Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 166 814 381
Nåværende posisjoner 99
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RLCAX - Columbia Disciplined Value Fund Class A har oppgitt 99 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 166 814 381 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RLCAX - Columbia Disciplined Value Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AT&T Inc. (US:T) , CME Group Inc. (US:CME) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . RLCAX - Columbia Disciplined Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , Virtu Financial, Inc. (US:VIRT) , The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and Premier, Inc. (US:PINC) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,82 1,6892 1,5223
0,03 1,53 0,9163 0,9163
0,02 1,35 0,8077 0,8077
0,00 1,21 0,7253 0,7253
0,00 2,11 1,2635 0,6309
0,01 3,67 2,2011 0,5990
0,02 0,95 0,5720 0,5720
0,02 0,90 0,5382 0,5382
0,01 1,00 0,6010 0,4452
0,01 3,45 2,0672 0,4418
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,56 0,3383 −1,7413
0,00 0,32 0,1924 −1,4059
0,01 0,50 0,2998 −1,1438
0,01 0,96 0,5746 −0,6215
0,01 2,27 1,3616 −0,6058
0,00 0,39 0,2351 −0,5431
0,00 0,00 −0,5039
0,03 7,30 4,3822 −0,4142
0,07 2,48 1,4899 −0,3972
0,00 0,51 0,3073 −0,3628
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −9,31 7,30 −17,00 4,3822 −0,4142
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −2,97 4,62 −4,07 2,7710 0,1472
T / AT&T Inc. 0,15 −19,25 4,22 −5,74 2,5329 0,0919
CME / CME Group Inc. 0,01 −16,59 3,69 −2,28 2,2134 0,1557
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 9,69 3,67 24,80 2,2011 0,5990
MO / Altria Group, Inc. 0,06 −15,88 3,61 −4,73 2,1656 0,1006
C / Citigroup Inc. 0,05 −2,97 3,59 −18,51 2,1523 −0,2473
CVX / Chevron Corporation 0,03 −2,97 3,57 −11,52 2,1441 −0,0570
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −6,23 3,45 15,53 2,0672 0,4418
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −2,97 3,37 −19,20 2,0202 −0,2513
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 2,33 3,01 −2,50 1,8037 0,1230
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 2,99 −19,09 2,99 −19,12 1,7947 −0,2208
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −11,59 2,95 −12,30 1,7708 −0,0632
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −2,96 2,86 −23,70 1,7155 −0,3267
PCG / PG&E Corporation 0,17 −2,97 2,83 2,43 1,6969 0,1919
FOXA / Fox Corporation 0,06 844,99 2,82 819,93 1,6892 1,5223
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −2,97 2,81 −17,51 1,6845 −0,1707
MTG / MGIC Investment Corporation 0,11 −2,97 2,80 −5,37 1,6824 0,0675
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 5,69 2,73 −9,26 1,6351 −0,0019
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 7,40 2,68 −5,10 1,6067 0,0687
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 28,11 2,63 20,51 1,5755 0,3876
MET / MetLife, Inc. 0,03 −2,97 2,56 −15,46 1,5354 −0,1146
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 −2,98 2,52 −21,97 1,5125 −0,2485
ETR / Entergy Corporation 0,03 4,09 2,50 6,76 1,4980 0,2235
VTRS / Viatris Inc. 0,30 9,62 2,49 −18,18 1,4935 −0,1645
JHG / Janus Henderson Group plc 0,07 −2,97 2,48 −28,28 1,4899 −0,3972
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 −2,97 2,47 −12,52 1,4844 −0,0570
FDX / FedEx Corporation 0,01 −2,98 2,37 −22,96 1,4236 −0,2549
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −2,97 2,34 27,71 1,4049 0,4055
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 −2,98 2,31 −13,23 1,3847 −0,0651
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 −30,21 2,27 −37,13 1,3616 −0,6058
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −2,97 2,26 −17,13 1,3535 −0,1297
OC / Owens Corning 0,02 −6,31 2,25 −26,17 1,3490 −0,3110
MTZ / MasTec, Inc. 0,02 −2,97 2,25 −14,86 1,3478 −0,0901
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 −2,97 2,20 −1,52 1,3218 0,1021
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 −2,97 2,20 0,87 1,3215 0,1314
TGT / Target Corporation 0,02 87,60 2,13 −30,14 1,2755 −0,2004
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 68,57 2,11 81,55 1,2635 0,6309
EIX / Edison International 0,04 −2,97 2,02 −3,86 1,2094 0,0667
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 −2,97 2,01 −28,66 1,2037 −0,3294
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −2,97 1,99 3,17 1,1914 0,1424
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 −2,97 1,97 −15,32 1,1810 −0,0857
