Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 205 096 330 |
| Nåværende posisjoner | 37 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Codex Capital, L.L.C. har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 205 096 330 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Codex Capital, L.L.C.s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Codex Capital, L.L.C.s nye posisjoner inkluderer Eaton Corporation plc (US:ETN) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,21 | 2,0509 | 1,7255 | |
| 0,03 | 22,59 | 11,0138 | 1,7213 | |
| 0,05 | 7,13 | 3,4741 | 0,9786 | |
| 0,03 | 13,40 | 6,5345 | 0,8370 | |
| 0,02 | 13,23 | 6,4483 | 0,3291 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,83 | 3,3321 | −0,6535 | |
| 0,04 | 16,41 | 8,0002 | −0,5528 | |
| 0,04 | 5,29 | 2,5813 | −0,5063 | |
| 0,01 | 5,43 | 2,6488 | −0,4308 | |
| 0,00 | 2,09 | 1,0210 | −0,4229 | |
| 0,01 | 4,91 | 2,3948 | −0,3935 | |
| 0,02 | 8,48 | 4,1367 | −0,3595 | |
| 0,04 | 5,92 | 2,8884 | −0,3376 | |
| 0,01 | 6,25 | 3,0482 | −0,3304 | |
| 0,05 | 7,53 | 3,6731 | −0,3296 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-05-07 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | −22,30 | 22,59 | 41,77 | 11,0138 | 1,7213 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,00 | 16,41 | 11,89 | 8,0002 | −0,5528 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 0,00 | 13,40 | 37,19 | 6,5345 | 0,8370 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | −5,56 | 13,23 | 26,05 | 6,4483 | 0,3291 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,60 | 18,72 | 4,1952 | −0,0316 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 0,00 | 8,48 | 10,05 | 4,1367 | −0,3595 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,80 | 14,45 | 3,8034 | −0,1713 | |||
| GE / General Electric Company | 0,05 | 0,00 | 7,53 | 9,76 | 3,6731 | −0,3296 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 0,00 | 7,37 | 17,90 | 3,5932 | −0,0520 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 37,58 | 7,13 | 66,51 | 3,4741 | 0,9786 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 3,3321 | −0,6535 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 6,79 | 13,09 | 3,3107 | −0,1910 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,25 | 7,91 | 3,0482 | −0,3304 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,92 | 7,11 | 2,8884 | −0,3376 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,53 | 9,58 | 2,6984 | −0,2469 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,43 | 2,88 | 2,6488 | −0,4308 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 2,5813 | −0,5063 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 4,91 | 2,74 | 2,3948 | −0,3935 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,80 | 7,19 | 2,3404 | −0,2711 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 4,69 | 0,0000 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 536,36 | 4,21 | 655,12 | 2,0509 | 1,7255 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | −4,35 | 3,97 | 17,11 | 1,9361 | −0,0412 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,74 | 17,59 | 1,8259 | −0,0315 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,05 | −5,56 | 3,61 | 11,10 | 1,7625 | −0,1349 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | −7,41 | 3,10 | −0,10 | 1,5101 | −0,2982 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 0,00 | 2,89 | 8,46 | 1,4072 | −0,1452 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,09 | −15,39 | 1,0210 | −0,4229 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,02 | 0,00 | 2,05 | 15,21 | 1,0011 | −0,0385 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,93 | −3,83 | 0,9420 | −0,2293 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 11,84 | 0,9354 | −0,0650 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 10,49 | 0,7651 | −0,0635 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,54 | −11,97 | 0,7531 | −0,2699 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 16,30 | 0,5949 | −0,0169 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 7,93 | 0,3653 | −0,0395 | |||
| SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0,02 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,3570 | −0,0700 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | −10,92 | 0,2508 | −0,0860 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,82 | 0,1204 | −0,0222 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
