 1,2515 0,3177
SAF / Safran SA 0,05 −4,84 16,87 17,87 1,2443 0,1185
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −28,83 16,02 −17,59 1,1812 −0,3474
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −5,27 15,88 29,24 1,1709 0,2048
4543 / Terumo Corporation 0,84 152,73 15,44 146,51 1,1390 0,6462
NNND / Tencent Holdings Limited 0,24 −20,25 15,43 −19,58 1,1376 −0,3710
ASI1 / ASICS Corporation 0,60 −5,02 15,25 14,21 1,1246 0,0745
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,36 −4,88 15,21 3,62 1,1217 −0,0326
UNA / Unilever PLC 0,25 57,18 15,20 60,77 1,1207 0,3773
RHM / Rheinmetall AG 0,01 −5,22 15,14 40,26 1,1163 0,2676
7532 / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,44 15,08 1,1120 1,1120
ABBN / ABB Ltd 0,25 27,19 15,01 47,73 1,1071 0,3079
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,10 −26,66 14,96 −27,79 1,1033 −0,5260
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −24,31 14,90 −20,71 1,0989 −0,3790
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 51,32 14,84 55,56 1,0942 0,3440
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,59 −8,37 14,77 −10,27 1,0893 −0,2054
1211 / BYD Company Limited 0,94 14,62 1,0782 1,0782
RENA / RELX PLC 0,27 −10,95 14,54 −3,91 1,0724 −0,1179
BHE / Bharat Electronics Ltd 2,91 35,46 14,32 90,47 1,0563 0,4648
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 8,09 14,23 14,02 1,0494 0,0679
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,82 −10,16 13,86 −3,41 1,0222 −0,1064
9961 / Trip.com Group Limited 0,23 −5,50 13,38 −12,94 0,9865 −0,2219
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,24 −4,76 13,31 8,66 0,9814 0,0183
UCB / UCB SA 0,07 −4,85 13,00 6,33 0,9584 −0,0028
PRY / Tion Renewables AG 0,18 25,17 12,97 61,00 0,9568 0,3230
LISP N / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 12,64 0,9322 0,9322
RACE / Ferrari N.V. 0,03 77,53 12,55 104,02 0,9252 0,4415
EUXTF / Euronext N.V. 0,07 12,41 0,9148 0,9148
RY / Royal Bank of Canada 0,09 −19,34 12,22 −5,62 0,9010 −0,1171
SY1 / Symrise AG 0,11 48,09 11,40 49,81 0,8404 0,2421
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 −5,01 11,10 22,52 0,8186 0,1061
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,21 −4,85 11,07 8,47 0,8164 0,0137
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,45 10,49 0,7733 0,7733
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,79 −5,64 9,56 3,83 0,7049 −0,0190
2454 / MediaTek Inc. 0,22 −15,62 9,26 −16,12 0,6826 −0,1852
UMG / Universal Music Group N.V. 0,27 −7,75 8,84 8,38 0,6522 0,0104
KEY N / Keyence Corporation 0,02 −60,76 8,56 −60,10 0,6310 −1,0556
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,19 −9,52 8,15 15,83 0,6011 0,0476
OR / L'Oréal S.A. 0,02 0,00 7,97 15,25 0,5876 0,0438
SGE / Société Générale Société anonyme 0,46 32,46 7,91 44,89 0,5832 0,1539
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −8,46 7,77 −9,22 0,5729 −0,1001
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −50,11 7,75 −49,44 0,5713 −0,6337
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,09 −59,45 7,74 −55,27 0,5707 −0,7898
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,18 −31,50 7,64 −27,43 0,5632 −0,2644
KNEBV / KONE Oyj 0,12 −9,74 7,63 7,76 0,5626 0,0059
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,22 0,00 7,37 15,72 0,5433 0,0426
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,14 0,00 7,09 0,80 0,5227 −0,0303
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 7,08 −4,81 0,5222 −0,0628
CNI / Canadian National Railway Company 0,07 0,00 6,97 7,07 0,5141 0,0021
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −8,54 6,97 −5,78 0,5138 −0,0677
CSL / CSL Limited 0,04 0,00 6,97 0,37 0,5137 −0,0322
SGSN / SGS SA 0,07 −11,66 6,90 −9,99 0,5092 −0,0940
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 3,24 0,00 6,84 6,80 0,5042 0,0007
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −9,85 6,77 −14,47 0,4994 −0,1233
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −14,19 6,57 −7,83 0,4847 −0,0761
HYB / HOYA Corporation 0,05 −66,17 6,50 −64,40 0,4791 −0,9562
CBHD / Coloplast A/S 0,07 0,00 6,43 −9,22 0,4739 −0,0829
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,05 0,00 6,37 −5,77 0,4695 −0,0619
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 6,26 34,86 0,4617 0,0966
0YX / Sysmex Corporation 0,36 0,00 6,18 −8,81 0,4560 −0,0773
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 6,12 −15,49 0,4516 −0,1182
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,42 −9,14 6,02 −8,04 0,4443 −0,0710
VACN / VAT Group AG 0,01 0,00 5,76 17,54 0,4250 0,0394
XROLF / Xero Limited 0,05 5,75 0,4244 0,4244
SMC N / SMC Corporation 0,02 0,00 5,55 0,14 0,4096 −0,0266
IC1H / InterContinental Hotels Group PLC 0,05 5,48 0,4040 0,4040
NG. / National Grid plc 0,37 5,42 0,3997 0,3997
DKI / Daikin Industries,Ltd. 0,05 0,00 5,32 8,18 0,3921 0,0055
PME / Pro Medicus Limited 0,03 −4,84 5,29 40,70 0,3904 0,0945
ADS / adidas AG 0,02 0,00 5,15 −1,02 0,3796 −0,0294
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,08 0,00 5,02 10,93 0,3704 0,0143
PRX N / Prosus N.V. 0,09 4,88 0,3600 0,3600
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,09 0,00 4,31 13,81 0,3179 0,0200
COH / Cochlear Limited 0,02 0,00 4,27 20,01 0,3150 0,0351
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,09 3,45 0,2546 0,2546
SHMZF / Shimadzu Corporation 0,13 0,00 3,23 −1,01 0,2383 −0,0185
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0,23 0,00 3,09 −19,75 0,2278 −0,0749
DGE N / Diageo plc 0,01 −93,63 0,33 −93,86 0,0245 −0,4007
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5294