Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 27 040 437
Nåværende posisjoner 2
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DVFAX - Cohen & Steers Alternative Income Fund, Inc. Class A har oppgitt 2 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 27 040 437 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DVFAX - Cohen & Steers Alternative Income Fund, Inc. Class As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) , Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (JP:8953) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) . DVFAX - Cohen & Steers Alternative Income Fund, Inc. Class As nye posisjoner inkluderer State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,74 17,74 65,5171 65,5171
9,30 9,30 34,3426 33,8616
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,6522
0,00 0,00 −1,8625
0,00 0,00 −1,3653
0,00 0,00 −1,3570
0,00 0,00 −1,3413
0,00 0,00 −1,2281
0,00 0,00 −1,1232
0,00 0,00 −0,9569
0,00 0,00 −0,9198
0,00 0,00 −0,9005
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-03-28 for rapporteringsperioden 2024-01-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 17,74 17,74 65,5171 65,5171
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 9,30 3 181,43 9,30 3 185,87 34,3426 33,8616
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4279
3231 / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1992
USB.PRA / U.S. Bancorp - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1032
SVT1 / Severn Trent PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2645
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0885
PSA.PRS / Public Storage - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0217
ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3171
EXC / Exelon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2281
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1851
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4998
CHKGF / CK Asset Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1127
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9198
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6522
TRS / TC Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8625
SGRO / SEGRO Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1776
SRE / Sempra 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3413
6 / Power Assets Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1568
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3136
COFB / Cofinimmo SA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0544
US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2052
PCG / PG&E Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9569
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2076
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1108
PSA / Public Storage 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1576
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1832
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1444
KEYUF / Keyera Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4490
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3653
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9005
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3383
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1360
3283 / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1455
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1313
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4856
ACGLN / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2052
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2332
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1232
CATE / Catena AB (publ) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0824
BPYPN / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0897
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5580
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4210
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3570
MRL / Marlowe plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1430
ACGLO / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0991
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1544
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1001
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1529
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0973
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1783
UTG / Unite Group PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0978
BAC.PRK / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1943
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2074
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0078
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2279
3269 / Advance Residence Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0978
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1267
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0393
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1477
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1003