Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 339 890 052
Nåværende posisjoner 82
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Cm Wealth Advisors Llc har oppgitt 82 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 339 890 052 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Cm Wealth Advisors Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Lincoln Electric Holdings, Inc. (US:LECO) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Cm Wealth Advisors Llcs nye posisjoner inkluderer nCino, Inc. (US:NCNO) , Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 14,26 4,1968 1,7055
0,24 73,65 21,6682 0,8239
0,00 2,10 0,6187 0,6187
0,06 10,02 2,9488 0,5826
0,07 10,75 3,1629 0,3966
0,02 1,87 0,5514 0,1114
0,01 1,21 0,3573 0,1087
0,00 2,26 0,6662 0,1007
0,01 0,31 0,0903 0,0903
0,02 0,14 0,0420 0,0420
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 49,25 14,4906 −0,6983
0,15 30,95 9,1058 −0,3539
0,11 11,65 3,4290 −0,3147
0,09 17,88 5,2613 −0,2793
0,03 6,49 1,9088 −0,2391
0,04 23,09 6,7927 −0,2386
0,00 0,45 0,1313 −0,1602
0,09 17,66 5,1959 −0,1571
0,01 0,66 0,1930 −0,1546
0,11 1,92 0,5658 −0,1480
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,24 0,56 73,65 13,00 21,6682 0,8239
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,11 −1,24 49,25 3,71 14,4906 −0,6983
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,15 −4,49 30,95 4,64 9,1058 −0,3539
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 −5,28 23,09 5,02 6,7927 −0,2386
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,09 0,00 17,88 3,23 5,2613 −0,2793
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,09 −0,16 17,66 5,51 5,1959 −0,1571
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 65,72 14,26 83,13 4,1968 1,7055
EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 0,11 −6,66 11,65 −0,44 3,4290 −0,3147
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 −14,74 10,75 24,29 3,1629 0,3966
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,06 29,13 10,02 35,47 2,9488 0,5826
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 −3,37 9,25 6,97 2,7226 −0,0441
AAPL / Apple Inc. 0,03 4,59 6,49 −3,40 1,9088 −0,2391
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −16,30 6,33 10,91 1,8630 0,0370
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,04 −2,08 6,07 2,31 1,7860 −0,1116
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,00 2,56 8,63 0,7521 −0,0006
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −9,07 2,27 −4,95 0,6666 −0,0959
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,26 28,05 0,6662 0,1007
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,10 0,6187 0,6187
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −14,64 2,05 −2,71 0,6027 −0,0708
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,77 2,02 12,73 0,5940 0,0209
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,02 0,21 1,93 1,96 0,5674 −0,0376
PKOH / Park-Ohio Holdings Corp. 0,11 4,21 1,92 −13,81 0,5658 −0,1480
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 24,54 1,87 36,29 0,5514 0,1114
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 −1,01 1,47 1,03 0,4317 −0,0328
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,33 −5,63 0,3899 −0,0592
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 35,49 1,21 56,24 0,3573 0,1087
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −11,80 1,18 4,23 0,3483 −0,0149
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −7,23 1,11 0,36 0,3258 −0,0271
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 3,90 0,97 14,73 0,2842 0,0147
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −16,24 0,90 −5,78 0,2637 −0,0407
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,88 2,46 0,2577 −0,0155
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,00 0,86 11,98 0,2531 0,0073
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 4,29 0,84 15,75 0,2466 0,0148
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,03 0,00 0,83 4,01 0,2448 −0,0108
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −20,52 0,81 −25,69 0,2392 −0,1108
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,61 0,81 3,99 0,2380 −0,0107
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −16,42 0,81 −9,65 0,2369 −0,0482
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 1,29 0,80 12,13 0,2340 0,0071
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −11,41 0,74 −12,94 0,2180 −0,0541
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,73 −2,41 0,2148 −0,0243
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −4,11 0,71 −10,27 0,2085 −0,0442
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,69 2,54 0,2024 −0,0122
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −0,94 0,69 9,24 0,2021 0,0012
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −33,40 0,66 −39,59 0,1930 −0,1546
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,64 3,39 0,1885 −0,0097
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,62 −11,49 0,1839 −0,0417
V / Visa Inc. 0,00 −3,24 0,59 −1,98 0,1746 −0,0190
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,56 −4,30 0,1636 −0,0224
CVX / Chevron Corporation 0,00 −15,89 0,54 −28,06 0,1595 −0,0813
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,54 2,85 0,1594 −0,0090
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −21,43 0,53 −6,87 0,1558 −0,0260
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −0,69 0,53 −18,99 0,1557 −0,0534
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,51 6,51 0,1493 −0,0033
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,46 −8,88 0,1361 −0,0261
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,46 8,59 0,1340 −0,0001
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 36,22 0,45 55,94 0,1313 0,0397
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −55,70 0,45 −51,04 0,1313 −0,1602
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 36,48 0,1278 0,0259
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −5,86 0,43 −17,08 0,1272 −0,0396
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,42 −21,99 0,1222 −0,0480
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,39 −5,29 0,1160 −0,0171
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,38 12,06 0,1123 0,0035
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,38 2,43 0,1117 −0,0068
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 12,57 0,38 18,55 0,1110 0,0091
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −34,98 0,37 −40,13 0,1098 −0,0895
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,36 6,25 0,1052 −0,0024
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,35 11,04 0,1037 0,0020
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 0,00 0,34 −4,74 0,1007 −0,0144
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,34 −4,82 0,0989 −0,0141
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,34 16,72 0,0986 0,0065
NCNO / nCino, Inc. 0,01 0,31 0,0903 0,0903
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 0,00 0,29 4,71 0,0851 −0,0035
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,29 1,06 0,0839 −0,0066
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,28 6,06 0,0826 −0,0019
KEY / KeyCorp 0,01 0,00 0,25 9,09 0,0743 0,0002
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,25 −1,18 0,0740 −0,0074
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,25 20,39 0,0732 0,0073
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,24 −3,69 0,0692 −0,0089
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,21 −0,47 0,0622 −0,0056
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,21 0,96 0,0621 −0,0049
TNGY / Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund 0,02 0,14 0,0420 0,0420
NWL / Newell Brands Inc. 0,02 −41,24 0,09 −49,11 0,0256 −0,0288
RTX / RTX Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0701
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0669
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000