Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 154 322 294
Nåværende posisjoner 73
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CWSIX - Chartwell Small Cap Value Fund har oppgitt 73 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 154 322 294 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CWSIX - Chartwell Small Cap Value Funds største beholdninger er Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Hub Group, Inc. (US:HUBG) , PS Business Parks, Inc. (US:PSB) , and Hostess Brands Inc - Class A (US:TWNK) . CWSIX - Chartwell Small Cap Value Funds nye posisjoner inkluderer Six Flags Entertainment Corporation (US:SIX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,48 0,9389 0,9389
0,06 2,97 1,8855 0,6998
0,02 3,38 2,1455 0,4094
0,86 0,5465 0,3446
0,08 3,03 1,9230 0,2895
0,05 4,45 2,8231 0,2487
0,04 3,54 2,2436 0,2055
0,07 1,78 1,1309 0,1922
0,03 2,42 1,5351 0,1852
0,16 3,37 2,1361 0,1757
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,97 1,2467 −0,5964
0,00 0,00 −0,4922
0,17 1,47 0,9349 −0,4326
0,07 1,99 1,2634 −0,4119
0,08 1,50 0,9528 −0,4116
0,06 2,53 1,6039 −0,4011
0,14 0,99 0,6263 −0,3736
0,07 2,24 1,4193 −0,2669
0,05 1,21 0,7672 −0,2579
0,10 0,73 0,4615 −0,2434
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-08-29 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,05 −1,81 4,45 −4,48 2,8231 0,2487
DY / Dycom Industries, Inc. 0,04 −1,81 3,54 −4,12 2,2436 0,2055
HUBG / Hub Group, Inc. 0,05 −1,81 3,39 −9,78 2,1524 0,0739
PSB / PS Business Parks, Inc. 0,02 −3,31 3,38 7,67 2,1455 0,4094
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,16 −1,81 3,37 −5,07 2,1361 0,1757
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,10 −1,81 3,06 −8,10 1,9429 0,1013
PSN / Parsons Corporation 0,08 −1,81 3,03 2,57 1,9230 0,2895
PNM / PNM Resources, Inc. 0,06 12,73 2,97 9,83 1,8855 0,6998
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,10 −1,81 2,94 −14,83 1,8649 −0,0424
LHCG / LHC Group Inc 0,02 −3,31 2,91 −10,69 1,8433 0,0454
NPO / Enpro Inc. 0,04 −1,81 2,88 −17,70 1,8262 −0,1065
AIR / AAR Corp. 0,07 −1,81 2,84 −15,17 1,8015 −0,0486
VC / Visteon Corporation 0,03 −1,81 2,77 −6,80 1,7549 0,1145
PLXS / Plexus Corp. 0,03 −1,81 2,65 −5,77 1,6794 0,1266
PRAA / PRA Group, Inc. 0,07 −1,81 2,63 −20,83 1,6665 −0,1667
KFY / Korn Ferry 0,05 −1,81 2,62 −12,27 1,6639 0,0116
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,04 −1,81 2,60 −6,30 1,6514 0,1161
UMBF / UMB Financial Corporation 0,03 −1,81 2,59 −13,00 1,6424 −0,0019
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,04 −1,81 2,56 −13,88 1,6247 −0,0190
WHD / Cactus, Inc. 0,06 −1,81 2,53 −30,31 1,6039 −0,4011
CTS / CTS Corporation 0,07 −1,81 2,48 −5,39 1,5706 0,1243
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,06 −1,81 2,47 −14,61 1,5682 −0,0315
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,04 −1,81 2,44 −4,35 1,5497 0,1384
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,21 −1,81 2,43 −10,85 1,5432 0,0351
MOG.A / Moog Inc. 0,03 9,56 2,42 −0,94 1,5351 0,1852
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,04 −1,81 2,38 −6,92 1,5103 0,0968
PDCE / PDC Energy Inc 0,04 −1,81 2,35 −16,77 1,4889 −0,0694
UNF / UniFirst Corporation 0,01 −1,80 2,24 −8,23 1,4214 0,0718
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,04 −1,81 2,24 −8,94 1,4205 0,0613
