Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 91 289 383
Nåværende posisjoner 81
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Clarion Wealth Managment Partners, LLC har oppgitt 81 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 91 289 383 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Clarion Wealth Managment Partners, LLCs største beholdninger er Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , Apple Inc. (US:AAPL) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Clarion Wealth Managment Partners, LLCs nye posisjoner inkluderer Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , Apple Inc. (US:AAPL) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 13,06 14,3096 14,3096
0,04 7,43 8,1431 8,1431
0,15 5,51 6,0355 6,0355
0,01 4,54 4,9750 4,9750
0,06 3,28 3,5976 3,5976
0,01 2,24 2,4505 2,4505
0,02 2,08 2,2837 2,2837
0,00 1,92 2,1021 2,1021
0,01 1,89 2,0680 2,0680
0,05 1,87 2,0494 2,0494
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,14 13,06 14,3096 14,3096
AAPL / Apple Inc. 0,04 7,43 8,1431 8,1431
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,15 5,51 6,0355 6,0355
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 4,54 4,9750 4,9750
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 3,28 3,5976 3,5976
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 2,24 2,4505 2,4505
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,02 2,08 2,2837 2,2837
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,92 2,1021 2,1021
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,89 2,0680 2,0680
VSLU / ETF Opportunities Trust - Applied Finance Valuation Large Cap ETF 0,05 1,87 2,0494 2,0494
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,78 1,9444 1,9444
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,74 1,9034 1,9034
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,02 1,60 1,7514 1,7514
VISA / Visa Inc. 0,00 1,55 1,6971 1,6971
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,38 1,5128 1,5128
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 1,32 1,4431 1,4431
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 1,32 1,4407 1,4407
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 1,30 1,4205 1,4205
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,02 1,23 1,3519 1,3519
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,20 1,3105 1,3105
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,18 1,2946 1,2946
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 1,18 1,2910 1,2910
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,12 1,2230 1,2230
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 1,11 1,2192 1,2192
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,09 1,1933 1,1933
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,09 1,1897 1,1897
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,02 1,05 1,1471 1,1471
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 1,00 1,0961 1,0961
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 1,00 1,0958 1,0958
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,97 1,0574 1,0574
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,94 1,0307 1,0307
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 0,93 1,0184 1,0184
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,85 0,9286 0,9286
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,81 0,8827 0,8827
GE / General Electric Company 0,00 0,80 0,8805 0,8805
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,77 0,8412 0,8412
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,73 0,8007 0,8007
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,72 0,7885 0,7885
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,62 0,6815 0,6815
4AB / AbbVie Inc. 0,00 0,62 0,6770 0,6770
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,58 0,6389 0,6389
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,58 0,6375 0,6375
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,57 0,6203 0,6203
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,54 0,5967 0,5967
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,50 0,5435 0,5435
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,50 0,5429 0,5429
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,49 0,5389 0,5389
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,49 0,5387 0,5387
RTX / RTX Corporation 0,00 0,48 0,5288 0,5288
T / AT&T Inc. 0,02 0,48 0,5287 0,5287
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,46 0,5090 0,5090
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,45 0,4900 0,4900
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,44 0,4840 0,4840
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,41 0,4535 0,4535
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,40 0,4425 0,4425
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,40 0,4371 0,4371
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,36 0,3890 0,3890
LIN / Linde plc 0,00 0,35 0,3799 0,3799
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,33 0,3661 0,3661
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,33 0,3603 0,3603
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,33 0,3582 0,3582
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,31 0,3397 0,3397
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,31 0,3374 0,3374
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,31 0,3342 0,3342
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,30 0,3304 0,3304
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,29 0,3229 0,3229
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 0,29 0,3138 0,3138
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,29 0,3128 0,3128
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,28 0,3107 0,3107
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 0,26 0,2876 0,2876
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,26 0,2834 0,2834
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,24 0,2615 0,2615
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,23 0,2557 0,2557
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,22 0,2445 0,2445
MMM / 3M Company 0,00 0,22 0,2422 0,2422
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,21 0,2301 0,2301
BA / The Boeing Company 0,00 0,21 0,2293 0,2293
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,21 0,2248 0,2248
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,20 0,2214 0,2214
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,20 0,2206 0,2206
JGH / Nuveen Global High Income Fund 0,01 0,17 0,1852 0,1852