Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 241 780 046
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3 har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 241 780 046 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3s største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Corning Incorporated (US:GLW) , Entergy Corporation (US:ETR) , ITT Inc. (US:ITT) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3s nye posisjoner inkluderer Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,52 2,2817 2,2817
0,07 6,41 2,6516 0,6691
0,10 5,30 2,1905 0,4775
0,05 7,27 3,0065 0,4506
0,01 6,40 2,6461 0,3984
0,06 6,25 2,5848 0,3485
0,08 4,16 1,7207 0,3417
0,08 5,55 2,2937 0,3215
0,08 6,16 2,5448 0,3119
0,14 7,31 3,0242 0,3067
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,15 3,15 1,3015 −1,0718
0,05 4,44 1,8366 −0,5159
0,05 3,91 1,6176 −0,4252
0,13 4,07 1,6809 −0,3592
0,10 4,94 2,0428 −0,3213
0,01 1,27 0,5239 −0,2873
0,07 3,82 1,5790 −0,2803
0,10 4,82 1,9938 −0,2504
0,05 4,82 1,9921 −0,2480
0,07 6,41 2,6508 −0,2097
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,05 0,00 7,70 0,34 3,1844 −0,0916
GLW / Corning Incorporated 0,14 0,00 7,31 14,87 3,0242 0,3067
ETR / Entergy Corporation 0,09 0,00 7,30 −2,77 3,0186 −0,1862
ITT / ITT Inc. 0,05 0,00 7,27 21,43 3,0065 0,4506
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 0,00 6,95 14,01 2,8727 0,2719
CACI / CACI International Inc 0,01 −12,77 6,51 13,33 2,6924 0,2400
AME / AMETEK, Inc. 0,04 0,00 6,49 5,12 2,6825 0,0484
ATI / ATI Inc. 0,07 −16,80 6,41 38,06 2,6516 0,6691
AEE / Ameren Corporation 0,07 0,00 6,41 −4,34 2,6508 −0,2097
TT / Trane Technologies plc 0,01 −6,40 6,40 21,53 2,6461 0,3984
BPOP / Popular, Inc. 0,06 0,00 6,25 19,32 2,5848 0,3485
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 0,00 6,16 6,16 2,5455 0,0704
USFD / US Foods Holding Corp. 0,08 0,00 6,16 17,64 2,5448 0,3119
LUV / Southwest Airlines Co. 0,19 0,00 6,09 −3,40 2,5161 −0,1724
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,07 0,00 6,01 3,95 2,4833 0,0170
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 −7,54 5,96 8,35 2,4631 0,1164
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,03 0,00 5,85 −2,35 2,4201 −0,1381
HAS / Hasbro, Inc. 0,08 0,00 5,55 20,04 2,2937 0,3215
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 5,52 2,2817 2,2817
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 0,00 5,42 0,74 2,2399 −0,0552
CG / The Carlyle Group Inc. 0,10 11,95 5,30 32,02 2,1905 0,4775
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 0,00 5,28 6,65 2,1816 0,0703
RF / Regions Financial Corporation 0,21 0,00 5,00 8,24 2,0690 0,0958
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,10 0,00 4,94 −10,81 2,0428 −0,3213
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,07 0,00 4,90 4,79 2,0255 0,0301
H / Hyatt Hotels Corporation 0,03 0,00 4,86 14,02 2,0078 0,1898
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,10 0,00 4,82 −8,29 1,9938 −0,2504
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1 359,06 4,82 −8,19 1,9921 −0,2480
KMPR / Kemper Corporation 0,07 0,00 4,67 −3,45 1,9325 −0,1337
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,11 0,00 4,66 14,49 1,9277 0,1898
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 16,64 4,52 18,27 1,8682 0,2378
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 0,00 4,44 −19,41 1,8366 −0,5159
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,00 4,36 −3,94 1,8030 −0,1350
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 0,00 4,31 −3,49 1,7821 −0,1242
ON / ON Semiconductor Corporation 0,08 0,00 4,16 28,81 1,7207 0,3417
DVN / Devon Energy Corporation 0,13 0,00 4,07 −14,96 1,6809 −0,3592
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 17,42 3,98 18,43 1,6447 0,2114
GPN / Global Payments Inc. 0,05 0,00 3,91 −18,26 1,6176 −0,4252
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,07 0,00 3,82 −12,33 1,5790 −0,2803
PCG / PG&E Corporation 0,26 12,77 3,69 −8,50 1,5271 −0,1957
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 0,00 3,66 −2,40 1,5114 −0,0869
CNC / Centene Corporation 0,06 0,00 3,20 −10,59 1,3227 −0,2044
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 3,15 −43,39 3,15 −43,40 1,3015 −1,0718
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 0,00 2,65 25,73 1,0972 0,1962
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 0,00 2,52 31,92 1,0410 0,2265
TER / Teradyne, Inc. 0,03 0,00 2,49 8,87 1,0306 0,0534
FMC / FMC Corporation 0,06 0,00 2,42 −1,06 0,9992 −0,0431
CC / The Chemours Company 0,19 0,00 2,20 −15,38 0,9078 −0,1995
HUM / Humana Inc. 0,01 −27,84 1,27 −33,32 0,5239 −0,2873