Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 101 872 231 |
| Nåværende posisjoner | 51 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Small Cap Value Fund Class 3 har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 101 872 231 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Small Cap Value Fund Class 3s største beholdninger er Axos Financial, Inc. (US:AX) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Stock Yards Bancorp, Inc. (US:SYBT) , Popular, Inc. (US:BPOP) , and MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,85 | 3,85 | 3,7748 | 2,2825 | |
| 0,04 | 3,04 | 2,9869 | 1,0635 | |
| 0,02 | 3,16 | 3,0969 | 0,7787 | |
| 0,18 | 2,11 | 2,0693 | 0,5596 | |
| 0,13 | 2,38 | 2,3320 | 0,4954 | |
| 0,06 | 2,74 | 2,6942 | 0,4497 | |
| 0,01 | 2,44 | 2,3901 | 0,4384 | |
| 0,06 | 4,21 | 4,1285 | 0,3853 | |
| 0,03 | 3,33 | 3,2726 | 0,3417 | |
| 0,01 | 1,74 | 1,7067 | 0,2744 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 1,12 | 1,0998 | −0,5292 | |
| 0,11 | 1,93 | 1,8954 | −0,4470 | |
| 0,23 | 2,34 | 2,2981 | −0,4307 | |
| 0,06 | 2,45 | 2,4091 | −0,4167 | |
| 0,07 | 2,67 | 2,6193 | −0,4023 | |
| 0,05 | 1,53 | 1,4978 | −0,3783 | |
| 0,05 | 1,07 | 1,0464 | −0,3649 | |
| 0,05 | 1,17 | 1,1492 | −0,3392 | |
| 0,03 | 1,78 | 1,7489 | −0,3016 | |
| 0,04 | 2,81 | 2,7615 | −0,2949 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,21 | 17,88 | 4,1285 | 0,3853 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 3,85 | 170,29 | 3,85 | 170,39 | 3,7748 | 2,2825 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,35 | 14,38 | 3,2874 | 0,2158 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,33 | 19,33 | 3,2726 | 0,3417 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,16 | 42,76 | 3,0969 | 0,7787 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,04 | 66,01 | 2,9869 | 1,0635 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,89 | 8,93 | 2,8386 | 0,0538 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,81 | −3,47 | 2,7615 | −0,2949 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,06 | −18,02 | 2,74 | 28,22 | 2,6942 | 0,4497 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,72 | −2,34 | 2,6668 | −0,2513 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,03 | −16,98 | 2,71 | 12,71 | 2,6552 | 0,1378 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,67 | −7,36 | 2,6193 | −0,4023 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,60 | 2,89 | 2,5504 | −0,0988 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,47 | 12,51 | 2,4194 | 0,1208 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,06 | 0,00 | 2,45 | −8,91 | 2,4091 | −0,4167 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,44 | 30,91 | 2,3901 | 0,4384 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,13 | 0,00 | 2,38 | 35,64 | 2,3320 | 0,4954 | |||
| ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,35 | 10,88 | 2,3114 | 0,0840 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,23 | 0,00 | 2,34 | −10,00 | 2,2981 | −0,4307 | |||
| SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,18 | 9,20 | 2,1432 | 0,0461 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,12 | 0,00 | 2,13 | 5,56 | 2,0874 | −0,0258 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,18 | 73,07 | 2,11 | 46,49 | 2,0693 | 0,5596 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,08 | 0,48 | 2,0367 | −0,1299 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,02 | −0,83 | 1,9839 | −0,1540 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,11 | 0,00 | 1,93 | −13,52 | 1,8954 | −0,4470 | |||
| KBH / KB Home | 0,03 | 0,00 | 1,78 | −8,90 | 1,7489 | −0,3016 | |||
| ALIT / Alight, Inc. | 0,31 | 0,00 | 1,77 | −4,53 | 1,7373 | −0,2077 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,77 | 20,19 | 1,7359 | 0,1927 | |||
| LIVN / LivaNova PLC | 0,04 | 0,00 | 1,77 | 14,68 | 1,7334 | 0,1173 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,76 | 10,81 | 1,7304 | 0,0617 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,74 | 27,33 | 1,7067 | 0,2744 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,68 | −1,06 | 1,6485 | −0,1322 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,11 | 0,00 | 1,60 | 28,53 | 1,5660 | 0,2639 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,53 | −14,65 | 1,4978 | −0,3783 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,08 | 0,00 | 1,49 | 3,55 | 1,4586 | −0,0469 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,45 | 1,12 | 1,4185 | −0,0805 | |||
| PRG / PROG Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,38 | 10,33 | 1,3527 | 0,0427 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,30 | 1,72 | 1,2783 | −0,0648 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,24 | −8,27 | 1,2204 | −0,2016 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,23 | −13,34 | 1,2053 | −0,2814 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,05 | 0,00 | 1,17 | −17,55 | 1,1492 | −0,3392 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 4,20 | 1,1438 | −0,0291 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,13 | 13,47 | 1,1086 | 0,0650 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,19 | 0,00 | 1,12 | −27,88 | 1,0998 | −0,5292 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,11 | −9,65 | 1,0855 | −0,1977 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,08 | 8,12 | 1,0598 | 0,0124 | |||
| CNMD / CONMED Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,07 | −13,78 | 1,0508 | −0,2512 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,07 | −20,74 | 1,0464 | −0,3649 | |||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,98 | 4,92 | 0,9636 | −0,0178 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,95 | −10,82 | 0,9308 | −0,1843 | |||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,61 | −17,80 | 0,6028 | −0,1807 | |||
| US68218J3014 / OmniAb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US68218J2024 / OmniAb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
