Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 734 007 000
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CGOV Asset Management har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 734 007 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CGOV Asset Managements største beholdninger er The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , Magna International Inc. (US:MGA) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . CGOV Asset Managements nye posisjoner inkluderer Nutrien Ltd. (US:NTR) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,11 176,25 10,1643 10,1643
3,04 143,44 8,2722 8,2722
2,20 123,75 7,1366 7,1366
1,44 105,02 6,0563 6,0563
1,63 100,32 5,7854 5,7854
3,07 96,48 5,5642 5,5642
4,48 83,41 4,8100 4,8100
0,66 75,81 4,3720 4,3720
0,62 74,45 4,2935 4,2935
1,20 69,60 4,0136 4,0136
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −7,8593
3,36 105,60 6,0900 −0,4476
0,28 49,34 2,8457 −0,3361
3,99 137,53 7,9315 −0,2288
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2018-04-10 for rapporteringsperioden 2018-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TD / The Toronto-Dominion Bank 3,11 −5,79 176,25 −27,47 10,1643 10,1643
NTR / Nutrien Ltd. 3,04 143,44 8,2722 8,2722
SU / Suncor Energy Inc. 3,99 −14,91 137,53 −36,38 7,9315 −0,2288
MGA / Magna International Inc. 2,20 −10,27 123,75 −29,11 7,1366 7,1366
ENB / Enbridge Inc. 3,36 −4,62 105,60 −39,03 6,0900 −0,4476
CNI / Canadian National Railway Company 1,44 7,73 105,02 −24,10 6,0563 6,0563
BNS / The Bank of Nova Scotia 1,63 −1,28 100,32 −25,10 5,7854 5,7854
RBA / RB Global, Inc. 3,07 −38,66 96,48 −48,80 5,5642 5,5642
CAE / CAE Inc. 4,48 −4,20 83,41 −23,70 4,8100 4,8100
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,66 −7,86 75,81 −32,58 4,3720 4,3720
V / Visa Inc. 0,62 −12,33 74,45 −26,52 4,2935 4,2935
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 −2,54 70,74 −25,03 4,0798 0,5182
SBUX / Starbucks Corporation 1,20 5,08 69,60 −15,38 4,0136 4,0136
CVS / CVS Health Corporation 1,07 −1,12 66,28 −32,22 3,8226 0,1313
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 −0,18 61,68 −22,35 3,5573 0,5587
ECL / Ecolab Inc. 0,37 −7,13 50,23 −24,21 2,8970 0,3952
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,28 −23,70 49,34 −41,46 2,8457 −0,3361
TU / TELUS Corporation 1,29 −10,18 45,29 −33,82 2,6116 2,6116
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,70 42,16 −19,23 2,4317 2,4317
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,40 −42,35 17,00 −48,42 0,9802 0,9802
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 −52,68 5,31 −56,18 0,3062 0,3062
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,05 20,18 3,73 −17,89 0,2149 0,2149
RY / Royal Bank of Canada 0,04 8,79 3,46 −18,20 0,1993 0,0398
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −3,02 2,80 −22,33 0,1616 0,1616
SLB / Schlumberger Limited 0,04 −7,56 2,58 −29,00 0,1485 0,0116
BG / Bunge Global SA 0,03 10,46 2,56 −2,74 0,1474 0,1474
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 −50,31 1,99 −61,02 0,1148 0,1148
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,33 1,91 −18,29 0,1103 0,0219
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,39 1,33 −14,61 0,0769 0,0769
CME / CME Group Inc. 0,01 7,69 1,13 −4,71 0,0653 0,0204
DIS / The Walt Disney Company 0,01 16,88 1,11 −12,78 0,0641 0,0641
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 −3,83 1,11 −30,79 0,0639 0,0639
THRM / Gentherm Incorporated 0,03 −16,65 1,00 −28,76 0,0578 0,0578
AAPL / Apple Inc. 0,01 31,96 0,98 4,48 0,0565 0,0211
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 27,35 0,96 −8,95 0,0551 0,0551
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 −12,79 0,92 −18,77 0,0532 0,0532
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −8,33 0,80 −18,87 0,0464 0,0464
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 15,00 0,76 −9,93 0,0439 0,0439
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −5,66 0,63 −26,53 0,0361 0,0361
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −9,23 0,59 −27,05 0,0339 0,0339
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 −99,44 0,58 −99,56 0,0332 0,0332
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −86,02 0,53 −88,28 0,0307 0,0307
SJRWF / Shaw Communications Inc. - Class A 0,03 0,00 0,48 −32,91 0,0277 0,0277
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,01 7,14 0,45 −28,59 0,0261 0,0261
BMO / Bank of Montreal 0,01 0,00 0,44 −24,91 0,0254 0,0254
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −53,20 0,43 −63,78 0,0251 0,0251
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 −3,99 0,0236 0,0236
TRP / TC Energy Corporation 0,01 50,15 0,34 1,50 0,0195 0,0195
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,29 0,0170 0,0170
AGU / Agrium Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,8593
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BCE / BCE Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000