Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 933 431 665
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class A har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 933 431 665 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class As største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , TC Energy Corporation (US:TRP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Entergy Corporation (US:ETR) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class As nye posisjoner inkluderer Fortis Inc. (US:FTS) , GMR Airports Limited (IN:GMRINFRA) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 15,02 1,6668 1,6668
0,36 24,53 2,7230 1,2932
0,28 20,99 2,3299 1,2327
2,45 22,51 2,4982 1,0785
12,62 12,62 1,4009 1,0515
0,30 28,47 3,1603 1,0267
0,14 6,65 0,7380 0,7380
0,19 6,05 0,6712 0,6712
0,97 31,64 3,5117 0,6537
0,09 11,21 1,2448 0,6366
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 10,54 1,1699 −2,2765
0,07 6,77 0,7514 −1,2983
0,07 12,40 1,3767 −1,1761
0,00 0,00 −0,9980
0,54 21,83 2,4233 −0,8668
0,19 20,18 2,2404 −0,7502
0,19 16,34 1,8139 −0,4478
0,56 5,34 0,5922 −0,3538
0,91 12,70 1,4096 −0,3227
0,59 6,94 0,7707 −0,2339
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,66 9,76 45,93 7,48 5,0983 0,2634
TRP / TC Energy Corporation 0,92 8,59 44,76 12,26 4,9682 0,4572
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,60 10,57 37,99 16,22 4,2170 0,5185
ETR / Entergy Corporation 0,45 11,18 37,05 8,09 4,1120 0,2346
UNP / Union Pacific Corporation 0,16 −0,68 36,57 −3,27 4,0596 −0,2182
AMT / American Tower Corporation 0,16 3,14 35,55 4,76 3,9458 0,1067
CSX / CSX Corporation 0,97 12,96 31,64 25,24 3,5117 0,6537
AEE / Ameren Corporation 0,30 57,83 28,47 50,98 3,1603 1,0267
NG. / National Grid plc 1,94 12,41 28,24 25,60 3,1346 0,5908
EVRG / Evergy, Inc. 0,36 94,17 24,53 94,11 2,7230 1,2932
EXC / Exelon Corporation 0,56 8,05 24,36 1,82 2,7037 −0,0030
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,74 2,22 23,52 19,42 2,6106 0,3824
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 2,45 63,10 22,51 79,36 2,4982 1,0785
CNI / Canadian National Railway Company 0,21 −3,31 22,35 3,52 2,4811 0,0383
NI / NiSource Inc. 0,54 −25,39 21,83 −24,93 2,4233 −0,8668
PPL / PPL Corporation 0,64 25,64 21,64 17,92 2,4018 0,3258
SRE / Sempra 0,28 103,84 20,99 116,46 2,3299 1,2327
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,19 −20,14 20,18 −23,64 2,2404 −0,7502
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,49 17,51 18,06 19,17 2,0049 0,2900
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 2,36 −9,37 17,22 6,60 1,9113 0,0837
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,19 −20,08 16,34 −18,25 1,8139 −0,4478
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 2,17 15,56 0,70 1,7267 −0,0211
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,56 15,02 1,6668 1,6668
NTPC / NTPC Limited 3,73 14,94 14,56 7,13 1,6162 0,0785
PCG / PG&E Corporation 0,91 2,22 12,70 −17,06 1,4096 −0,3227
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 12,62 308,76 12,62 308,81 1,4009 1,0515
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 1,02 149,90 12,46 182,17 1,3829 −0,0423
2688 / ENN Energy Holdings Limited 1,55 −4,01 12,41 −7,07 1,3770 −0,1333
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 −36,70 12,40 −45,03 1,3767 −1,1761
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 27,39 11,25 22,09 1,2483 0,2062
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,09 132,83 11,21 125,54 1,2448 0,6366
6 / Power Assets Holdings Limited 1,72 36,46 11,03 46,45 1,2241 0,3721
TNB / Tenaga Nasional Bhd 3,21 1,66 10,97 15,14 1,2180 0,1399
EJR / East Japan Railway Company 0,50 2,23 10,89 12,11 1,2086 0,1097
DUK / Duke Energy Corporation 0,09 −65,64 10,54 −62,38 1,1699 −2,2765
D / Dominion Energy, Inc. 0,19 2,22 10,49 3,04 1,1640 0,0125
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,20 −24,47 10,03 −13,36 1,1133 −0,1965
XEL / Xcel Energy Inc. 0,15 40,28 9,96 34,96 1,1055 0,2705
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 5,48 2,87 9,82 13,35 1,0895 0,1098
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 4,56 42,38 9,79 86,09 1,0868 0,4915
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,30 63,97 7,69 86,42 0,8537 0,3870
VG / Venture Global, Inc. 0,48 1,21 7,51 53,09 0,8339 0,2787
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,59 −22,13 6,94 −21,80 0,7707 −0,2339
EQTL3 / Equatorial S.A. 1,04 61,12 6,90 90,19 0,7662 0,3555
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,07 −58,82 6,77 −62,64 0,7514 −1,2983
FTS / Fortis Inc. 0,14 6,65 0,7380 0,7380
BZTA / Auckland International Airport Limited 1,38 11,76 6,52 13,74 0,7233 0,0751
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,11 23,86 6,45 41,86 0,7156 0,1565
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,51 0,00 6,25 14,31 0,6935 0,0751
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,21 245,15 6,21 245,11 0,6896 0,4520
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,16 4,76 6,14 14,54 0,6813 0,0750
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0,19 6,05 0,6712 0,6712
SOBO / South Bow Corporation 0,23 35,91 5,90 38,13 0,6548 0,1716
DG / Vinci SA 0,04 −35,27 5,84 −24,15 0,6480 −0,2228
IG / Italgas S.p.A. 0,67 −30,64 5,67 −18,01 0,6295 −0,1531
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 −2,63 5,52 −8,94 0,6127 −0,0600
ENEL / Enel SpA 0,56 −45,49 5,34 −36,19 0,5922 −0,3538
GMRINFRA / GMR Airports Limited 5,09 5,06 0,5619 0,5619
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 0,00 4,74 5,24 0,5259 0,0165
INE880J01026 / JSW Infrastructure Ltd 1,27 0,00 4,65 −2,19 0,5160 −0,0217
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,65 −15,28 4,63 2,09 0,5141 0,0009
RAIL3 / Rumo S.A. 0,76 2,58 0,2867 0,2867
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9980