Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 028 023 397
Nåværende posisjoner 84
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Class 1 har oppgitt 84 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 028 023 397 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Class 1s største beholdninger er The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Class 1s nye posisjoner inkluderer Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , The Procter & Gamble Company (DE:PRG) , CSX Corporation (US:CSX) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 47,01 2,3146 2,3146
0,19 42,12 2,0741 2,0741
0,10 26,85 1,3219 1,3219
0,17 26,31 1,2953 1,2953
0,69 22,45 1,1056 1,1056
0,10 38,10 1,8760 1,0467
0,02 14,02 0,6905 0,6905
0,07 13,90 0,6845 0,6845
0,39 13,67 0,6733 0,6733
26,33 26,33 1,2964 0,6394
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 18,83 0,9273 −1,4822
0,02 9,35 0,4605 −1,0490
0,07 10,06 0,4951 −0,7914
0,07 22,97 1,1309 −0,7794
0,16 16,27 0,8009 −0,7266
0,81 20,77 1,0226 −0,7012
0,22 12,98 0,6392 −0,6994
0,11 9,07 0,4466 −0,6166
0,29 19,51 0,9609 −0,6100
0,09 22,63 1,1143 −0,5276
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,59 −3,95 53,41 11,95 2,6299 0,2981
BAC / Bank of America Corporation 1,10 −6,39 52,11 6,15 2,5659 0,1665
KVUE / Kenvue Inc. 2,47 −5,08 51,70 −17,15 2,5454 −0,5045
ELV / Elevance Health, Inc. 0,13 11,29 51,50 −0,48 2,5356 0,0065
WFC / Wells Fargo & Company 0,60 −24,40 48,15 −15,63 2,3710 −0,4186
GOOG / Alphabet Inc. 0,27 47,01 2,3146 2,3146
COP / ConocoPhillips 0,51 14,47 46,18 −2,18 2,2740 −0,0337
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,18 −16,50 45,39 0,07 2,2348 0,0179
CB / Chubb Limited 0,15 −5,61 42,58 −9,45 2,0968 −0,2017
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 42,12 2,0741 2,0741
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,31 −21,32 39,85 −19,32 1,9621 −0,4519
AEE / Ameren Corporation 0,41 3,56 39,75 −0,94 1,9571 −0,0040
HD / The Home Depot, Inc. 0,10 124,45 38,10 124,55 1,8760 1,0467
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,14 −15,17 36,68 −8,32 1,8060 −0,1494
MET / MetLife, Inc. 0,45 2,44 36,08 2,61 1,7764 0,0579
C / Citigroup Inc. 0,40 −10,62 34,40 7,18 1,6939 0,1250
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,37 5,88 33,71 −14,67 1,6600 −0,2712
SO / The Southern Company 0,36 6,24 33,37 6,10 1,6433 0,1059
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,25 6,47 32,78 −3,49 1,6143 −0,0460
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,30 −7,79 31,91 −16,42 1,5714 −0,2948
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,18 5,59 31,83 −20,60 1,5671 −0,3920
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,15 1,18 31,21 −4,07 1,5370 −0,0534
PM / Philip Morris International Inc. 0,16 −30,04 29,69 −19,73 1,4620 −0,3458
CVS / CVS Health Corporation 0,43 4,31 29,50 6,20 1,4524 0,0948
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 26,85 1,3219 1,3219
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,48 −27,05 26,78 −21,44 1,3184 −0,3474
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 26,33 95,87 26,33 95,87 1,2964 0,6394
PRG / The Procter & Gamble Company 0,17 26,31 1,2953 1,2953
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,16 2,51 25,99 6,29 1,2797 0,0845
BAX / Baxter International Inc. 0,80 15,37 24,22 2,06 1,1923 0,0326
CL / Colgate-Palmolive Company 0,26 3,89 23,99 0,79 1,1813 0,0178
IP / International Paper Company 0,50 3,29 23,49 −9,33 1,1568 −0,1096
DIS / The Walt Disney Company 0,19 −17,91 23,30 3,14 1,1474 0,0431
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,53 2,72 23,00 15,70 1,1323 0,1608
