Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 298 204 020 |
| Nåværende posisjoner | 32 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
CGMRX - CGM Realty Fund har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 298 204 020 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CGMRX - CGM Realty Funds største beholdninger er Yamana Gold Inc (CA:YRI) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , Alpha Metallurgical Resources, Inc. (US:AMR) , Lennar Corporation (US:LEN) , and PulteGroup, Inc. (US:PHM) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 18,12 | 5,5324 | 4,8969 | |
| 0,43 | 16,12 | 4,9233 | 3,8400 | |
| 5,00 | 16,10 | 4,9157 | 3,5257 | |
| 4,80 | 18,05 | 5,5104 | 3,0639 | |
| 0,33 | 13,86 | 4,2317 | 3,0126 | |
| 0,22 | 16,40 | 5,0076 | 2,6927 | |
| 0,00 | 7,97 | 2,4347 | 2,4347 | |
| 0,12 | 16,42 | 5,0136 | 2,3662 | |
| 0,22 | 14,82 | 4,5239 | 2,3527 | |
| 0,25 | 16,08 | 4,9096 | 1,9400 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 4,88 | 1,4906 | −4,5524 | |
| 0,00 | 0,00 | −3,0714 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,0014 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,5170 | ||
| 0,70 | 6,59 | 2,0133 | −2,4858 | |
| 0,80 | 5,93 | 1,8099 | −2,4698 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,3995 | ||
| 0,06 | 2,59 | 0,7901 | −2,3027 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,2707 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0561 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-11-22 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YRI / Yamana Gold Inc | 4,00 | 700,00 | 18,12 | 679,35 | 5,5324 | 4,8969 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 4,80 | 92,00 | 18,05 | 101,65 | 5,5104 | 3,0639 | |||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,12 | 60,00 | 16,42 | 69,56 | 5,0136 | 2,3662 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,22 | 83,33 | 16,40 | 93,68 | 5,0076 | 2,6927 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,43 | 330,00 | 16,12 | 306,89 | 4,9233 | 3,8400 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 5,00 | 233,33 | 16,10 | 216,62 | 4,9157 | 3,5257 | |||
| CEIX / CONSOL Energy Inc. | 0,25 | 13,64 | 16,08 | 48,03 | 4,9096 | 1,9400 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,21 | 31,25 | 15,45 | 27,04 | 4,7184 | 1,3931 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,22 | 83,33 | 14,82 | 86,57 | 4,5239 | 2,3527 | |||
| ARCH / Arch Resources, Inc. | 0,12 | 50,00 | 14,23 | 24,33 | 4,3453 | 1,2162 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,33 | 230,00 | 13,86 | 210,76 | 4,2317 | 3,0126 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,21 | 40,00 | 11,31 | 27,11 | 3,4527 | 1,0208 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,11 | −8,33 | 9,91 | −13,71 | 3,0267 | −0,1138 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,70 | 0,72 | 9,58 | −3,10 | 2,9237 | 0,2222 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,04 | 50,00 | 8,29 | 11,23 | 2,5307 | 0,9656 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,12 | −4,17 | 8,08 | −7,11 | 2,4673 | 0,0891 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 7,97 | 2,4347 | 2,4347 | |||||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,30 | −36,17 | 7,45 | −25,73 | 2,2734 | −0,4670 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,70 | −64,10 | 6,59 | −71,17 | 2,0133 | −2,4858 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,04 | −50,00 | 6,20 | −55,61 | 1,8938 | −1,9259 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,80 | −58,97 | 5,93 | −67,59 | 1,8099 | −2,4698 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,75 | 275,00 | 5,63 | 243,00 | 1,7197 | 1,2709 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,35 | −50,00 | 5,08 | −70,37 | 1,5506 | −2,0487 | |||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,06 | −76,00 | 4,88 | −83,19 | 1,4906 | −4,5524 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,30 | 4,65 | 1,4197 | 1,4197 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,25 | −50,00 | 4,62 | −54,31 | 1,4098 | −1,3524 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,25 | −54,55 | 4,60 | −57,67 | 1,4052 | −1,5671 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,14 | 40,00 | 3,26 | 39,73 | 0,9968 | 0,3583 | |||
| HHC / Howard Hughes Corporation | 0,05 | 25,00 | 2,77 | 1,73 | 0,8456 | 0,1015 | |||
| NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. | 0,06 | −69,06 | 2,59 | −77,13 | 0,7901 | −2,3027 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,07 | 75,00 | 1,99 | −67,91 | 0,6078 | −1,2860 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,05 | 233,33 | 1,16 | 70,54 | 0,3536 | 0,2108 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,0014 | ||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3995 | ||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,0714 | ||||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,5170 | ||||
| / SL Green Realty Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2707 | ||||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0561 | ||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9301 |
