Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 558 124 258 |
| Nåværende posisjoner | 59 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
CSVAX - Columbia Global Dividend Opportunity Fund Class A har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 558 124 258 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CSVAX - Columbia Global Dividend Opportunity Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,90 | 8,90 | 1,5837 | 0,8228 | |
| 0,67 | 11,68 | 2,0783 | 0,6923 | |
| 3,13 | 9,64 | 1,7151 | 0,5318 | |
| 0,89 | 16,25 | 2,8931 | 0,4900 | |
| 0,30 | 14,35 | 2,5548 | 0,3203 | |
| 0,50 | 9,92 | 1,7658 | 0,3176 | |
| 0,13 | 14,13 | 2,5149 | 0,2869 | |
| 5,42 | 13,12 | 2,3344 | 0,2845 | |
| 26,11 | 7,10 | 1,2643 | 0,2599 | |
| 0,09 | 10,08 | 1,7939 | 0,2577 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,2856 | ||
| 0,48 | 5,85 | 1,0411 | −0,4680 | |
| 0,07 | 15,80 | 2,8118 | −0,4246 | |
| 0,02 | 5,45 | 0,9699 | −0,3267 | |
| 0,13 | 5,53 | 0,9844 | −0,2668 | |
| 0,11 | 8,84 | 1,5740 | −0,2665 | |
| 0,04 | 12,88 | 2,2933 | −0,1926 | |
| 0,27 | 9,48 | 1,6874 | −0,1738 | |
| 0,18 | 10,69 | 1,9026 | −0,1521 | |
| 0,05 | 4,22 | 0,7508 | −0,1499 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,57 | 0,00 | 18,18 | 4,57 | 3,2358 | −0,0271 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,89 | 0,00 | 16,25 | 26,94 | 2,8931 | 0,4900 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,07 | −12,62 | 15,80 | −8,39 | 2,8118 | −0,4246 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 14,85 | 9,02 | 2,6429 | 0,0866 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,16 | −10,45 | 14,42 | 3,48 | 2,5669 | −0,0486 | |||
| CS / AXA SA | 0,30 | 0,00 | 14,35 | 20,55 | 2,5548 | 0,3203 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 7,84 | 14,13 | 19,02 | 2,5149 | 0,2869 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 0,00 | 14,12 | 4,94 | 2,5124 | −0,0121 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,11 | 0,00 | 13,37 | 7,25 | 2,3791 | 0,0400 | |||
| BTL / BT Group plc | 5,42 | 0,00 | 13,12 | 20,08 | 2,3344 | 0,2845 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 12,88 | −2,73 | 2,2933 | −0,1926 | |||
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | 0,91 | −11,23 | 12,54 | 3,17 | 2,2318 | −0,0491 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,38 | 0,00 | 12,47 | −1,16 | 2,2196 | −0,1482 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,30 | 0,00 | 12,29 | 8,44 | 2,1868 | 0,0604 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,67 | 15,07 | 11,68 | 58,13 | 2,0783 | 0,6923 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,39 | 0,00 | 11,54 | 8,41 | 2,0535 | 0,0562 | |||
| AAM / Anglo American plc | 0,39 | 0,00 | 11,43 | 0,63 | 2,0342 | −0,0973 | |||
| GSK1 N / GSK plc | 0,56 | 0,00 | 11,31 | 10,09 | 2,0131 | 0,0850 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 10,69 | −2,37 | 1,9026 | −0,1521 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | 0,00 | 10,64 | 4,94 | 1,8932 | −0,0089 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,21 | 0,00 | 10,61 | 10,97 | 1,8885 | 0,0941 | |||
| ORXCF / ORIX Corporation | 0,50 | 0,00 | 10,54 | 2,04 | 1,8754 | −0,0624 | |||
| TKY / Tokyo Electron Limited | 0,07 | 0,00 | 10,51 | 5,23 | 1,8710 | −0,0037 | |||
| CNVVF / ConvaTec Group PLC | 2,61 | 0,00 | 10,21 | 19,29 | 1,8176 | 0,2110 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,16 | 0,00 | 10,09 | 2,44 | 1,7965 | −0,0528 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 15,99 | 10,08 | 23,13 | 1,7939 | 0,2577 | |||
| MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation | 0,50 | 0,00 | 9,92 | 28,56 | 1,7658 | 0,3176 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,31 | 0,00 | 9,73 | 2,24 | 1,7315 | −0,0542 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 3,13 | 28,06 | 9,64 | 52,83 | 1,7151 | 0,5318 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 9,62 | 12,53 | 1,7125 | 0,1079 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,14 | 14,39 | 9,61 | 17,49 | 1,7099 | 0,1753 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,27 | −5,37 | 9,48 | −4,41 | 1,6874 | −0,1738 | |||
| DSFIR / DSM-Firmenich AG | 0,08 | 0,00 | 9,25 | 3,89 | 1,6457 | −0,0248 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 8,90 | 119,49 | 8,90 | 119,46 | 1,5837 | 0,8228 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,11 | 0,00 | 8,84 | −9,82 | 1,5740 | −0,2665 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 8,57 | 2,70 | 1,5260 | −0,0408 | |||
| PSORF / Pearson plc | 0,54 | 32,93 | 8,48 | 21,33 | 1,5097 | 0,1975 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 8,24 | 10,45 | 1,4671 | 0,0667 | |||
| SGSN / SGS SA | 0,08 | 0,00 | 8,03 | 1,59 | 1,4297 | −0,0542 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 7,53 | 0,82 | 1,3394 | −0,0615 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,58 | 0,00 | 7,39 | 12,33 | 1,3146 | 0,0805 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,00 | 7,11 | −0,88 | 1,2660 | −0,0806 | |||
| BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 26,11 | 0,00 | 7,10 | 32,74 | 1,2643 | 0,2599 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,79 | 0,00 | 6,98 | 25,45 | 1,2424 | 0,1981 | |||
| N7T / Nutrien Ltd. | 0,12 | 0,00 | 6,79 | 12,73 | 1,2094 | 0,0782 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,22 | 0,00 | 6,68 | 1,32 | 1,1884 | −0,0482 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,06 | 0,00 | 6,04 | 3,67 | 1,0752 | −0,0183 | |||
| NEN / Renesas Electronics Corporation | 0,48 | 0,00 | 5,85 | −27,26 | 1,0411 | −0,4680 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,13 | 0,00 | 5,53 | −17,05 | 0,9844 | −0,2668 | |||
| ADS / adidas AG | 0,02 | −19,16 | 5,45 | −21,12 | 0,9699 | −0,3267 | |||
| MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,19 | 0,00 | 5,34 | −1,06 | 0,9508 | −0,0623 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,10 | 0,00 | 5,28 | 13,24 | 0,9394 | 0,0645 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 5,04 | 0,12 | 0,8972 | −0,0478 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,03 | 0,00 | 4,73 | 3,94 | 0,8414 | −0,0123 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,08 | 0,00 | 4,62 | −3,91 | 0,8228 | −0,0801 | |||
| SMC N / SMC Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,50 | 3,54 | 0,8009 | −0,0147 | |||
| CRH / CRH plc | 0,05 | 0,00 | 4,22 | −12,11 | 0,7508 | −0,1499 | |||
| CRC / Canadian Natural Resources Limited | 0,10 | 0,00 | 3,16 | 7,53 | 0,5621 | 0,0110 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 2,39 | −21,70 | 0,4253 | −0,1473 | |||
| SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2856 |