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 −1,34 22,97 −41,23 1,1309 −0,7794
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,07 −17,78 22,73 5,70 1,1192 0,0681
GE / General Electric Company 0,09 −47,61 22,63 −32,63 1,1143 −0,5276
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,11 10,10 22,63 27,21 1,1143 0,2448
CSX / CSX Corporation 0,69 22,45 1,1056 1,1056
WMT / Walmart Inc. 0,23 −10,37 22,44 −0,17 1,1052 0,0062
SRE / Sempra 0,29 4,18 21,93 10,62 1,0797 0,1109
BA / The Boeing Company 0,10 46,42 21,15 79,88 1,0414 0,4667
CMI / Cummins Inc. 0,06 −21,86 21,07 −18,36 1,0373 −0,2239
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,26 −13,98 21,04 −3,95 1,0358 −0,0347
WY / Weyerhaeuser Company 0,81 −32,89 20,77 −41,11 1,0226 −0,7012
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −6,94 20,72 3,98 1,0202 0,0463
MU / Micron Technology, Inc. 0,16 8,07 20,08 53,30 0,9888 0,3485
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −2,19 19,74 −7,19 0,9719 −0,0675
FTV / Fortive Corporation 0,38 22,18 19,66 −12,97 0,9681 −0,1360
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,29 −31,10 19,51 −39,28 0,9609 −0,6100
CMCSA / Comcast Corporation 0,53 1,45 19,03 −1,88 0,9371 −0,0109
FI / Fiserv, Inc. 0,11 −51,07 18,83 −61,80 0,9273 −1,4822
USB / U.S. Bancorp 0,41 −7,84 18,63 −1,22 0,9173 −0,0045
NWSA / News Corporation 0,61 −30,40 18,10 −24,01 0,8912 −0,2729
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −16,50 17,62 10,65 0,8678 0,0893
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,12 35,76 17,58 87,52 0,8656 0,4073
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,49 0,00 17,50 −9,14 0,8617 −0,0798
SLB / Schlumberger Limited 0,51 21,93 17,29 −1,40 0,8512 −0,0058
ACN / Accenture plc 0,06 −31,88 17,24 −34,75 0,8490 −0,4426
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 104,34 17,03 58,52 0,8383 0,2373
CI / The Cigna Group 0,05 19,41 17,01 19,99 0,8378 0,1447
AGCO / AGCO Corporation 0,16 −25,14 16,59 −16,58 0,8167 −0,1551
KO / The Coca-Cola Company 0,23 0,00 16,57 −1,22 0,8159 −0,0040
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,16 −43,29 16,27 −47,96 0,8009 −0,7266
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,17 0,00 15,88 17,72 0,7821 0,1226
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,24 −3,42 14,83 1,51 0,7301 0,0161
VTRS / Viatris Inc. 1,62 12,03 14,47 14,86 0,7125 0,0967
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 14,02 0,6905 0,6905
ALL / The Allstate Corporation 0,07 13,90 0,6845 0,6845
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,39 13,67 0,6733 0,6733
EQT / EQT Corporation 0,22 −56,58 12,98 −52,60 0,6392 −0,6994
EOG / EOG Resources, Inc. 0,11 −4,54 12,57 −10,96 0,6189 −0,0711
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −4,38 12,21 −9,09 0,6011 −0,0552
MRK / Merck & Co., Inc. 0,15 36,66 12,11 −12,62 0,5964 −0,1793
D / Dominion Energy, Inc. 0,21 18,05 11,66 18,99 0,5742 0,0952
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −25,68 11,61 −35,26 0,5715 −0,3048
EXE / Expand Energy Corporation 0,09 10,22 0,5033 0,5033
RPM / RPM International Inc. 0,09 0,00 10,20 −5,05 0,5025 −0,0228
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 −58,52 10,06 −61,80 0,4951 −0,7914
TEL / TE Connectivity plc 0,06 −52,89 9,62 −43,77 0,4735 −0,3624
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −62,84 9,35 −69,72 0,4605 −1,0490
AIG / American International Group, Inc. 0,11 −57,65 9,07 −58,30 0,4466 −0,6166
INTC / Intel Corporation 0,33 15,73 7,42 14,16 0,3653 0,0476
RAL / Ralliant Corporation 0,13 6,10 0,3002 0,3002