Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 5 886 068
Nåværende posisjoner 40
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 5 886 068 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolios største beholdninger er ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , Banco Comercial Português, S.A. (PT:BCP) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and Sankyo Co., Ltd. (JP:6417) . OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolios nye posisjoner inkluderer Iyogin Holdings Inc (JP:JP3149700001) , BOC Hong Kong (Holdings) Limited (US:BNKHF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 0,28 4,7353 3,3482
0,42 0,33 5,5233 2,3571
0,01 0,12 1,9564 1,1750
0,01 0,06 1,0340 1,0340
0,06 0,22 3,6592 0,7489
0,05 0,31 5,2648 0,6930
0,01 0,04 0,6772 0,6772
0,04 0,19 3,2989 0,3640
0,01 0,16 2,7584 0,2991
0,00 0,10 1,6157 0,1698
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,19 3,1958 −1,9851
0,00 0,11 1,8704 −1,3493
0,02 0,17 2,9108 −0,9801
0,00 0,12 2,0425 −0,8153
0,03 0,15 2,4640 −0,7949
0,01 0,13 2,1794 −0,7345
0,01 0,15 2,5415 −0,6570
0,02 0,03 0,4497 −0,6226
0,02 0,26 4,3898 −0,5731
0,06 0,20 3,3537 −0,4628
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,01 −4,25 0,33 15,85 5,5902 −0,0762
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 0,42 46,23 0,33 104,40 5,5233 2,3571
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,05 −4,26 0,31 35,37 5,2648 0,6930
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 0,28 300,47 0,28 304,35 4,7353 3,3482
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,02 −4,38 0,27 17,70 4,5233 0,0173
NST / Northern Star Resources Limited 0,02 −17,58 0,26 3,61 4,3898 −0,5731
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,00 −2,86 0,24 17,50 3,9939 0,0069
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,06 52,13 0,22 47,26 3,6592 0,7489
BTL / BT Group plc 0,09 −4,26 0,21 14,84 3,5519 −0,0722
TCAP / TP ICAP Group PLC 0,06 −4,26 0,20 3,14 3,3537 −0,4628
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0,04 13,51 0,19 31,97 3,2989 0,3640
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0,01 −19,32 0,19 −27,69 3,1958 −1,9851
JR0 / Just Group plc 0,09 11,64 0,18 7,14 3,0557 −0,2851
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,02 233,33 0,17 −12,31 2,9108 −0,9801
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,26 0,16 31,71 2,7584 0,2991
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,01 6,02 0,16 17,42 2,6420 0,0069
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,01 −4,26 0,16 11,51 2,6320 −0,1425
DWBOF / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,01 −4,30 0,15 −6,87 2,5415 −0,6570
Z1L / Lerøy Seafood Group ASA 0,03 −4,26 0,15 −11,04 2,4640 −0,7949
VEM / Venture Corporation Limited 0,01 −4,46 0,13 −12,33 2,1794 −0,7345
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,01 −4,69 0,12 26,80 2,0854 0,1478
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,00 −20,45 0,12 −16,08 2,0425 −0,8153
109 / Kinden Corporation 0,00 −4,35 0,12 22,68 2,0173 0,0871
NP9 / Nippon Television Holdings, Inc. 0,01 142,86 0,12 194,87 1,9564 1,1750
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,01 −4,40 0,11 3,64 1,9493 −0,2409
59Z / MediPal Holdings Corporation 0,01 −3,95 0,11 2,70 1,9352 −0,2744
DCCPF / DCC plc 0,00 −26,09 0,11 −31,68 1,8704 −1,3493
FGR / FirstGroup plc 0,00 −4,28 0,10 31,94 1,6157 0,1698
KGX / KION GROUP AG 0,00 −4,21 0,09 10,39 1,4553 −0,0905
JD. / JD Sports Fashion Plc 0,07 −4,26 0,08 9,33 1,4039 −0,0944
0WH / WH Group Limited 0,09 −4,30 0,08 8,00 1,3876 −0,1232
SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. 0,00 −4,00 0,07 8,82 1,2668 −0,0969
111770 KS / Youngone Corp 0,00 −4,21 0,07 29,09 1,2043 0,1087
DUE / Dürr Aktiengesellschaft 0,00 −4,24 0,07 −5,56 1,1671 −0,2753
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0,01 0,06 1,0340 1,0340
BZU / Air New Zealand Limited 0,00 −4,20 0,06 9,26 1,0151 −0,0749
SHHPF / Ship Healthcare Holdings, Inc. 0,00 −4,35 0,06 −5,08 0,9636 −0,2110
BNKHF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,01 0,04 0,6772 0,6772
BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd 0,02 −47,84 0,03 −50,94 0,4497 −0,6226
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0135 0,0135