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,07 −1,81 2,24 −26,67 1,4193 −0,2669
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,06 −1,81 2,23 −10,04 1,4160 0,0450
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,05 −1,81 2,22 −7,01 1,4053 0,0884
TOWN / TowneBank 0,08 −1,81 2,20 −10,99 1,3931 0,0301
MGRC / McGrath RentCorp 0,03 −1,81 2,17 −12,21 1,3780 0,0109
PRGS / Progress Software Corporation 0,05 −1,81 2,15 −5,50 1,3615 0,1058
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 −1,81 2,13 −15,93 1,3526 −0,0486
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,07 −1,81 2,12 −18,79 1,3458 −0,0977
CHX / ChampionX Corporation 0,11 −1,81 2,11 −20,38 1,3359 −0,1258
TRS / TriMas Corporation 0,08 −1,81 2,09 −15,25 1,3249 −0,0374
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,12 −1,81 2,03 −12,70 1,2859 0,0028
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,07 −1,81 1,99 −34,30 1,2634 −0,4119
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,07 −1,81 1,99 −12,81 1,2610 0,0008
JACK / Jack in the Box Inc. 0,04 −1,81 1,97 −41,07 1,2467 −0,5964
ONB / Old National Bancorp 0,13 −1,81 1,93 −11,34 1,2252 0,0213
FNB / F.N.B. Corporation 0,18 −1,81 1,93 −14,37 1,2211 −0,0209
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,07 −1,81 1,91 −2,80 1,2095 0,1254
KMPR / Kemper Corporation 0,04 −1,81 1,85 −16,81 1,1708 −0,0554
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,11 −1,81 1,81 −17,52 1,1471 −0,0643
CVBF / CVB Financial Corp. 0,07 −1,81 1,78 4,94 1,1309 0,1922
NVT / nVent Electric plc 0,06 −1,81 1,77 −11,53 1,1239 0,0169
BKH / Black Hills Corporation 0,02 −1,81 1,68 −7,28 1,0672 0,0651
RNST / Renasant Corporation 0,06 −1,81 1,62 −15,42 1,0263 −0,0309
FN / Fabrinet 0,02 −1,81 1,60 −24,23 1,0154 −0,1524
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,03 −1,81 1,57 −24,68 0,9970 −0,1564
SSB / SouthState Bank Corporation 0,02 −1,81 1,57 −7,15 0,9970 0,0615
FFBC / First Financial Bancorp. 0,08 −1,81 1,51 −17,35 0,9578 −0,0519
TBI / TrueBlue, Inc. 0,08 −1,81 1,50 −39,17 0,9528 −0,4116
AVA / Avista Corporation 0,03 −1,81 1,49 −5,39 0,9460 0,0750
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,07 −1,81 1,49 −26,59 0,9423 −0,1756
SIX / Six Flags Entertainment Corporation 0,07 1,48 0,9389 0,9389
DENN / Denny's Corporation 0,17 −1,81 1,47 −40,44 0,9349 −0,4326
KRG / Kite Realty Group Trust 0,08 −1,81 1,44 −25,44 0,9126 −0,1537
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,11 −1,81 1,40 −25,17 0,8900 −0,1464
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,01 −1,80 1,30 −3,69 0,8273 0,0788
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,04 −1,81 1,29 −1,30 0,8165 0,0960
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,05 −1,81 1,21 −34,82 0,7672 −0,2579
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,07 −1,81 1,20 −33,55 0,7628 −0,2370
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,05 −1,81 1,12 −32,22 0,7072 −0,2020
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,05 −1,81 1,06 −12,29 0,6747 0,0048
GLT / Glatfelter Corporation 0,14 −1,81 0,99 −45,47 0,6263 −0,3736
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,05 −1,81 0,94 −5,84 0,5936 0,0444
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,86 135,89 0,5465 0,3446
HSC / Enviri Corp 0,10 −1,81 0,73 −42,98 0,4615 −0,2434
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4922