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 3,56 1,93 −11,99 1,1581 −0,0372
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 12,18 1,90 15,71 1,1405 0,2455
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 −2,97 1,84 −17,36 1,1028 −0,1096
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −14,88 1,83 −13,00 1,1001 −0,0486
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −2,96 1,80 −4,97 1,0791 0,0476
CI / The Cigna Group 0,01 −2,97 1,79 12,15 1,0749 0,2042
CRH / CRH plc 0,02 9,64 1,66 5,67 0,9951 0,1395
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −2,97 1,61 2,95 0,9636 0,1132
MDT / Medtronic plc 0,02 11,80 1,58 4,37 0,9451 0,1223
SYF / Synchrony Financial 0,03 1,53 0,9163 0,9163
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,02 −2,97 1,52 −28,42 0,9129 −0,2454
NTNX / Nutanix, Inc. 0,02 −2,97 1,37 −3,05 0,8195 0,0515
CVS / CVS Health Corporation 0,02 1,35 0,8077 0,8077
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 1,21 0,7253 0,7253
GAP / The Gap, Inc. 0,05 −19,42 1,20 −26,65 0,7182 −0,1717
TT / Trane Technologies plc 0,00 −2,96 1,07 2,60 0,6402 0,0730
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 439,07 1,00 251,23 0,6010 0,4452
ADT / ADT Inc. 0,12 −2,97 1,00 1,32 0,5983 0,0619
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −2,96 0,96 0,10 0,5775 0,0534
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 −56,87 0,96 −56,38 0,5746 −0,6215
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,02 0,95 0,5720 0,5720
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 −2,97 0,95 1,94 0,5683 0,0620
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −2,95 0,92 7,20 0,5539 0,0841
BAX / Baxter International Inc. 0,03 −2,97 0,92 −7,09 0,5508 0,0121
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,02 0,90 0,5382 0,5382
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 50,01 0,88 43,56 0,5284 0,1937
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −2,95 0,65 −13,68 0,3901 −0,0203
DBX / Dropbox, Inc. 0,02 −2,97 0,63 −13,86 0,3806 −0,0207
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 −2,97 0,60 −31,69 0,3571 −0,1177
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,57 0,3446 0,3446
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −2,97 0,57 8,56 0,3429 0,0559
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −77,32 0,56 −84,67 0,3383 −1,7413
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −2,96 0,54 −18,18 0,3245 −0,0354
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −59,45 0,51 −58,34 0,3073 −0,3628
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −79,07 0,50 −81,16 0,2998 −1,1438
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −2,99 0,47 −1,05 0,2833 0,0230
PINC / Premier, Inc. 0,02 0,46 0,2772 0,2772
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 −40,25 0,46 −40,93 0,2756 −0,1480
TTC / The Toro Company 0,01 0,46 0,2734 0,2734
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −2,98 0,43 −20,30 0,2596 −0,0361
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 −2,98 0,42 −2,32 0,2526 0,0173
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,40 0,2381 0,2381
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −76,75 0,39 −72,60 0,2351 −0,5431
MCK / McKesson Corporation 0,00 −3,02 0,37 16,19 0,2198 0,0480
QGEN / Qiagen N.V. 0,01 27,69 0,34 22,46 0,2030 0,0522
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 −2,98 0,32 −21,74 0,1945 −0,0312
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −91,71 0,32 −88,51 0,1924 −1,4059
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 −2,97 0,30 −7,08 0,1813 0,0037
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,28 0,1674 0,1674
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −2,96 0,27 −0,37 0,1632 0,0147
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −2,97 0,27 −1,45 0,1627 0,0125
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,27 0,1625 0,1625
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −2,96 0,24 −26,36 0,1459 −0,0342
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 −65,84 0,23 −60,18 0,1354 −0,1888
MAS / Masco Corporation 0,00 −2,96 0,22 −25,85 0,1311 −0,0294
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,17 0,0995 0,0995
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 −2,97 0,11 −20,98 0,0679 −0,0102
KEX / Kirby Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5039
ARMK / Aramark 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1463