Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 48 523 900
Nåværende posisjoner 36
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF har oppgitt 36 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 48 523 900 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETFs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (US:EAD) , and Templeton Emerging Markets Income Fund (US:TEI) . RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETFs nye posisjoner inkluderer SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (US:NBH) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,46 8,8698 8,8698
0,17 2,13 4,2471 4,2471
0,12 1,17 2,3291 2,3291
0,09 1,84 3,6645 1,5004
0,07 0,66 1,3164 1,3164
0,13 1,41 2,8102 1,1408
0,05 1,11 2,2131 1,1369
0,06 0,54 1,0695 1,0695
0,10 0,97 1,9390 0,9723
0,38 1,62 3,2224 0,5880
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,22 0,4292 −3,8962
0,05 0,76 1,5218 −1,9580
0,04 0,53 1,0491 −0,9683
0,04 0,83 1,6480 −0,8144
0,10 1,15 2,2829 −0,6825
0,04 0,28 0,5535 −0,6690
0,12 1,14 2,2608 −0,5543
−0,08 −0,1511 −0,1511
0,11 1,12 2,2277 −0,0945
0,10 1,00 1,9795 −0,0927
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,04 4,46 8,8698 8,8698
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,33 −5,83 3,34 −4,30 6,6417 0,3110
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,61 −9,44 3,15 −1,35 6,2573 0,4718
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,33 −4,92 2,32 −1,86 4,6106 0,3255
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,38 −9,44 2,28 0,97 4,5352 0,4392
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,17 2,13 4,2471 4,2471
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,13 −4,66 2,13 −3,32 4,2362 0,2392
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,15 −0,39 2,07 1,23 4,1089 0,4054
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,09 49,89 1,84 54,53 3,6645 1,5004
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0,10 −9,44 1,84 −7,32 3,6506 0,0577
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,16 3,31 1,72 5,25 3,4292 0,4570
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,38 8,71 1,62 11,58 3,2224 0,5880
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,13 60,94 1,41 53,48 2,8102 1,1408
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF 0,06 2,45 1,23 2,67 2,4520 0,2731
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,12 1,17 2,3291 2,3291
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,10 −28,35 1,15 −29,80 2,2829 −0,6825
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,12 −28,53 1,14 −26,76 2,2608 −0,5543
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,11 −9,45 1,12 −12,51 2,2277 −0,0945
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,05 95,57 1,11 84,72 2,2131 1,1369
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,17 −9,44 1,07 −10,01 2,1302 −0,0287
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,11 −9,43 1,05 −12,41 2,0943 −0,0862
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,09 −9,45 1,04 −11,68 2,0612 −0,0683
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,10 −9,44 1,00 −12,80 1,9795 −0,0927
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,10 92,24 0,97 83,08 1,9390 0,9723
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,09 −9,44 0,88 −12,25 1,7535 −0,0690
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,04 −40,57 0,83 −38,94 1,6480 −0,8144
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0,05 −60,96 0,76 −60,15 1,5218 −1,9580
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,08 −9,45 0,69 −14,22 1,3822 −0,0861
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,07 0,66 1,3164 1,3164
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,07 −9,43 0,61 −13,16 1,2093 −0,0603
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,06 0,54 1,0695 1,0695
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,04 −50,78 0,53 −52,57 1,0491 −0,9683
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,04 −58,26 0,28 −58,69 0,5535 −0,6690
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) 0,25 0,4978 0,4978
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,03 −87,90 0,22 −91,44 0,4292 −3,8962
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) −0,08 −0,1511 −0,1511