Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 56 105 414
Nåværende posisjoner 56
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CGVIX - Causeway Global Value Fund Institutional Class har oppgitt 56 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 56 105 414 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CGVIX - Causeway Global Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Kering SA (AT:KER) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Alstom SA (FR:ALO) . CGVIX - Causeway Global Value Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , Ingersoll Rand Inc. (US:IR) , and Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,65 1,1589 1,1589
0,05 0,48 0,8462 0,8462
0,00 0,36 0,6400 0,6400
0,00 0,29 0,5082 0,5082
0,01 0,25 0,4456 0,4456
0,01 0,73 1,2945 0,2916
0,00 0,0003 0,0003
0,00 0,0000 0,0000
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,52 0,9225 −6,8946
0,08 1,95 3,4571 −6,6058
0,01 2,21 3,9321 −6,2782
0,05 2,28 4,0436 −5,9779
0,02 1,31 2,3316 −5,8460
0,31 1,43 2,5397 −5,7921
0,01 0,87 1,5511 −5,7006
0,03 1,80 3,2036 −5,6347
0,17 2,30 4,0863 −5,4231
0,01 1,27 2,2520 −5,4127
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −3,62 2,30 31,75 4,0863 −5,4231
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 10,65 2,28 23,71 4,0436 −5,9779
KER / Kering SA 0,01 12,95 2,21 18,04 3,9321 −6,2782
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 20,26 2,10 36,61 3,7266 −4,6378
ALO / Alstom SA 0,08 0,00 1,95 5,31 3,4571 −6,6058
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 10,45 1,80 11,10 3,2036 −5,6347
C / Citigroup Inc. 0,02 5,29 1,78 26,30 3,1586 −4,5093
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,14 27,79 1,77 18,38 3,1371 −4,9863
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 11,25 1,70 41,97 3,0183 −3,4977
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,57 9,64 2,7907 −5,0108
CCL / Carnival Corporation & plc 0,05 16,66 1,46 67,94 2,5880 −2,1342
BCLYF / Barclays PLC 0,31 −24,13 1,43 −6,54 2,5397 −5,7921
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −5,51 1,39 11,47 2,4718 −4,3217
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 −22,60 1,31 −12,59 2,3316 −5,8460
AZN / Astrazeneca plc 0,01 12,82 1,28 6,74 2,2782 −4,2641
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,02 0,00 1,27 13,63 2,2529 −3,8247
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −28,33 1,27 −9,95 2,2520 −5,4127
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 17,65 1,27 3,69 2,2496 −4,3957
83S2 / SSP Group plc 0,54 3,62 1,27 25,62 2,2496 −3,2368
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,74 1,16 35,36 2,0553 −2,5969
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 5,89 1,13 8,02 2,0132 −3,6995
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 −4,27 1,08 −0,92 1,9171 −4,0087
DGE / Diageo plc 0,04 20,38 1,07 15,58 1,8979 −3,1347
G / Genpact Limited 0,02 71,02 1,04 49,42 1,8435 −1,9385
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,07 62,88 1,03 57,98 1,8314 −1,7223
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,09 1,02 9,47 1,8087 −3,2516
BIIB / Biogen Inc. 0,01 26,51 1,02 16,11 1,8055 −2,9607
PRU / Prudential plc 0,08 −28,36 1,01 −16,83 1,8013 −4,8376
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −33,41 1,00 4,18 1,7724 −3,4445
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 2,94 0,90 3,34 1,5941 −3,1388
APTV / Aptiv PLC 0,01 0,00 0,87 14,70 1,5540 −2,6002
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 −18,65 0,87 −34,49 1,5511 −5,7006
HEIA / Heineken N.V. 0,01 3,17 0,82 10,35 1,4596 −2,5956
PFE / Pfizer Inc. 0,03 11,57 0,80 6,70 1,4158 −2,6500
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 11,73 0,74 22,06 1,3080 −1,9769
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 106,25 0,73 59,30 1,2945 0,2916
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 23,50 0,67 39,00 1,1915 −1,4363
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,02 0,65 1,1589 1,1589
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,03 46,99 0,64 38,78 1,1331 −1,3688
PCG / PG&E Corporation 0,04 25,11 0,62 1,63 1,1075 −2,2362
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 18,44 0,59 22,27 1,0541 −1,5897
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −40,27 0,57 −32,22 1,0100 −3,5565
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,02 121,69 0,56 120,24 0,9866 −0,3900
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 −17,43 0,54 −4,43 0,9592 −2,1139
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −59,57 0,52 −63,83 0,9225 −6,8946
HXG / Hexagon AB (publ) 0,05 0,48 0,8462 0,8462
BNP / BNP Paribas SA 0,00 −14,25 0,40 −7,76 0,7192 −1,6706
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,98 0,40 8,65 0,7150 −1,3009
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 177,68 0,39 165,99 0,6965 −0,1063
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 0,00 0,38 6,84 0,6672 −1,2476
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,36 0,6400 0,6400
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,29 0,5082 0,5082
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 0,25 0,4456 0,4456
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 −46,78 0,14 −30,35 0,2491 −0,8499
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000