Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 92 952 434 |
| Nåværende posisjoner | 38 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Charles Carroll Financial Partners, LLC har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 92 952 434 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Charles Carroll Financial Partners, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Citigroup, Inc. (US:C.WSA) . Charles Carroll Financial Partners, LLCs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,15 | 2,3087 | 1,2860 | |
| 0,01 | 2,00 | 2,1515 | 1,2072 | |
| 0,01 | 7,97 | 8,5749 | 1,0915 | |
| 0,01 | 1,99 | 2,1421 | 0,8311 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,7396 | 0,7396 | |
| 0,02 | 6,74 | 7,2457 | 0,5955 | |
| 0,01 | 6,70 | 7,2095 | 0,5823 | |
| 0,01 | 1,61 | 1,7360 | 0,5659 | |
| 0,03 | 5,94 | 6,3876 | 0,4617 | |
| 0,01 | 2,95 | 3,1701 | 0,4580 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,27 | 1,3708 | −2,4385 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,8409 | ||
| 0,05 | 9,98 | 10,7355 | −0,8978 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,5456 | −0,8783 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8190 | ||
| 0,05 | 7,08 | 7,6145 | −0,5385 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,4395 | −0,4076 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,4117 | −0,3667 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,2815 | ||
| 0,01 | 0,68 | 0,7276 | −0,2717 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-02-06 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | −5,27 | 9,98 | 6,51 | 10,7355 | −0,8978 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 2,55 | 7,97 | 32,26 | 8,5749 | 1,0915 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | 0,85 | 7,08 | 7,80 | 7,6145 | −0,5385 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 5,60 | 6,74 | 25,77 | 7,2457 | 0,5955 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,70 | 25,58 | 7,2095 | 0,5823 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 6,08 | 5,94 | 24,44 | 6,3876 | 0,4617 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | −0,30 | 5,19 | 21,96 | 5,5857 | 0,2983 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 2,24 | 4,75 | 15,74 | 5,1115 | 0,0132 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,87 | 16,98 | 4,1591 | 0,0558 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 4,58 | 3,00 | 9,20 | 3,2317 | −0,1842 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 14,43 | 2,95 | 34,89 | 3,1701 | 0,4580 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | −4,01 | 2,65 | 30,58 | 2,8533 | 0,3302 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −10,80 | 2,23 | 14,99 | 2,4021 | −0,0085 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 70,83 | 2,15 | 160,63 | 2,3087 | 1,2860 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 102,67 | 2,00 | 163,03 | 2,1515 | 1,2072 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,01 | 62,35 | 1,99 | 88,72 | 2,1421 | 0,8311 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 5,73 | 1,82 | 26,37 | 1,9599 | 0,1698 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 2,04 | 1,78 | 3,90 | 1,9185 | −0,2130 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 46,70 | 1,61 | 71,23 | 1,7360 | 0,5659 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,05 | −15,61 | 1,52 | 3,76 | 1,6351 | −0,1836 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 2,68 | 1,41 | 47,29 | 1,5186 | 0,3279 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 20,16 | 1,36 | 31,65 | 1,4593 | 0,1801 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | −62,70 | 1,27 | −58,46 | 1,3708 | −2,4385 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 17,51 | 0,8452 | 0,0150 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 14,89 | 0,7640 | −0,0035 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,69 | 0,7396 | 0,7396 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | −26,39 | 0,68 | −15,92 | 0,7276 | −0,2717 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 26,55 | 0,6156 | 0,0534 | |||
| GLP / Global Partners LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 19,87 | 0,6100 | 0,0222 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | −50,00 | 0,51 | −55,76 | 0,5456 | −0,8783 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 4,42 | 0,5078 | −0,0538 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | −32,24 | 0,41 | −40,18 | 0,4395 | −0,4076 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 26,20 | 0,4255 | 0,0361 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | −47,17 | 0,38 | −38,98 | 0,4117 | −0,3667 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 14,84 | 0,3169 | −0,0020 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | −38,07 | 0,22 | −29,90 | 0,2349 | −0,1523 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,2165 | 0,2165 | |||||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 19,78 | 0,1178 | 0,0042 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8190 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2815 | ||||
| EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8409 |
