Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 808 553 558
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 808 553 558 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1s største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Sony Group Corporation (JP:6758) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1s nye posisjoner inkluderer Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 34,94 1,9044 1,9044
1,58 27,18 1,4816 1,4606
0,15 33,78 1,8413 0,8713
2,06 40,12 2,1867 0,4219
0,22 68,14 3,7140 0,3992
0,10 7,23 0,3940 0,3940
0,08 63,77 3,4758 0,3424
0,99 42,45 2,3137 0,3407
17,18 17,17 0,9362 0,3372
0,31 40,99 2,2343 0,3072
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,8312
0,82 44,50 2,4254 −0,7894
1,60 30,48 1,6612 −0,6587
2,32 30,31 1,6521 −0,4844
0,84 26,88 1,4652 −0,4654
1,48 52,14 2,8421 −0,3906
0,29 27,65 1,5071 −0,3743
0,03 24,29 1,3239 −0,3640
0,18 57,66 3,1427 −0,3163
4,31 58,73 3,2011 −0,2932
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −1,19 68,14 12,76 3,7140 0,3992
ASML / ASML Holding N.V. 0,08 −7,80 63,77 11,64 3,4758 0,3424
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4,31 −7,80 58,73 −7,80 3,2011 −0,2932
6758 / Sony Group Corporation 2,26 −7,80 58,67 −5,26 3,1981 −0,1993
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −7,80 57,66 −8,56 3,1427 −0,3163
UNA / Unilever PLC 0,88 −7,80 53,59 −5,70 2,9208 −0,1965
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 −15,67 52,25 5,13 2,8478 0,1215
SHEL / Shell plc 1,48 −7,80 52,14 −11,52 2,8421 −0,3906
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,19 −17,06 48,30 −7,75 2,6329 −0,2397
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −7,80 48,16 −0,05 2,6253 −0,0183
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −7,80 46,15 6,30 2,5155 0,1338
RENA / RELX PLC 0,82 −29,63 44,50 −24,07 2,4254 −0,7894
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 −7,80 42,45 18,03 2,3137 0,3407
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 −7,80 41,55 −5,22 2,2648 −0,1402
IBE / Iberdrola, S.A. 2,15 −7,80 41,33 9,84 2,2529 0,1887
LR / Legrand SA 0,31 −7,80 40,99 16,69 2,2343 0,3072
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 −7,80 40,12 24,71 2,1867 0,4219
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,58 1,91 39,60 2,67 2,1587 0,0427
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,67 3,35 39,42 5,18 2,1488 0,0927
8001 / ITOCHU Corporation 0,75 −7,80 39,12 4,00 2,1322 0,0688
KEY N / Keyence Corporation 0,09 −7,86 37,94 −6,31 2,0682 −0,1536
LLOY / Lloyds Banking Group plc 36,04 −15,89 37,89 −5,70 2,0655 −0,1389
EBS / Erste Group Bank AG 0,43 −15,41 36,35 4,10 1,9813 0,0657
AZN / Astrazeneca plc 0,25 −7,80 35,25 −12,62 1,9217 −0,2917
HEIA / Heineken N.V. 0,40 6,67 35,16 14,13 1,9166 0,2265
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,10 34,94 1,9044 1,9044
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 −7,78 34,28 4,67 1,8688 0,0718
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 −7,79 34,19 15,87 1,8637 0,2449
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −21,59 33,78 104,37 1,8413 0,8713
BA. / BAE Systems plc 1,25 −7,80 32,55 18,50 1,7740 0,2673
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 1,39 −17,52 30,88 −7,62 1,6832 −0,1505
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −29,13 30,72 −5,05 1,6747 −0,1004
GLAXF / GSK plc 1,60 −27,77 30,48 −27,93 1,6612 −0,6587
FWONK / Formula One Group 0,29 −24,11 30,47 −11,89 1,6606 −0,2363
BKT / Bankinter, S.A. 2,32 −33,73 30,31 −22,17 1,6521 −0,4844
4543 / Terumo Corporation 1,60 −7,80 29,44 −10,08 1,6045 −0,1913
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 2,19 −18,05 29,34 −2,93 1,5992 −0,0589
D1NC / DNB Bank ASA 1,04 −7,80 28,84 −3,10 1,5721 −0,0607
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,29 −7,80 27,65 −19,38 1,5071 −0,3743
SCGLF / Société Générale Société anonyme 1,58 7 721,21 27,18 5 038,00 1,4816 1,4606
BNZL N / Bunzl plc 0,84 −7,80 26,88 −23,62 1,4652 −0,4654
LONN / Lonza Group AG 0,03 −43,41 24,29 −25,67 1,3239 −0,3640
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 44,48 −7,80 23,78 −3,98 1,2961 −0,0624
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 1,01 −7,80 21,89 4,21 1,1930 0,0409
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,53 37,55 18,70 38,55 1,0191 0,2788
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 17,18 57,30 17,17 57,30 0,9362 0,3372
SHM / Shimano Inc. 0,11 −7,85 16,50 −4,86 0,8993 −0,0520
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −7,80 14,35 39,66 0,7820 0,2184
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0,90 −24,13 13,51 −17,61 0,7363 −0,1632
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,10 7,23 0,3940 0,3940
DGE / Diageo plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8312
NMC / NMC Health PLC 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000